Impreso de pólizas del 01/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Fecha: 26/Abr/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
01/Sep/2015 Egresos 1 CH/ 0044 JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS
1 P.E. 01 5-52-524-5246-004.. Prog. Contigo DIF 599.20
COMPRA PARRILLA DE GAS
2 P.E. 01 1-11-111-1112-000.. Banorte DIF Contigo 599.20
PAGO CH/ 0044
Cifra de Control 663,635,635,800,4.. Total póliza : 599.20 599.20
Total al 01/Sep/2015 : 599.20 599.20 Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 2
04/Sep/2015 Egresos 2 CH/0045 PEDRO SOTO VAZQUEZ
1 P.E. 02 5-52-524-5246-004.. Prog. Contigo DIF 1,110.00
TOMOGRAFIA DE CRANEO
2 P.E. 02 1-11-111-1112-000.. Banorte DIF Contigo 1,110.00
PAGO CH/ 0045
Cifra de Control 663,635,635,800,4.. Total póliza : 1,110.00 1,110.00
04/Sep/2015 Egresos 3 ch/ 0046 JORGE IVAN CONTRERAS
1 P.E. 03 5-52-524-5246-004.. Prog. Contigo DIF 5,257.30
TOMOGRAFIA CENOS, TANQUE DE GS
2 P.E. 03 1-11-111-1112-000.. Banorte DIF Contigo 5,257.30
PAGO CH/ 0046
Cifra de Control 663,635,635,800,4.. Total póliza : 5,257.30 5,257.30
04/Sep/2015 Egresos 4 CH/0047 TERESA DE JESUS RODRIGUEZ
1 P.E. 04 5-52-524-5246-004.. Prog. Contigo DIF 4,250.00
COMPRA DE DOS COLCHONES
2 P.E. 04 1-11-111-1112-000.. Banorte DIF Contigo 4,250.00
PAGO CH/ 0047
Cifra de Control 663,635,635,800,4.. Total póliza : 4,250.00 4,250.00
04/Sep/2015 Egresos 5 CH/ 0048 CANCELADO
1 P.E. 05 1-11-111-1112-000.. Banorte DIF Contigo 0.00
CNACELACION CH/ 0048
2 P.E. 05 1-11-111-1112-000.. Banorte DIF Contigo 0.00
CNACELACION CH/ 0048
Cifra de Control 222,222,222,400,0.. Total póliza : 0.00 0.00
04/Sep/2015 Egresos 6 CH/ 0049 JUAN CARLOS OROZCO
1 P.E. 06 5-52-524-5246-004.. Prog. Contigo DIF 355.50
COMPRA ESTUFA PARA GAS
2 P.E. 06 1-11-111-1112-000.. Banorte DIF Contigo 355.50
PAGO CH/ 0049
Cifra de Control 663,635,635,800,4.. Total póliza : 355.50 355.50
Total al 04/Sep/2015 : 10,972.80 10,972.80 Total de pólizas impresas : 5
Total de movimientos impresos : 10
07/Sep/2015 Egresos 7 CH/ 0050 JORGE IVAN CONTRERAS
1 P.E. 07 5-52-524-5246-004.. Prog. Contigo DIF 2,886.71
COMPRA MEDICINA
2 P.E. 07 1-11-111-1112-000.. Banorte DIF Contigo 2,886.71
PAGO CH/ 0050
Cifra de Control 663,635,635,800,4.. Total póliza : 2,886.71 2,886.71
07/Sep/2015 Egresos 8 CH/ 0051 HUGO HEREDIA PEREZ
1 P.E. 08 5-52-524-5246-004.. Prog. Contigo DIF 1,372.00
APOYO TRANSPOPRTACION
2 P.E. 08 1-11-111-1112-000.. Banorte DIF Contigo 1,372.00
PAGO CH/ 0051
Impreso de pólizas del 01/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Fecha: 26/Abr/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
Total al 07/Sep/2015 : 4,258.71 4,258.71 Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 4
17/Sep/2015 Egresos 9 CH/ 0052 JORGE IVAN CONTRERAS
1 P.E. 09 5-52-524-5246-004.. Prog. Contigo DIF 676.60
APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO
2 P.E. 09 1-11-111-1112-000.. Banorte DIF Contigo 676.60
PAGO CH/ 0052
Cifra de Control 663,635,635,800,4.. Total póliza : 676.60 676.60
Total al 17/Sep/2015 : 676.60 676.60 Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 2
18/Sep/2015 Egresos 10 CH/ 0053 JORGE IVAN CONTRERAS
1 P.E. 10 5-52-524-5246-004.. Prog. Contigo DIF 117.86
TRASPASO
2 P.E. 10 1-11-111-1112-000.. Banorte DIF Contigo 117.86
TRASPASO
Cifra de Control 663,635,635,800,4.. Total póliza : 117.86 117.86
Total al 18/Sep/2015 : 117.86 117.86 Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 2
04/Sep/2015 Egresos 11 CH/ 0968 JORGE IVAN CONTRERAS
1 P.E. 11 5-51-512-5125-002.. Medicinas y Productos Farmaceuticos 1,156.76 COMPRA MEDICINA
2 P.E. 11 5-51-513-5137-003.. Viaticos en el Pais 614.00
PAGO VIATICOS
3 P.E. 11 5-51-512-5125-002.. Medicinas y Productos Farmaceuticos 1,240.00 COMPRA MEDICINA
4 P.E. 11 5-51-512-5122-002.. Productos Alimenticios para Personas 115.00 COMPRA ALIMENTOS
5 P.E. 11 5-51-512-5126-002.. Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,492.70 COMPRA COBUSTIBLE
6 P.E. 11 1-11-111-1112-000.. Banorte 4,618.46
PAGO CH/ 0968
Cifra de Control 2,868,674,674,701,.. Total póliza : 4,618.46 4,618.46
Total al 04/Sep/2015 : 4,618.46 4,618.46 Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 6
07/Sep/2015 Egresos 12 CH/ 0969 JOPRGE IVAN CONTRERAS
1 P.E. 121 5-51-512-5125-002.. Medicinas y Productos Farmaceuticos 1,928.11 COMPRA MEDICINA
2 P.E. 12 5-51-512-5121-002.. Materiales de Limpieza 916.30
COMPRA BLANQUEADOR, LAVATRASTE
3 P.E. 12 5-51-512-5122-002.. Productos Alimenticios para Personas 64.90 COMPRA ACEITE DE SOYA
4 P.E. 12 5-51-512-5126-002.. Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,564.10 COMPRA COMBUSTIBLE
5 P.E. 12 1-11-111-1112-000.. Banorte 5,473.41
PAGO CH/ 0969
Cifra de Control 2,317,161,160,600,.. Total póliza : 5,473.41 5,473.41
Total al 07/Sep/2015 : 5,473.41 5,473.41 Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 5
09/Sep/2015 Egresos 13 CH/ 0970 JUAN CARLOS OROZCO
1 P.E. 13 5-51-512-5122-002.. Productos Alimenticios para Personas 1,862.64 COMPRA ALIMENTOS
Impreso de pólizas del 01/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Fecha: 26/Abr/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
Impreso de pólizas del 01/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Fecha: 26/Abr/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
2 P.E. 13 1-11-111-1112-000.. Banorte 1,862.64
PAGO CH/ 00970
Cifra de Control 662,623,623,400,2.. Total póliza : 1,862.64 1,862.64
Total al 09/Sep/2015 : 1,862.64 1,862.64 Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 2
10/Sep/2015 Egresos 14 CH/ 0971 JORGE IVAN CONTRERAS
1 P.E. 14 5-51-513-5137-003.. Viaticos en el Pais 1,494.00
PAGO VIATICOS
2 P.E. 14 5-51-513-5131-003.. Gas 437.10
COMPRA GAS
3 P.E. 14 5-51-512-5121-002.. Materiales, Utiles menores de Oficina 159.80 COMPRA PAPELERIA
4 P.E. 14 5-51-512-5126-002.. Combustibles, Lubricantes y Aditivos 3,739.14 COMPRA COMBUSTIBLE
5 P.E. 14 1-11-111-1112-000.. Banorte 5,830.04
PAGO CH/ 0971
Cifra de Control 2,317,163,162,701,.. Total póliza : 5,830.04 5,830.04
Total al 10/Sep/2015 : 5,830.04 5,830.04 Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 5
15/Sep/2015 Egresos 15 CH/ 0972 MARTHA GABRIELA SANDOVAL
1 P.E. 15 5-51-511-5112-001.. Honorarios Asimilables a Salarios 9,500.00 PAGO HONORAFRIOS PROGRAMA CONTIG..
2 P.E. 15 1-11-111-1112-000.. Banorte 9,500.00
PAGO CH/ 0972
Cifra de Control 662,622,622,400,1.. Total póliza : 9,500.00 9,500.00
15/Sep/2015 Egresos 16 CH/ 0973 JORGE IVAN CONTRERAS
1 P.E. 16 5-51-511-5112-001.. Honorarios Asimilables a Salarios 500.00 PAGO HONORARIOS MEDICOS
2 P.E. 16 5-51-512-5126-002.. Combustibles, Lubricantes y Aditivos 3,949.90 COMPRA COMBUSTIBLE
3 P.E. 16 5-51-513-5137-003.. Viaticos en el Pais 973.00
PAGO VIATICOS
4 P.E. 16 5-51-512-5125-002.. Medicinas y Productos Farmaceuticos 1,200.41 COMPRA MEDICINA
5 P.E. 16 5-51-512-5121-002.. Materiales de Limpieza 628.85
LAVATRASTES, DETERGENTE
6 P.E. 16 1-11-111-1112-000.. Banorte 7,252.16
PAGO CH/ 0973
Cifra de Control 2,868,673,673,301,.. Total póliza : 7,252.16 7,252.16
15/Sep/2015 Egresos 17 CH/0974 LIDIA JOYA DAVILA
1 P.D 17 5-51-511-5112-001.. Honorarios Asimilables a Salarios 13,000.00 PAGO HONORARIOS PROG.AGENTES DE BI..
2 P.D 17 1-11-111-1112-000.. Banorte 13,000.00
PAgo CH/ 0974
3 P.D 17 1-11-111-1112-000.. Banorte 0.00
PAgo CH/ 0974
Cifra de Control 773,733,733,600,1.. Total póliza : 13,000.00 13,000.00
Total al 15/Sep/2015 : 29,752.16 29,752.16 Total de pólizas impresas : 3
Total de movimientos impresos : 11
18/Sep/2015 Egresos 18 CH/ 0975 JORGE IVAN CONTRERAS
1 P.E. 18 5-51-512-5122-002.. Productos Alimenticios para Personas 618.80 COMPRA AGUA, ACEITE SOYA
2 P.E. 18 5-51-513-5137-003.. Viaticos en el Pais 4,500.00
PAGO VIATICOS
Impreso de pólizas del 01/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Fecha: 26/Abr/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
Impreso de pólizas del 01/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Fecha: 26/Abr/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
COMPRA MEDICAMENTOS
4 P.E. 18 1-11-111-1112-000.. Banorte 6,161.00
PAGO CH/ 0975
Cifra de Control 1,765,649,649,600,.. Total póliza : 6,161.00 6,161.00
Total al 18/Sep/2015 : 6,161.00 6,161.00 Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 4
21/Sep/2015 Egresos 19 CH/ 0976 JUAN CARLOS OROZCO
1 P.E. 19 5-51-512-5122-002.. Productos Alimenticios para Personas 2,785.75 COMPRA ALIMNETOS PARA CADI
2 P.E. 19 1-11-111-1112-000.. Banorte 2,785.75
PAGO CH/0976
Cifra de Control 662,623,623,400,2.. Total póliza : 2,785.75 2,785.75
21/Sep/2015 Egresos 20 CH/ 0977 MARTHA GABRIELA SANDOVAL
1 P.E. 20 5-51-511-5112-001.. Honorarios Asimilables a Salarios 4,750.00 PAGO HONORARIOS PROG. CONTIGO DIF
2 P.E. 20 1-11-111-1112-000.. Banorte 4,750.00
PAGO CH/0977
Cifra de Control 662,622,622,400,1.. Total póliza : 4,750.00 4,750.00
Total al 21/Sep/2015 : 7,535.75 7,535.75 Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 4
22/Sep/2015 Egresos 21 CH/ 0978 JUAN CARLOS OROZCO
1 P.E. 21 5-51-513-5135-003.. Conservacion y Mtto. de Inmuebes 23,404.35 MANTENIMIENTO EDIFICIOS
2 P.E. 21 1-11-111-1112-000.. Banorte 23,404.35
PAGO CH/ 0976
Cifra de Control 662,624,624,700,3.. Total póliza : 23,404.35 23,404.35
Total al 22/Sep/2015 : 23,404.35 23,404.35 Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 2
23/Sep/2015 Egresos 22 CH/ 0979 VICENTE BONILLA
1 P.E. 22 5-51-513-5132-003.. Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon 2,321.74 PAGO RENTA COPIADORA
2 P.E. 22 1-11-111-1112-000.. Banorte 2,321.74
PAGO CH/0979
Cifra de Control 662,624,624,400,3.. Total póliza : 2,321.74 2,321.74
Total al 23/Sep/2015 : 2,321.74 2,321.74 Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 2
24/Sep/2015 Egresos 23 CH/ 0980 JORGE IVAN CONTRERAS
1 P.E. 23 5-51-512-5121-002.. Materiales, Utiles menores de Oficina 449.00 COMPRA PAPELERIA
2 P.E. 23 5-51-512-5126-002.. Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,424.20 COMPRA COMBUSTIBLE
3 P.E. 23 1-11-111-1112-000.. Banorte 1,873.20
PAGO CH/0980
Cifra de Control 1,214,136,135,900,.. Total póliza : 1,873.20 1,873.20
Total al 24/Sep/2015 : 1,873.20 1,873.20 Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 3
Impreso de pólizas del 01/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Fecha: 26/Abr/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
Impreso de pólizas del 01/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Fecha: 26/Abr/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
Impreso de pólizas del 01/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Fecha: 26/Abr/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
1 P.E. 24 5-51-513-5132-003.. Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon 1,463.92 PAGO RENTA COPIADORA
2 P.E. 24 1-11-111-1112-000.. Banorte 1,463.92
PAGO CH/0981
Cifra de Control 662,624,624,400,3.. Total póliza : 1,463.92 1,463.92
29/Sep/2015 Egresos 25 CH/ 0982 JORGE IVEN CONTRERAS
1 P.E. 0982 5-51-511-5113-001.. Primas de Vac, Dom. y Gratificacion de Fin de A.. 11,386.63 PAGO PRIMA VACACIONAL
2 P.E. 0982 1-11-111-1112-000.. Banorte 11,386.63
PAGO CH/ 0982
Cifra de Control 662,622,622,500,1.. Total póliza : 11,386.63 11,386.63
29/Sep/2015 Egresos 26 CH/ 0983 JUAN CARLOS OROZCO
1 P.E. 26 5-51-512-5122-002.. Productos Alimenticios para Personas 2,807.78 COMPRA ALIMENTOS CADI
2 P.E. 26 1-11-111-1112-000.. Banorte 2,807.78
PAGO CH/ 0983
Cifra de Control 662,623,623,400,2.. Total póliza : 2,807.78 2,807.78
29/Sep/2015 Egresos 27 CH/ 0984 JORGE IVAN CONTRERAS
1 P.E. 27 5-51-512-5121-002.. Mat. y Utiles de Impresion y Reproduccion 802.72 PAGO FOTOCOPIAS
2 P.E. 27 5-51-512-5126-002.. Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,035.40 PAGO COMBUSTIBLE
3 P.E. 27 1-11-111-1112-000.. Banorte 2,838.12
PAGO CH/0984
Cifra de Control 1,214,136,135,900,.. Total póliza : 2,838.12 2,838.12
29/Sep/2015 Egresos 28 CH/ 0985 JUAN MANUEL OROZCO
1 P.E. 28 5-52-524-5246-004.. Prog. Contigo DIF 6,000.00
PAGO HOSPEDAJE MARTHA GABRIELA PRO..
2 P.E. 28 1-11-111-1112-000.. Banorte 6,000.00
PAGO CH/ 0985
Cifra de Control 663,635,635,800,4.. Total póliza : 6,000.00 6,000.00
Total al 29/Sep/2015 : 24,496.45 24,496.45 Total de pólizas impresas : 5
Total de movimientos impresos : 11
T o t a l G e n e r a l : 129,954.37 129,954.37 Total de pólizas impresas : 28
