634-03-03
CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/04/2017 6,358.19
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
31200000000 0
0
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
6,358.19 0.00
19/04/2017 DAG 31200000000000000000518 RECALDE GUERRON RUTH MARIBEL, Devengado para el pago de 1 viatico del viaje (Quito-Loja-Machala-Quito) del 02 al 03-02-2017, asistencia a la Audiencia Pública por Acción de Protección en defensa del Presidente del CES y Dr. Cevallos Miembro del CES, según VIAT-CES-2017-047, CP 18
75505644 80.00 0.00
19/04/2017 DAG 31200000000000000000521 GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito-Ibarra-Quito) del 17 al 18-03-2017, movilización para el Dr. Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-085, CP 18
75505999 80.00 0.00
19/04/2017 DAG 31200000000000000000523 GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito-Puyo-Quito) del 23 al 24-03-2017, movilización para el Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-086, CP 18
75506080 80.00 0.00
20/04/2017 DAG 31200000000000000000525 MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito- Ibarra-Quito) del 23 al 24-03-2017, movilización para el Dr. Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-087, CP 18
75511124 80.00 0.00
20/04/2017 DAG 31200000000000000000527 HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito-Ibarra-Quito) del 26 al 27-03-2017, movilización para el Dr. Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-088, CP 18
75511495 80.00 0.00
25/04/2017 DAG 31200000000000000000578 HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito-Puyo-Quito) 2 al 3-04-2017, movilización para la Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-090, CP 18
75625298 80.00 0.00
27/04/2017 DAG 31200000000000000000599 HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito-Puyo-Quito) 12 al 13-04-2017, movilización para la Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-092, CP 18
75695850 80.00 0.00
27/04/2017 DAG 31200000000000000000601 MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito- Puyo-Quito) 30 al 31-03-2017, movilización para la Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-093, CP 18
75698574 80.00 0.00
27/04/2017 DAG 31200000000000000000603 MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL, Devengado para el pago de 1 viatico del viaje (Quito- Ibarra-Quito) 9 al 10-04-2017, movilización para el Dr. Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-094, CP 18
75698799 80.00 0.00
27/04/2017 DAG 31200000000000000000609 MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL, Devengado para el pago de 1 viático (Quito-Puyo- Quito) del 16 al 17-04-2017, movilización para la Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-095, CP 18
75701939 80.00 0.00
27/04/2017 DAG 31200000000000000000612 GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito-Ibarra-Quito) del 03 al 04-04-2017, movilización para el Dr. Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-097, CP 18
75702716 80.00 0.00
27/04/2017 DAG 31200000000000000000614 GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO, Devengado para el pago 1 viático del viaje (Quito-Ibarra-Quito) del 13 al 14-04-2017, movilización del Dr. Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-098, CP 18
75707468 80.00 0.00
DEL 01 ABRIL 2017 AL 30 ABRIL 2017
Sin Asientos Cierre
27/04/2017 DAG 31200000000000000000617 VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito-Ibarra-Quito) del 30 al 31-03-2017, movilización para el Dr. Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-100, CP 18
75707494 80.00 0.00
27/04/2017 DAG 31200000000000000000619 VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito-Puyo-Quito) del 06 al 07-04-2017, movilización para la Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-101, CP 18.
75707504 80.00 0.00
27/04/2017 DAG 31200000000000000000621 VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito-Ibarra-Quito) del 16 al 17-04-2017, movilización para el Dr. Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-102, CP 18.
75707516 80.00 0.00
27/04/2017 DAG 31200000000000000000623 HOLGUIN MATEUS JUAN JOSE, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito- Loja-Quito) del 24 al 25-03-2017, asistencia a reunión con el Presidente de la CIFI Dr.
Noboa con respecto al Plan de Contingencia, según VIAT-CES-2017-103, CP 18
75707526 54.40 0.00
27/04/2017 DAG 31200000000000000000624 HOLGUIN MATEUS JUAN JOSE, Devengado para el pago de 2 viáticos del viaje (Quito- Lago Agrio-Quito) del 27 al 29-03-2017, asistencia al evento de entrega de bienes y recursos a la Universidad Estatal Amazónica, según VIAT-CES-2017-104, CP 18
75707535 153.73 0.00
27/04/2017 DAG 31200000000000000000627 MOPOSITA ONA SANTIAGO GEOVANNY, Devengado para el pago de 3 viáticos del viaje (Quito-Guayaquil-Quito) del 26 al 29-03-2017, asistencia al taller académico para la evaluación de 14 proyectos, según VIAT-CES-2017-106, CP 18
75707554 207.00 0.00
27/04/2017 DAG 31200000000000000000628 RACINES DUQUE SANTIAGO RAFAEL, Devengado para el pago de 1 viatico del viaje (Quito-Guayaquil-Quito) del 29 al 30-03-2017, reunión para presentación de metodología de pos intervención y definición de cronograma tentativo de actividades, según VIAT- CES-2017-107, CP 18
75707561 74.92 0.00
27/04/2017 DAG 31200000000000000000629 VERDEZOTO GARCIA MARIA ELENA, Devengado para el pago de 2 viáticos del viaje (Quito-Guayaquil-Quito) del 26 al 28-03-2017, asistencia al taller académico de avaluación de 15 proyectos de la carrera de Contabilidad de la U. de Cuenca, según VIAT-CES-2017-108, CP 18
75707565 132.28 0.00
27/04/2017 DAG 31200000000000000000630 RUILOVA REBILLA ESTHELA ELIZABETH, Devengado para el pago de 2 viáticos del viaje (Quito-Guayaquil-Quito) del 23 al 27-03-2017, asistencia al taller académico para la evaluación de los proyectos de carrera de tecnologías de la Información, según VIAT- CES-2017-109, CP 18
75707576 139.52 0.00
27/04/2017 DAG 31200000000000000000632 VIZCAINO FIGUEROA JUAN JOSE, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito-Nueva Loja-Quito) del 27 al 28-03-2017 asistencia a reunión con estudiantes del Plan de Contingencia de la UNL, entrega de recursos para la UEA, según VIAT-CES- 2017-110, CP 18
75707644 24.00 0.00
27/04/2017 DAG 31200000000000000000634 CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCELO, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito-Esmeraldas-Quito) del 10 al 11-04-2017, cumplimiento de agenda de medios de comunicación, reunión con autoridades de la ULVT, según VIAT-CES-2017- 111, CP 18
75707680 39.00 0.00
Saldo por Auxiliares 8,383.04
Subtotal Flujos 2,024.85 0.00
Subtotal por Auxiliares 8,383.04 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 8,383.04
8,383.04 0.00
634-03-01
CUENTA Pasajes al Interior
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/04/2017 19,906.55
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
31200000000 0
0
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
19,906.55 0.00
19/04/2017 DAG 31200000000000000000519 RECALDE GUERRON RUTH MARIBEL, Devengado para el pago de reembolso de pasajes del viaje (Loja-Machala) del 03-02-2017, asistencia a la Audiencia Pública por Acción de Protección en defensa del Presidente del CES y Dr. Cevallos Miembro del CES, según VIAT-CES-2017-047, CP 19
75505798 7.00 0.00
20/04/2017 DAG 31200000000000000000534 LOOR MUNOZ JOHANNA MARICELA, Devengado para el pago de reembolso de pasajes para el Dr. Fander Falconí por residencia del viaje (Cuenca - Quito) del 26-03- 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0482-M, CP 19
75529885 137.60 0.00
27/04/2017 DAG 31200000000000000000625 HOLGUIN MATEUS JUAN JOSE, Devengado para el pago de reembolso de pasajes del viaje (Quito-Lago Agrio-Quito) del 27 al 29-03-2017, asistencia al evento de entrega de bienes y recursos a la Universidad Estatal Amazónica, según VIAT-CES-2017-104, CP 19
75707539 12.00 0.00
27/04/2017 DAG 31200000000000000000626 ROSADO BARBERAN MARIA PILAR, Devengado para el pago de reembolso de pasajes del viaje (Quito-Zamora-Quito) el 22-03-2017, asistencia a la visita in situ al Centro de Apoyo Provincial - Zamora de la UTPL para recabar información sobre el funcionamiento del Centro, según VIAT-CES-2017-105, CP 19
75707546 8.00 0.00
27/04/2017 DAG 31200000000000000000631 RUILOVA REBILLA ESTHELA ELIZABETH, Devengado para el pago de reembolso de pasajes del viaje (Quito-Guayaquil-Quito) del 23 al 27-03-2017, asistencia al taller académico para la evaluación de los proyectos de carrera de tecnologías de la Información, según VIAT-CES-2017-109, CP 19
75707582 8.00 0.00
27/04/2017 DAG 31200000000000000000633 VIZCAINO FIGUEROA JUAN JOSE, Devengado para el pago de reembolso de pasajes del viaje (Quito-Nueva Loja-Quito) del 27 al 28-03-2017 asistencia a reunión con estudiantes del Plan de Contingencia de la UNL, entrega de recursos para la UEA, según VIAT-CES-2017-110, CP 19
75707654 12.00 0.00
28/04/2017 DAG 31200000000000000000650 LOOR MUNOZ JOHANNA MARICELA, Devengado para el pago de reembolso de pasajes para el Dr. Fander Falconí del viaje (Cuenca-Quito) del 17-04-2017 por residencia, solicitado según Memorando CES-AF-2017-0554-M, CP 19
75734108 143.30 0.00
28/04/2017 DAG 31200000000000000000667 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Devengado para pago del servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales mediante Régimen Especial para las autoridades y servidores del CES de marzo 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0551-M. CP9, según factura 001-020-17969
75757653 5,997.46 0.00
28/04/2017 DAG 31200000000000000000668 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Regulación IVA pago del servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales mediante Régimen Especial para las autoridades y servidores del CES de marzo 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0551-M. CP9, según factura 001-020-17969
75757713 727.30 0.00
DEL 01 ABRIL 2017 AL 30 ABRIL 2017
Sin Asientos Cierre
Saldo por Auxiliares 26,959.21
Subtotal Flujos 7,052.66 0.00
Subtotal por Auxiliares 26,959.21 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 26,959.21
26,959.21 0.00
131-01-37
CUENTA Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/04/2017 2,824.56
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
31200000000 0
0
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
2,824.56 0.00
19/04/2017 DAG 31200000000000000000520 VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para el pago de reembolso de peajes y combustible del viaje (Quito-Puyo-Quito) del 26-03-2017, movilización para la Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-084, CP 20
75505839 16.00 0.00
19/04/2017 DAG 31200000000000000000524 GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO, Devengado para el pago de reembolso de combustible y peajes del viaje (Quito-Puyo-Quito) del 23 al 24-03-2017, movilización para el Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-086, CP 20
75506105 12.00 0.00
20/04/2017 DAG 31200000000000000000526 MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL, Devengado para el pago de reembolso de combustible y peajes del viaje (Quito-Ibarra-Quito) del 23 al 24-03-2017, movilización para el Dr.
Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-087, CP 20
75511160 14.00 0.00
25/04/2017 DAG 31200000000000000000579 HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO, Devengado para el pago de reembolso de combustible y peajes del viaje (Quito-Puyo-Quito) 2 al 3-04-2017, movilización para la Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-090, CP 20
75625393 30.00 0.00
25/04/2017 DAG 31200000000000000000580 HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO, Devengado para el pago de reembolso de combustible y peajes del viaje (Quito-Ibarra-Quito) 7-04-2017, movilización para el Dr.
Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-091, CP 20
75626010 8.00 0.00
27/04/2017 DAG 31200000000000000000600 HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO, Devengado para el pago de reembolso de combustible y peajes del viaje (Quito-Puyo-Quito) 12 al 13-04-2017, movilización para la Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-092, CP 20
75696102 14.00 0.00
27/04/2017 DAG 31200000000000000000602 MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL, Devengado para el pago de reembolso de combustible y peajes del viaje (Quito-Puyo-Quito) 30 al 31-03-2017, movilización para la Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-093, CP 20
75698644 28.00 0.00
27/04/2017 DAG 31200000000000000000610 MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL, Devengado para el pago de reembolso de peajes y combustible del viaje (Quito-Puyo-Quito) del 16 al 17-04-2017, movilización para la Dra.
Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-095, CP 20
75702045 14.00 0.00
27/04/2017 DAG 31200000000000000000611 GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO, Devengado para el pago de reembolso de peajes y combustible del viaje (Quito-Puyo-Quito) del 09-04-2017, movilización para la Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-096, CP 20
75702492 13.00 0.00
27/04/2017 DAG 31200000000000000000620 VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para el pago de reembolso de combustibles y peajes del viaje (Quito-Puyo-Quito) del 06 al 07-04-2017, movilización para la Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-101, CP 20
75707510 16.00 0.00
28/04/2017 DAG 31200000000000000000662 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Devengado para el pago del servicio de abastecimiento de combustible de los meses de marzo 2017, solicitado según Memorando CES-AF-2017-0549-M, CP 144, según factura 012-042-2893
75757105 654.11 0.00
28/04/2017 DAG 31200000000000000000665 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Regulación IVA para el pago del servicio de abastecimiento de combustible de los meses de marzo 2017, solicitado según Memorando CES-AF-2017-0549-M, CP 144, según factura 012-042-2893
75757250 91.57 0.00
DEL 01 ABRIL 2017 AL 30 ABRIL 2017
Sin Asientos Cierre
Saldo por Auxiliares 3,735.24
Subtotal Flujos 910.68 0.00
Subtotal por Auxiliares 3,735.24 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 3,735.24
3,735.24 0.00
