CONSORCI
LOCALRET
COMPTE
GENERAL
2013
Índex
BALANÇ
...
4
COMPTES
DE
RESULTAT
...
6
ECONÒMIC
‐
PATRIMONIAL
...
6
ESTATS
DE
LIQUIDACIÓ
DEL
PRESSUPOST
...
8
Estats
de
liquidació
del
Pressupost:
ingressos
...
9
Estats
de
liquidació
del
pressupost
d’ingressos
...11
Resum
per
classificació
econòmica
...11
Estats
de
liquidació
del
pressupost:
despeses
...16
Estats
de
liquidació
del
pressupost
de
despeses
...19
Resum
per
classificació
econòmica
...19
Estats
de
liquidació
del
pressupost
de
despeses
...29
Resum
per
classificació
per
programa
...29
Resum
d’obligacions
reconegudes
netes
per
classificació
programa
i
capítol
...31
Resum
d’obligacions
reconegudes
netes
per
classificació
econòmica
i
programa
...33
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
...38
MEMÒRIA
DEL
CONSORCI
LOCALRET
...40
1.
ORGANITZACIÓ
...41
1.1.
Dades
de
l’entitat
...42
1.2.
Estructura
organitzativa
a
nivell
polític
...44
1.3.
Estructura
organitzativa
a
nivell
administratiu
...46
1.4.
Societat
Anònima
...50
1.5.
Principals
fonts
de
finançament
del
Consorci
Localret
...51
2.
Bases
de
presentació
dels
comptes
...52
3.
Normes
de
valoració
...58
4.
Immobilitzat
material
...62
5.
Immobilitzat
immaterial
...72
6.
Inversions
financeres
...78
7.
Tresoreria
...80
9.
Operacions
no
pressupostàries
de
tresoreria
...89
Operacions
no
pressupostàries:
deutors
...90
Operacions
no
pressupostàries:
creditors
...92
Operacions
no
pressupostàries:
ingressos
...95
Operacions
no
pressupostàries:
pagaments
...97
10.
Ingressos
i
despeses
...
100
11.
Estats
dels
valors
rebuts
en
dipòsit
...
102
12.
Informació
pressupostaria:
exercici
corrent
...
104
Dades
relatives
al
pressupost
de
l’exercici
corrent
...
106
A.
Pressupost
de
despeses:
modificació
de
crèdit
...
107
B.
Pressupost
de
despeses:
romanents
de
crèdit
...
108
C.
Pressupost
de
despeses:
execució
de
projectes
de
despesa
de
crèdit
...
110
D.
Pressupost
d’ingressos:
drets
anul
∙
lats
...
111
E.
Pressupost
d’ingressos:
drets
cancel
∙
lats
...
113
F.
Pressupost
d’ingressos:
recaptació
neta
...
115
G.
Pressupost
d’ingressos:
devolució
d’ingressos
...
117
H.
Pressupost
d’ingressos:
compromís
d’ingressos
...
119
Dades
relatives
al
pressupost
de
exercicis
tancats
...
121
A.
Obligacions
del
pressupostos
tancats
...
122
B.
Drets
a
cobrar
de
pressupostos
tancats
...
124
C.
Variació
de
resultats
pressupostaris
d’exercicis
anteriors
...
126
Despeses
amb
finançament
afectat
...
127
A.
Despeses
amb
finançament
afectat
...
128
B.
Despeses
amb
finançament
afectat:
informació
de
cada
unitat
de
despesa
...
129
ROMANENT
DE
TRESORERIA
...
147
13.
Indicadors
...
149
14.
Reparaments
...
153
BALANÇ
Consorci Localret
1
BALANÇ
EXERCICI 2013
ACTIU
Ex. 2013
Ex. 2012
PASSIU
Ex. 2013
Ex. 2012
COMPTES
COMPTES
A) IMMOBILITZAT 164.273,11 171.713,64
II) Immobilitzacions immaterials 26.882,74 38.605,53 1. Aplicacions informàtiques
215 98.223,14 98.223,14
3.Altre immobilitzat immaterial
210,212,216,218,219 90.011,97 85.634,17
4. Amortitzacions
281 -161.352,37 -145.251,78
III) Immobilitzacions materials 77.289,16 73.006,90 3. Instal·lacions Tècniques
222 146.110,06 124.882,26
4. Altre immobilitzat 223,224,226,227,228
229 119.126,13 110.488,30
5. Amortitzacions
282 -187.947,03 -162.363,66
VI) Inversions financeres permanents 60.101,21 60.101,21 1. Cartera de valors a llarg termini
250,251,256 60.101,21 60.101,21
C) ACTIU CIRCULANT 1.845.130,36 1.855.430,32
II) Deutors 565.505,35 628.868,40
1. Deutors pressupostaris
43 600.652,09 649.481,87
2. Deutors no pressupostaris
440,441,442,443,449 49.775,34 52.220,06
4. Administracions Públiques
470,471,472 28.938,88 19.271,84
6. Provisions
490 -113.860,96 -92.105,37
IV) Tresoreria 1.279.625,01 1.226.561,92
1. Tresoreria
57 1.279.625,01 1.226.561,92
A) FONS PROPIS 1.865.295,79 1.657.135,47
I) Patrimoni 84.901,30 384.830,29
1. Patrimoni
100 84.901,30 384.830,29
III) Resultats d'exercicis anteriors 1.572.234,17 1.572.234,17 1. Resultats d'exercicis anteriors
120 1.572.234,17 1.572.234,17
IV) Resultats de l'exercici 208.160,32 -299.928,99 1. Resultats de l'exercici
129 208.160,32 -299.928,99
B) PROVISIONS PER A RISCOS I PER A
DESPESES 43.540,95 43.540,95
1. Provisions per a riscos i per a despeses
14 43.540,95 43.540,95
D) CREDITORS A CURT TERMINI 100.566,73 326.467,54
III) Creditors 100.566,73 326.467,54
1. Creditors pressupostaris
40 35.104,12 134.485,83
2. Creditors no pressupostaris
41 1.742,07 155.974,65
4. Administracions Públiques
475,476,477 63.310,54 35.597,06
5. Altres creditors
COMPTES
DE
RESULTAT
ECONÒMIC
‐
PATRIMONIAL
Consorci Localret
1
COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC‐PATRIMONIAL EXERCICI 2013
DEURE Ex.: 2013 Ex.: 2012 HAVER Ex.: 2013 Ex.: 2012
COMPTES
COMPTES
A) DESPESES 1.796.841,49 2.032.982,51
3. Despeses de Funcionament dels serveis i prestacions socials
1.763.700,88 1.410.580,95
a) Despeses de Personal
1.204.609,43 876.917,06
a‐1) Sous, salaris i assimilats
640,641
956.478,97 675.465,54
a‐2) Càrregues socials
642,644
248.130,46 201.451,52
c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat
68
41.683,96 63.360,11
d) Variació de provisions de tràfic
21.755,59 ‐53.041,53
d‐2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables
675,694,794
21.755,59 ‐53.041,53
e) Altres despeses de gestió
492.772,35 521.728,63
e‐1) Serveis exteriors
62
492.772,35 521.728,63
f) Despeses financeres i assimilables
1.552,02 1.616,68
f‐1) Per deutes
661,662,663,669,660
1.552,02 1.616,68
i) Despeses d’operacions d'intercanvi financer
664
1.327,53
4. Transferències i Subvencions
28.057,01 478.536,59
a) Transferències i Subvencions corrents
650,651
28.057,01 478.536,59
5. Pèrdues i despeses extraordinàries
5.083,60 143.864,97
d) Despeses extraordinàries
678
5.083,60 143.564,97
e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis
679
300,00
B) INGRESSOS 2.005.001,81 1.733.053,52
4. Altres ingressos de gestió ordinària 772.292,87 172.842,23
c) Altres ingressos de gestió 221.852,35 172.075,25
c‐1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
775,776,777
221.852,35 172.075,25
d) Ingressos de participacions en capital
760
550.000,00
f) Altres interessos i ingressos assimilats 440,52 766,98
f‐1) Altres interessos
763,769
440,52 766,98
5. Transferències i subvencions 1.190.981,63 1.559.471,23
a) Transferències corrents
750
1.190.981,63 1.559.471,23
6. Guanys i ingressos extraordinaris 41.727,31 740,06
c) Ingressos extraordinaris
778
29.823,31
d) Ingressos i beneficis d’altres exercicis
ESTATS
DE
LIQUIDACIÓ
DEL
PRESSUPOST
Estats
de
liquidació
del
Pressupost:
ingressos
1
Pàg.
Consorci
Localret
ESTAT
DE
LIQUIDACIÓ
DEL
PRESSUPOST
(2013)
II.
LIQUIDACIÓ
DEL
PRESSUPOST
D’INGRESSOS
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS /
DEFECTE
PREVISIÓ
DRETS
PENDENTS DE COBRAMENT A
31 DE RECAPTACIÓ NETA DRETS RECONEGUTS NETS
DRETS
CANCEL∙LATS
DRETS
RECONEGUTS
DRETS
ANUL∙LATS
DESCRIPCIÓ
INICIALS MODIFICACIONS APLICACIÓ
PRESSUP.
DEFINITIVES
PREUS PÚBLICS 34900
PLANS DIRECTOR SOCIETAT
INFORMACIÓ
39900
PLANS ESPECIALS TELEFONIA
MÒBIL
15.971,63 4.792,03 20.763,66 1.442,00 1.442,00 ‐19.321,66
39901
1.442,00
EOIR
3.312,00 3.312,00 ‐3.312,00
39902
PLANS TELECOMUNICACIONS
9.320,00 8.000,00 17.320,00 ‐17.320,00
39903
AGREGACIÓ DE LA DEMANDA
193.795,38 193.795,38 42.085,52 18.805,16 23.280,36 ‐151.709,86
39904
42.085,52
MAN'S
39905
ALTRES PROJECTES 27.000,00 27.000,00 17.355,37 17.355,37 ‐9.644,63
39906
17.355,37
REALITZACIÓ DE JORNADES I
CURSOS
300,00 300,00 300,00
39907
300,00
INFRAESTRUCTURES REDACCIÓ
DE PROJECTES
50.000,00 50.000,00 33.687,66 7.097,47 26.590,19 ‐16.312,34
39908
33.687,66
INFRAESTRUCTURES DIRECCIÓ
D'OBRES
82.000,00 82.000,00 86.981,80 39.575,16 47.406,64 4.981,80
39909
86.981,80
ALTRES INGRESSOS 39910
CONVENIS AMB LA COMUNITAT
AUTONOMA
100.000,00 100.000,00 ‐100.000,00
45060
APORTACIONS DIP. BARCELONA
230.400,00 230.400,00 194.320,00 194.320,00 ‐36.080,00
46100
194.320,00
APORTACIONS DIP. GIRONA
66.000,00 66.000,00 ‐66.000,00
46101
APORTACIONS DIP. LLEIDA 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00
46102
58.000,00
APORTACIONS DIP. TARRAGONA
62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00
46103
62.000,00
APORTACIONS AJUNTAMENTS
874.872,68 874.872,68 875.598,45 736.765,05 138.833,40 725,77
46200
875.598,45
MAJORS INGRESSOS QUOTES
EXERCICIS ANTERIORS
1.063,18 1.063,18 1.063,18
46201
1.063,18
INTERESSOS EN COMTES BANCARIS
3.529,94 3.529,94 440,52 440,52 ‐3.089,42
52000
440,52
DE SOC I ENTITATS DEPENENTS
DE LES ENTITATS LOCALS.
188.030,17 188.030,17 550.000,00 550.000,00 361.969,83
53400
550.000,00
DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB
40.000,00 40.000,00 40.000,00
55000
40.000,00
PER A DESPESES GENERALS.
31.040,30 31.040,30 ‐31.040,30
Estats
de
liquidació
del
pressupost
d’ingressos
Resum
per
classificació
econòmica
1
Pàg.
Consorci
Localret
ESTAT
DE
LIQUIDACIÓ
DEL
PRESSUPOST
D´INGRESSOS:
RESUM
PER
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
(2013)
Capítol:
3
TAXES,
PREUS
PÚBLICS
I
ALTRES
INGRESSOS.
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS /
DEFECTE
PREVISIÓ
DRETS
PENDENTS DE COBRAMENT A
31 DE RECAPTACIÓ NETA DRETS RECONEGUTS NETS
DRETS
CANCEL∙LATS
DRETS
RECONEGUTS
DRETS
ANUL∙LATS
CONCEPTE
INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES ARTICLE
SUBCONCEPTE
34
PREUS PÚBLICS.
349
ALTRES PREUS PÚBLICS.
34900
PREUS PÚBLICS
Total Concepte
Total Article 39
ALTRES INGRESSOS.
399
ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.
39900
PLANS DIRECTORS SI 39901
PLANS ESPECIALS
TELEFONICA MÒBIL
15.971,63 4.792,03 20.763,66 1.442,00 1.442,00 1.442,00 ‐19.321,66
39902
EOIR 3.312,00 3.312,00 ‐3.312,00
39903
PLANS DE
TELECOMUNICACIONS
9.320,00 8.000,00 17.320,00 ‐17.320,00
39904
AGREGACIÓ DE LA DEMANDA
193.795,38 193.795,38 42.085,52 42.085,52 18.805,16 23.280,36 ‐151.709,86 39905
PRESTACIÓ DE SERVEIS
39906
ALTRES PROJECTES 27.000,00 27.000,00 17.355,37 17.355,37 17.355,37 ‐9.644,63
39907
REALITZACIÓ DE JORNADES I
CURSOS
300,00 300,00 300,00 300,00
39908
INFRAESTRUCTURES REDACCIÓ DE PROJECTES
50.000,00 50.000,00 33.687,66 33.687,66 7.097,47 26.590,19 ‐16.312,34
39909
INFRAESTRUCTURES DIRECCIÓ D'OBRES
82.000,00 82.000,00 86.981,80 86.981,80 39.575,16 47.406,64 4.981,80
39910
ALTRES INGRESSOS
‐212.338,69 114.632,56
67.219,79 394.191,04
12.792,03
381.399,01 181.852,35 181.852,35
2
Pàg.
Consorci
Localret
ESTAT
DE
LIQUIDACIÓ
DEL
PRESSUPOST
D´INGRESSOS:
RESUM
PER
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
(2013)
Capítol:
4
TRANSFERÈNCIA
CORRENTS.
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS /
DEFECTE
PREVISIÓ
DRETS
PENDENTS DE COBRAMENT A
31 DE RECAPTACIÓ NETA DRETS RECONEGUTS NETS
DRETS
CANCEL∙LATS
DRETS
RECONEGUTS
DRETS
ANUL∙LATS
CONCEPTE
INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES ARTICLE
SUBCONCEPTE
45
DE COMUNITATS AUTÒNOMES.
450
DE L'ADMINISTRACIÓ
GENERAL DE LES
COMUNITATS AUTÒNOMES.
45060
CONVENIS AMB LA
COMUNITAT AUTÒNOMA
100.000,00 100.000,00 ‐100.000,00
‐100.000,00 100.000,00
100.000,00 Total Concepte
Total Article 100.000,00 100.000,00 ‐100.000,00
46
D'ENTITATS LOCALS.
461
DE DIPUTACIONS, CONSELLS
O CABILDOS.
46100
DIPUTACIÓ BARCELONA
230.400,00 230.400,00 194.320,00 194.320,00 194.320,00 ‐36.080,00
46101
DIPUTACIÓ DE GIRONA
66.000,00 66.000,00 ‐66.000,00
46102
DIPUTACIÓ DE LLEIDA 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00
46103
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00
‐102.080,00 314.320,00
416.400,00
416.400,00 314.320,00 314.320,00
Total Concepte 462
D'AJUNTAMENTS.
46200
APORTACIONS AJUNTAMENTS
874.872,68 874.872,68 875.598,45 875.598,45 736.765,05 138.833,40 725,77
46201
APORTACIONS
AJUNTAMENTS EXERCICIS
ANTERIORS
1.063,18 1.063,18 1.063,18 1.063,18
1.788,95 138.833,40
737.828,23 874.872,68
874.872,68 876.661,63 876.661,63
Total Concepte
3
Pàg.
Consorci
Localret
ESTAT
DE
LIQUIDACIÓ
DEL
PRESSUPOST
D´INGRESSOS:
RESUM
PER
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
(2013)
Capítol:
5
INGRESSOS
PATRIMONIALS.
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS /
DEFECTE
PREVISIÓ
DRETS
PENDENTS DE COBRAMENT A
31 DE RECAPTACIÓ NETA DRETS RECONEGUTS NETS
DRETS
CANCEL∙LATS
DRETS
RECONEGUTS
DRETS
ANUL∙LATS
CONCEPTE
INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES ARTICLE
SUBCONCEPTE
52
INTERESSOS DE DIPÒSITS. 520
52000
INTERESSOS BANCARIS
3.529,94 3.529,94 440,52 440,52 440,52 ‐3.089,42
‐3.089,42 440,52
3.529,94
3.529,94 440,52 440,52
Total Concepte
Total Article 3.529,94 3.529,94 440,52 440,52 440,52 ‐3.089,42
53
DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ BENEFICIS.
534
DE SOC MERC, ENTID PÚB
EMPR I ALTRES
ORGANISMES PÚBLICS.
53400
DE SOC I ENTITATS
DEPENENTS DE LES
ENTITATS LOCALS.
188.030,17 188.030,17 550.000,00 550.000,00 550.000,00 361.969,83
361.969,83 550.000,00
188.030,17
188.030,17 550.000,00 550.000,00
Total Concepte
Total Article 188.030,17 188.030,17 550.000,00 550.000,00 550.000,00 361.969,83
55
PRODUCTES DE CONCESSIONS I
APROFITAMENTS ESPECIALS. 550
DE CONCESSIONS
ADMTIVAS AMB
CONTRAPRESTACIÓ
PERIÒDICA 55000
DE CONCESSIONS
ADMINISTRATIVES AMB
CONTRAPRESTACIÓ
PERIÒDICA
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
Total Concepte
Total Article 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
4
Pàg.
Consorci
Localret
ESTAT
DE
LIQUIDACIÓ
DEL
PRESSUPOST
D´INGRESSOS:
RESUM
PER
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
(2013)
Capítol:
8
ACTIUS
FINANCERS.
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS /
DEFECTE
PREVISIÓ
DRETS
PENDENTS DE COBRAMENT A
31 DE RECAPTACIÓ NETA DRETS RECONEGUTS NETS
DRETS
CANCEL∙LATS
DRETS
RECONEGUTS
DRETS
ANUL∙LATS
CONCEPTE
INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES ARTICLE
SUBCONCEPTE
87
ROMANENT DE TRESORERIA. 870
ROMANENT DE
TRESORERIA.
87000
PER A DESPESES GENERALS.
31.040,30 31.040,30 ‐31.040,30
87010
PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.
11.468,29 11.468,29 ‐11.468,29
‐42.508,59 42.508,59
42.508,59 Total Concepte
Total Article 42.508,59 42.508,59 ‐42.508,59
Total Capítol 42.508,59 42.508,59 ‐42.508,59
Estats
de
liquidació
del
pressupost:
despeses
Consorci Localret
I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(2013)
Pàg.
1
DESPESES COMPROMÈS.
OBLIGACIONS RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS PENDENTS DE OBLIGACIONS PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE ROMANENTS DE CRÈDIT APLICACIÓ PRESSUP. DEFINITIVES INICIALS DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
241.700,51 241.700,51 241.700,64 241.700,64 241.700,64 -0,13
491 11000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES
35.636,59 35.636,59 35.636,64 35.636,64 35.636,64 -0,05
491 12000 PERSONAL FUNCIONARI
359.956,71 -28.057,01 331.899,70 305.523,19 297.644,76 297.644,76 34.254,94 491 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES
409.792,17 409.792,17 387.106,66 381.496,93 381.496,93 28.295,24
491 13002 ALTRES REMUNERACIONS
260.971,00 260.971,00 230.883,21 230.883,21 209.869,90 21.013,31 30.087,79 491 16000 SEGURETAT SOCIAL
10.000,00 10.000,00 4.393,00 4.393,00 4.393,00 5.607,00
491 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.
10.100,00 10.100,00 10.000,00 6.978,66 6.978,66 3.121,34
491 16201 ECONOMATS I MENJADORS
6.760,00 6.760,00 3.941,99 3.941,99 3.941,99 2.818,01
491 16204 ACCIÓ SOCIAL.
2.331,71 2.331,71 1.933,60 1.933,60 1.933,60 398,11
491 16205 ASSEGURANCES
153.969,12 153.969,12 138.665,25 138.665,25 138.665,25 15.303,87
491 20200 LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
2.800,00 2.800,00 2.772,36 2.564,36 2.564,36 235,64
491 20300 LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS
9.878,64 9.878,64 1.500,00 273,79 273,79 9.604,85
491 20400 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT
20.000,00 20.000,00 16.399,02 16.364,33 16.163,43 200,90 3.635,67
491 20600 LLOGUER EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ
50,00 50,00 50,00
491 21200 REPARACIONS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
4.500,00 4.500,00 6.746,88 5.459,27 4.858,47 600,80 -959,27
491 21300 REPARACIONS MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
27.850,00 27.850,00 12.193,62 12.193,62 12.193,62 15.656,38
491 21600 REPARACIONS EQUIPS PER A PROCESOS D'INFORMACIÓ
4.900,00 4.900,00 3.885,50 3.885,50 3.767,50 118,00 1.014,50
491 22000 MATERIA OFICINA
540,00 540,00 717,66 717,66 703,25 14,41 -177,66
491 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS
19.000,00 19.000,00 19.000,00 16.367,78 13.607,19 2.760,59 2.632,22 491 22100 ENERGIA ELÈCTRICA.
2.000,00 2.000,00 1.800,00 1.220,93 1.044,83 176,10 779,07
491 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS
500,00 500,00 500,00 49,44 49,44 450,56
491 22199 ALTRES SUMINISTRAMENTS
16.408,00 16.408,00 12.973,89 12.829,83 12.829,83 3.578,17
491 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.
4.000,00 4.000,00 2.245,92 2.245,92 2.110,60 135,32 1.754,08
491 22201 CORREUS
4.150,00 4.150,00 933,47 933,47 933,47 3.216,53
491 22400 ASSEGURANCES
1.700,00 1.700,00 1.664,09 1.654,29 991,79 662,50 45,71
Consorci Localret
I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(2013)
Pàg.
2
DESPESES COMPROMÈS.
OBLIGACIONS RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS PENDENTS DE OBLIGACIONS PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE ROMANENTS DE CRÈDIT APLICACIÓ PRESSUP. DEFINITIVES INICIALS DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
5.000,00 13.000,00 18.000,00 16.237,80 15.237,80 15.237,80 2.762,20 491 22604 TRIBUTACIÓ SECTOR
TELECOMUNICACIONS
6.466,97 6.466,97 9.784,29 9.784,29 9.784,29 -3.317,32
491 22606 COMUNICACIÓ
11.224,00 11.224,00 10.168,00 9.446,55 8.585,70 860,85 1.777,45
491 22700 NETEJA
6.078,31 6.078,31 180,00 180,00 180,00 5.898,31
491 22703 JORNADES
47.004,90 201.950,67 248.955,57 224.797,80 216.995,80 216.083,80 912,00 31.959,77 491 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
6.500,00 6.500,00 6.113,88 4.019,28 3.595,38 423,90 2.480,72
491 22707 GESTORIA
3.000,00 3.000,00 3.000,00
491 22710 EDICIÓ
1,00 1,00 1,00
491 22712 AUDITORIA
1,00 1,00 1,00
491 22714 PROJECTE AOC
1,00 1,00 1,00
491 22717 DIFUSIO
11.775,00 11.775,00 6.409,00 6.409,00 6.409,00 5.366,00
491 23000 DIETES CONSELLERS
1.500,00 1.500,00 85,38 85,38 85,38 1.414,62
491 23010 DEL PERSONAL DIRECTIU DIETES
4.854,00 4.854,00 940,22 940,22 925,27 14,95 3.913,78
491 23020 DEL PRESONAL NO DIRECTIU DIETES
2.500,00 2.500,00 1.425,60 1.425,60 1.378,45 47,15 1.074,40
491 23110 PERSONAL DIRECTIU LOCOMOCIÓ
14.100,00 14.100,00 9.221,90 9.221,90 9.217,55 4,35 4.878,10
491 23120 PERSONAL NO DIRECTIU LOCOMOCIÓ
2.900,00 2.900,00 2.891,68 2.879,55 2.879,55 20,45
491 31000 INTERESSOS CREDIT TRESORERIA
5.000,00 5.000,00 5.000,00
491 44900 APORT. A SOCIETATS MERCANTILS
28.057,01 28.057,01 28.057,01 28.057,01 21.744,18 6.312,83 491 46200 APORTACIONS A AJUNTAMENTS
1,00 21.227,80 21.228,80 21.227,80 21.227,80 21.227,80 1,00
491 62300 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS
4.709,96 4.709,96 4.709,96 4.709,96 4.709,96 491 62500 MOBILIARI
3.000,00 1.138,13 4.138,13 3.927,87 3.927,87 3.173,18 754,69 210,26 491 62600 EQUIPS PER A PROCESSOS
D'INFORMACIO
22.000,00 1.304,23 23.304,23 7.948,80 6.828,80 6.828,80 16.475,43
Estats
de
liquidació
del
pressupost
de
despeses
Consorci
Localret
ESTAT
DE
LIQUIDACIÓ
DEL
PRESSUPOST
DE
DESPESES:
RESUM
PER
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
(2013)
Pàg.
1
Capítol:
1
DESPESES DE PERSONAL.
DESPESES COMPROMÈS.
OBLIGACIONS RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDIT
DEFINITIVES
INICIALS MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
CONCEPTE
ARTICLE
SUBCONCEPTE
11
PERSONAL EVENTUAL.
110
RETRIB. BÀSIQUES I ALTRES
REMUNERACIONS DE PERSONAL
VENTUAL.
11000
PERSONAL EVENTUAL
241.700,51 241.700,51 241.700,64 241.700,64 241.700,64 ‐0,13
241.700,51 241.700,51 241.700,64 241.700,64 241.700,64 ‐0,13
Total Concepte
‐0,13 241.700,64 241.700,64 241.700,64
241.700,51 241.700,51
Total Article 12
PERSONAL FUNCIONARI.
120
RETRIBUCIONS BÀSIQUES.
12000
PERSONAL FUNCIONARI
35.636,59 35.636,59 35.636,64 35.636,64 35.636,64 ‐0,05
35.636,59 35.636,59 35.636,64 35.636,64 35.636,64 ‐0,05
Total Concepte
‐0,05 35.636,64 35.636,64 35.636,64
35.636,59 35.636,59
Total Article 13
PERSONAL LABORAL.
130
LABORAL FIX.
13000
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
359.956,71 ‐28.057,01 331.899,70 305.523,19 297.644,76 297.644,76 34.254,94
13002
ALTRES REMUNERACIONS
409.792,17 409.792,17 387.106,66 381.496,93 381.496,93 28.295,24
769.748,88 ‐28.057,01 741.691,87 692.629,85 679.141,69 679.141,69 62.550,18 Total Concepte
62.550,18 692.629,85 679.141,69 679.141,69
741.691,87 ‐28.057,01
769.748,88 Total Article
16
QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A
CÀRREC DE L’EMPRESA
160
QUOTES SOCIALS.
16000
SEGURETAT SOCIAL
260.971,00 260.971,00 230.883,21 230.883,21 209.869,90 21.013,31 30.087,79
260.971,00 260.971,00 230.883,21 230.883,21 209.869,90 21.013,31 30.087,79
Total Concepte 162
DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.
Consorci
Localret
ESTAT
DE
LIQUIDACIÓ
DEL
PRESSUPOST
DE
DESPESES:
RESUM
PER
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
(2013)
Pàg.
2
Capítol:
1
DESPESES DE PERSONAL.
DESPESES COMPROMÈS.
OBLIGACIONS RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDIT
DEFINITIVES
INICIALS MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
CONCEPTE
ARTICLE
SUBCONCEPTE
16204
ACCIÓ SOCIAL 6.760,00 6.760,00 3.941,99 3.941,99 3.941,99 2.818,01
16205
ASSEGURANCES 2.331,71 2.331,71 1.933,60 1.933,60 1.933,60 398,11
29.191,71 29.191,71 20.268,59 17.247,25 17.247,25 11.944,46
Total Concepte
42.032,25 251.151,80 248.130,46 227.117,15 21.013,31
290.162,71 290.162,71
Total Article
104.582,25 1.221.118,93 1.204.609,43 1.183.596,12 21.013,31
1.309.191,68 1.337.248,69 ‐28.057,01
Consorci
Localret
ESTAT
DE
LIQUIDACIÓ
DEL
PRESSUPOST
DE
DESPESES:
RESUM
PER
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
(2013)
Pàg.
3
Capítol:
2
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.
DESPESES COMPROMÈS.
OBLIGACIONS RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDIT
DEFINITIVES
INICIALS MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
CONCEPTE
ARTICLE
SUBCONCEPTE
20
ARRENDAMENTS I CÀNONS.
202
ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS.
20200
LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS
153.969,12 153.969,12 138.665,25 138.665,25 138.665,25 15.303,87
153.969,12 153.969,12 138.665,25 138.665,25 138.665,25 15.303,87
Total Concepte 203
ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA,
INSTAL∙LACIONS I UTILLATGE.
20300
LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL∙LACIONS I
UTILLATGE
2.800,00 2.800,00 2.772,36 2.564,36 2.564,36 235,64
2.800,00 2.800,00 2.772,36 2.564,36 2.564,36 235,64
Total Concepte 204
ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE
TRANSPORT.
20400
ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE
TRANSPORT
9.878,64 9.878,64 1.500,00 273,79 273,79 9.604,85
9.878,64 9.878,64 1.500,00 273,79 273,79 9.604,85
Total Concepte 206
ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A
PROCESSOS D'INFORMACIÓ.
20600
LLOGUER EQUIPS PER A PROCESSOS
D'INFORMACIÓ
20.000,00 20.000,00 16.399,02 16.364,33 16.163,43 200,90 3.635,67
20.000,00 20.000,00 16.399,02 16.364,33 16.163,43 200,90 3.635,67
Total Concepte
28.780,03 159.336,63 157.867,73 157.666,83 200,90
186.647,76 186.647,76
Total Article 21
REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.
212
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.
21200
REPARAC. MANTENI. EDIFICIS I
O.CONSTRUC
50,00 50,00 50,00
50,00 50,00 50,00
Total Concepte 213
MAQUINÀRIA, INSTAL∙LACIONS TÈCNIQUES
I UTILLATGE.
Consorci
Localret
ESTAT
DE
LIQUIDACIÓ
DEL
PRESSUPOST
DE
DESPESES:
RESUM
PER
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
(2013)
Pàg.
4
Capítol:
2
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.
DESPESES COMPROMÈS.
OBLIGACIONS RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDIT
DEFINITIVES
INICIALS MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
CONCEPTE
ARTICLE
SUBCONCEPTE
216
EQUIPS PER A PROCESSOS
D'INFORMACIÓ.
21600
REPARA. MANTEN. EQUIPS PROCESSOS
INFORM.
27.850,00 27.850,00 12.193,62 12.193,62 12.193,62 15.656,38
27.850,00 27.850,00 12.193,62 12.193,62 12.193,62 15.656,38
Total Concepte
14.747,11 18.940,50 17.652,89 17.052,09 600,80
32.400,00 32.400,00
Total Article 22
MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.
220
MATERIAL D'OFICINA.
22000
MATERIA D'OFICINA
4.900,00 4.900,00 3.885,50 3.885,50 3.767,50 118,00 1.014,50
22001
PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES
PUBLICACIONS.
540,00 540,00 717,66 717,66 703,25 14,41 ‐177,66
5.440,00 5.440,00 4.603,16 4.603,16 4.470,75 132,41 836,84
Total Concepte 221
SUBMINISTRAMENTS.
22100
ENERGIA ELÈCTRICA.
19.000,00 19.000,00 19.000,00 16.367,78 13.607,19 2.760,59 2.632,22
22105
PRODUCTES ALIMENTARIS
2.000,00 2.000,00 1.800,00 1.220,93 1.044,83 176,10 779,07
22199
ALTRES SUMINISTRAMENTS
500,00 500,00 500,00 49,44 49,44 450,56
21.500,00 21.500,00 21.300,00 17.638,15 14.701,46 2.936,69 3.861,85
Total Concepte 222
COMUNICACIONS.
22200
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.
16.408,00 16.408,00 12.973,89 12.829,83 12.829,83 3.578,17
22201
CORREUS 4.000,00 4.000,00 2.245,92 2.245,92 2.110,60 135,32 1.754,08
20.408,00 20.408,00 15.219,81 15.075,75 14.940,43 135,32 5.332,25
Total Concepte 224
COSINES D'ASSEGURANCES.
Consorci
Localret
ESTAT
DE
LIQUIDACIÓ
DEL
PRESSUPOST
DE
DESPESES:
RESUM
PER
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
(2013)
Pàg.
5
Capítol:
2
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.
DESPESES COMPROMÈS.
OBLIGACIONS RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDIT
DEFINITIVES
INICIALS MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
CONCEPTE
ARTICLE
SUBCONCEPTE
22602
PUBLICITAT I PROPAGANDA.
1.000,00 1.000,00 1.000,00
22603
PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.
800,00 800,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 ‐370,00
22604
TRIBUTACIÓ SECTOR
TELECOMUNICACIONS
5.000,00 13.000,00 18.000,00 16.237,80 15.237,80 15.237,80 2.762,20
22606
COMUNICACIÓ 6.466,97 6.466,97 9.784,29 9.784,29 9.784,29 ‐3.317,32
26.966,97 13.000,00 39.966,97 31.287,27 30.277,47 29.523,50 753,97 9.689,50 Total Concepte
227
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES I PROFESSIONALS.
22700
NETEJA 11.224,00 11.224,00 10.168,00 9.446,55 8.585,70 860,85 1.777,45
22703
JORNADES 6.078,31 6.078,31 180,00 180,00 180,00 5.898,31
22706
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
47.004,90 201.950,67 248.955,57 224.797,80 216.995,80 216.083,80 912,00 31.959,77
22707
GESTORIA 6.500,00 6.500,00 6.113,88 4.019,28 3.595,38 423,90 2.480,72
22710
EDICIÓ 3.000,00 3.000,00 3.000,00
22712
AUDITORIA 1,00 1,00 1,00
22714
PROJECTE AOC 1,00 1,00 1,00
22717
DIFUSIO 1,00 1,00 1,00
73.810,21 201.950,67 275.760,88 241.259,68 230.641,63 228.444,88 2.196,75 45.119,25 Total Concepte
68.056,22 314.603,39 299.169,63 293.014,49 6.155,14
367.225,85 214.950,67
152.275,18 Total Article
23
INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.
230
DIETES.
23000
DIETES CONSELLERS
11.775,00 11.775,00 6.409,00 6.409,00 6.409,00 5.366,00
23010
DEL PERSONAL DIRECTIU DIETES
1.500,00 1.500,00 85,38 85,38 85,38 1.414,62
23020
DEL PERSONAL NO DIRECTIU DIETES
4.854,00 4.854,00 940,22 940,22 925,27 14,95 3.913,78
18.129,00 18.129,00 7.434,60 7.434,60 7.419,65 14,95 10.694,40
Total Concepte
Consorci
Localret
ESTAT
DE
LIQUIDACIÓ
DEL
PRESSUPOST
DE
DESPESES:
RESUM
PER
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
(2013)
Pàg.
6
Capítol:
2
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.
DESPESES COMPROMÈS.
OBLIGACIONS RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDIT
DEFINITIVES
INICIALS MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
CONCEPTE
ARTICLE
SUBCONCEPTE
23120
DEL PERSONAL NO DIRECTIU LOCOMOCIÓ
14.100,00 14.100,00 9.221,90 9.221,90 9.217,55 4,35 4.878,10
16.600,00 16.600,00 10.647,50 10.647,50 10.596,00 51,50 5.952,50
Total Concepte
16.646,90 18.082,10 18.082,10 18.015,65 66,45
34.729,00 34.729,00
Total Article
128.230,26 510.962,62 492.772,35 485.749,06 7.023,29
621.002,61 406.051,94 214.950,67
Consorci
Localret
ESTAT
DE
LIQUIDACIÓ
DEL
PRESSUPOST
DE
DESPESES:
RESUM
PER
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
(2013)
Pàg.
7
Capítol:
3
DESPESES FINANCERES.
DESPESES COMPROMÈS.
OBLIGACIONS RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDIT
DEFINITIVES
INICIALS MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
CONCEPTE
ARTICLE
SUBCONCEPTE
31
DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS
FINANCERES EN EUROS.
310
INTERESSOS
31000
INTERESSOS CREDIT TRESORERIA
2.900,00 2.900,00 2.891,68 2.879,55 2.879,55 20,45
2.900,00 2.900,00 2.891,68 2.879,55 2.879,55 20,45
Total Concepte
20,45 2.891,68 2.879,55 2.879,55
2.900,00 2.900,00
Total Article
20,45 2.891,68 2.879,55 2.879,55
2.900,00 2.900,00
Consorci
Localret
ESTAT
DE
LIQUIDACIÓ
DEL
PRESSUPOST
DE
DESPESES:
RESUM
PER
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
(2013)
Pàg.
8
Capítol:
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
DESPESES COMPROMÈS.
OBLIGACIONS RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDIT
DEFINITIVES
INICIALS MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
CONCEPTE
ARTICLE
SUBCONCEPTE
44
A ENS PÚBLICS I SOCIED MERCANTILS DE
L'ENTITAT LOCAL.
449
ALTRES SUBV A ENS PÚBLIC I SOCIED
MERCANT DE LA ENT LOCAL.
44900
APORTACIONS SOCIETATS MERCANTILS
5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00
Total Concepte
5.000,00 5.000,00
5.000,00 Total Article
46
A ENTITATS LOCALS. 462
A AJUNTAMENTS.
46200
APORTACIONS A AJUNTAMENTS
28.057,01 28.057,01 28.057,01 28.057,01 21.744,18 6.312,83 28.057,01 28.057,01 28.057,01 28.057,01 21.744,18 6.312,83 Total Concepte
28.057,01 28.057,01 21.744,18 6.312,83 28.057,01
28.057,01 Total Article
5.000,00 28.057,01 28.057,01 21.744,18 6.312,83
33.057,01 5.000,00 28.057,01
Consorci
Localret
ESTAT
DE
LIQUIDACIÓ
DEL
PRESSUPOST
DE
DESPESES:
RESUM
PER
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
(2013)
Pàg.
9
Capítol:
6
INVERSIONS REALS.
DESPESES COMPROMÈS.
OBLIGACIONS RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDIT
DEFINITIVES
INICIALS MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
CONCEPTE
ARTICLE
SUBCONCEPTE
62
INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM
OPERAT DELS SERV.
623
MAQUINÀRIA, INSTAL∙LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.
62300
MAQUINARIA, INSTALACIONES I UTILLATGE
1,00 21.227,80 21.228,80 21.227,80 21.227,80 21.227,80 1,00
1,00 21.227,80 21.228,80 21.227,80 21.227,80 21.227,80 1,00
Total Concepte 625
MOBILIARI.
62500
MOBILIARI 4.709,96 4.709,96 4.709,96 4.709,96 4.709,96
4.709,96 4.709,96 4.709,96 4.709,96 4.709,96
Total Concepte 626
EQUIPS PER A PROCESSOS
D'INFORMACIÓ.
62600
EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO
3.000,00 1.138,13 4.138,13 3.927,87 3.927,87 3.173,18 754,69 210,26
3.000,00 1.138,13 4.138,13 3.927,87 3.927,87 3.173,18 754,69 210,26
Total Concepte
211,26 29.865,63 29.865,63 29.110,94 754,69
30.076,89 27.075,89
3.001,00 Total Article
64
DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER
IMMATERIAL.
640
DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER
IMMATERIAL.
64000
DESPESES INVERSIONS CARÀCTER
INMATERIAL
22.000,00 1.304,23 23.304,23 7.948,80 6.828,80 6.828,80 16.475,43
22.000,00 1.304,23 23.304,23 7.948,80 6.828,80 6.828,80 16.475,43
Total Concepte
16.475,43 7.948,80 6.828,80 6.828,80
23.304,23 1.304,23
22.000,00 Total Article
16.686,69 37.814,43 36.694,43 35.939,74 754,69
53.381,12 25.001,00 28.380,12
Total Capítol
Estats
de
liquidació
del
pressupost
de
despeses
Resum
per
classificació
per
programa
Consorci
Localret
ESTAT
DE
LIQUIDACIÓ
DEL
PRESSUPOST
DE
DESPESES:
RESUM
PER
CLASSIFICACIÓ
PROGRAMA
(2013)
Pàg.
1
Àrea de Despesa :
4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
DESPESES COMPROMÈS.
OBLIGACIONS RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDIT
DEFINITIVES
INICIALS MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
GRUP PROG.
POLÍTICA
SUBPROGRAMA
49
ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
491
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
491
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
1.776.201,63 243.330,79 2.019.532,42 1.800.844,67 1.765.012,77 1.729.908,65 35.104,12 254.519,65 1.776.201,63 243.330,79 2.019.532,42 1.800.844,67 1.765.012,77 1.729.908,65 35.104,12 254.519,65 Total Gr. Progra. . .
254.519,65 1.800.844,67 1.765.012,77 1.729.908,65 35.104,12
2.019.532,42 243.330,79
1.776.201,63 Total Política
254.519,65 1.800.844,67 1.765.012,77 1.729.908,65 35.104,12
2.019.532,42 1.776.201,63 243.330,79
Total Àrea de Despesa
Resum
d’obligacions
reconegudes
netes
per
classificació
programa
i
capítol
Consorci
Localret
RESUM
D´OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
PER
CLASSIFICACIÓ
PROGRAMA
I
CAPÍTOL
(2013)
Pàg.
1
GRUP PROG.
POLÍTICA
ÀREA DE DESPESA
CAPÍTOL
1 2 3 4
6 7 9
TOTAL
8
4
ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
49
ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
1.765.012,77 491
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
1.204.609,43 492.772,35 2.879,55 28.057,01 36.694,43
1.765.012,77 Total Política 1.204.609,43 492.772,35 2.879,55 28.057,01 36.694,43
1.765.012,77 Total Àrea de Despesa 1.204.609,43 492.772,35 2.879,55 28.057,01 36.694,43
Resum
d’obligacions
reconegudes
netes
per
classificació
econòmica
i
programa
Consorci
Localret
RESUM
D´OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
PER
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
I
PROGRAMA
(2013)
Pàg.
1
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
SUBCONCEPTE
CONCEPTE
ARTICLE
CAPÍTOL
PROGRAMA
491
SOCIETAT
DE
LA
INFORMACIÓ
1
1.204.609,43
11
241.700,64
110
241.700,64
11000
241.700,64
12
35.636,64
120
35.636,64
12000
35.636,64
13
679.141,69
130
679.141,69
13000
297.644,76
13002
381.496,93
16
248.130,46
160
230.883,21
16000
230.883,21
162
17.247,25
16200
4.393,00
16201
6.978,66
16204
3.941,99
16205
1.933,60
Consorci
Localret
RESUM
D´OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
PER
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
I
PROGRAMA
(2013)
Pàg.
2
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
SUBCONCEPTE
CONCEPTE
ARTICLE
CAPÍTOL
PROGRAMA
202
138.665,25
20200
138.665,25
203
2.564,36
20300
2.564,36
204
273,79
20400
273,79
206
16.364,33
20600
16.364,33
21
17.652,89
213
5.459,27
21300
5.459,27
216
12.193,62
21600
12.193,62
22
299.169,63
220
4.603,16
22000
3.885,50
22001
717,66
221
17.638,15
Consorci
Localret
RESUM
D´OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
PER
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
I
PROGRAMA
(2013)
Pàg.
3
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
SUBCONCEPTE
CONCEPTE
ARTICLE
CAPÍTOL
PROGRAMA
22200
12.829,83
22201
2.245,92
224
933,47
22400
933,47
226
30.277,47
22600
1.654,29
22601
2.431,09
22603
1.170,00
22604
15.237,80
22606
9.784,29
227
230.641,63
22700
9.446,55
22703
180,00
22706
216.995,80
22707
4.019,28
23
18.082,10
230
7.434,60
23000
6.409,00
23010
85,38
Consorci
Localret
RESUM
D´OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
PER
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
I
PROGRAMA
(2013)
Pàg.
4
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
SUBCONCEPTE
CONCEPTE
ARTICLE
CAPÍTOL
PROGRAMA
23120
9.221,90
3
2.879,55
31
2.879,55
310
2.879,55
31000
2.879,55
4
28.057,01
46
28.057,01
462
28.057,01
46200
28.057,01
6
36.694,43
62
29.865,63
623
21.227,80
62300
21.227,80
625
4.709,96
62500
4.709,96
626
3.927,87
62600
3.927,87
64
6.828,80
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
Pàg. 1 Consorci Localret
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
EXERCICI 2013 III. RESULTAT PRESSUPOSTARI
CONCEPTES
DRETS RECONEGUTS
NETS
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
AJUSTOS RESULTAT
PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents 1.963.274,50
b. Altres operacions no financeres
1.Total operacions no financeres (a+b)
1.963.274,50
2.Actius financers
3.Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI
1.963.274,50
AJUSTOS
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals 5.Desviacions de finançament negatives de l´exercici
6.Desviacions de finançament positives de l´exercici
