Crear entradas de diario manuales en el sitio central

8 Entradas de diario manuales en el sitio central

8.3 Crear entradas de diario manuales en el sitio central

Contexto

Puede publicar asientos manuales además de los datos que ya se encuentran en el dossier de entrada. Los asientos en partida doble se publican en las columnas de débito y crédito. El ID de auditoría es un elemento fundamental en la entrada de diario que permite a otras personas averiguar el motivo de su publicación.

Procedimiento

1. Abra el diario en el que desea crear un asiento. 2. Haga clic en Nueva entrada de diario.

Sugerencias

Puede utilizar la función Buscar para filtrar la lista de asientos mostrados.

Se abre la ventana de entradas de diario manuales.

3. Escriba la descripción de encabezado y, si es preciso, un comentario.

4. Especifique una cuenta, un movimiento y un importe, y haga clic en Actualizar. Después de que el asiento está validado, puede guardarlo y cerrarlo.

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Información relacionada

Para guardar una entrada de diario en el sitio central [página 160]

8.3.2 Para introducir un encabezado de entrada de diario

central

Contexto

Debe introducir un encabezado de diario central para que la entrada se considere válida. El encabezado permite definir las propiedades generales de una entrada, por ejemplo la unidad de informe a la que se asigna la entrada, el ID de auditoría, el período, la divisa y cualquier restricción relacionada con un ámbito, la variante, la divisa de consolidación o la unidad de informe principal que se tengan en cuenta.

Procedimiento

En el cuadro Dimensiones del encabezado del asiento que se desea publicar, introduzca o modifique las opciones.

Nota

Algunas dimensiones del encabezado están sombreadas y no están disponibles para la introducción de datos, según la configuración.

Nota

Los elementos en negrita requieren como mínimo un miembro; de lo contrario, el asiento no se puede guardar.

Nota

En algunos casos, la naturaleza requiere que la divisa del asiento sea idéntica a la de consolidación. Si

selecciona otra divisa de asiento que no corresponde a la restricción de acceso, entonces, no aparecerá ningún miembro para la divisa de consolidación. Para corregir este error, debe seleccionar una divisa de asiento correspondiente a su restricción de acceso. La divisa de asiento correcta se cargará en la divisa de consolidación.

Nota

Si lo desea, limite los valores que se deben incluir seleccionando Ámbitos, Variantes y una divisa de consolidación, a menos que los elementos aparezcan en negrita. Los mecanismos de consolidación son específicos para asientos contables manuales con cualquier restricción relacionada con alcance, la variante o la moneda de consolidación. Las entradas de alcance/los mecanismos de salida no se aplican a asientos contables manuales con cualquier restricción relacionada con alcance, la variante o la moneda de

consolidación: estos asientos contables deben introducirse con su impacto total lo antes posible. Debe hacer esto antes de ejecutar la consolidación.

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Entradas de diario manuales en el sitio central

Resultados

Después de haber introducido las opciones del encabezado, puede publicar el asiento.

8.3.3 Para guardar una entrada de diario en el sitio central

Procedimiento

1. En la entrada de diario manual central que se vaya a publicar, especifique: a. Los cambios de encabezado obligatorios

b. Las cuentas, los movimientos y los importes 2. Haga clic en Guardar.

Nota

Sólo puede guardar asientos que son válidos.

Un asiento manual central es válido cuando:

○ se han introducido los campos obligatorios de los encabezados.

○ se han validado los controles (control de débito o crédito, controles para verificar que los movimientos estén equilibrados y los referencial, controlados).

Nota

Aunque guarde un asiento, no se tendrá en cuenta en el proceso de consolidación, a menos que se publique.

8.3.4 Para agregar una descripción a una entrada de diario

central

Procedimiento

1. Abra el asiento en el que desea agregar una descripción. 2. Escriba la descripción en la columna Descripción. 3. Haga clic en Guardar.

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8.3.5 Para agregar un comentario a una entrada de diario

central

Procedimiento

1. Abra el asiento en el que desea agregar un comentario. 2. Escriba su comentario en el cuadro Comentario. 3. Haga clic en Guardar.

8.3.6 Para insertar filas de referencias en una entrada de

diario central

Procedimiento

1. Abra un asiento en el que desea agregar filas de referencias adicionales. 2. Haga clic en Agregar fila.

Se agrega una fila adicional.

3. Coloque sus importes en la fila y luego guarde o actualice el asiento.

8.3.7 Para insertar detalles de elementos de línea en una

entrada de diario central

Procedimiento

1. Abra el asiento en el que desea agregar las filas de detalle de elemento de línea adicionales. 2. Haga clic en el icono de la columna Detalles de la fila de referencia.

3. En la página Detalle de la fila de entrada de diario, haga clic en el botónAgregar fila. Se agrega una fila adicional.

4. Coloque sus importes en la fila y luego guarde o actualice el asiento.

8.3.8 Para eliminar una fila de una entrada de diario central

Procedimiento

1. Abra el asiento que contiene la fila que desea eliminar.

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Entradas de diario manuales en el sitio central

2. Seleccione la fila que desea eliminar y, a continuación, haga clic en Eliminar. Los siguientes pasos se deben tener en cuenta cuando elimina filas:

○ Las filas calculadas no se pueden eliminar. Debe primero eliminar las filas que se utilizaron para producir la fila calculada antes de que pueda eliminar la fila calculada propiamente dicha.

○ Para filas de detalle de elemento de línea:

○ si la fila de detalle se pasa a la fila de referencia, ésta sólo puede eliminarse después de haber eliminado todas las filas de detalles.

○ si no se pasa ninguna fila, puede eliminar la fila de referencia directamente.

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