Manual del usuario de SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web

(1)

SAP BusinessObjects Financial Consolidation

Versión del documento: 10.0 Support Package 18 – 2016-02-19

Manual del usuario de SAP BusinessObjects

Financial Consolidation Web

(2)

Contenido

1 Funciones generales del usuario. . . . 12

1.1 Para iniciar sesión en SAP BusinessObjects Financial Consolidation. . . .12

1.2 Para examinar una lista de objetos. . . .12

1.3 Para ordenar objetos en orden ascendente o descendente. . . .13

1.4 Para buscar un objeto en una lista. . . .13

1.5 Para buscar un objeto por ID de o por unidad de informes. . . .14

1.6 Definir preferencias de usuario. . . .14

Seleccionar los idiomas que se mostrarán. . . .14

Para cambiar la contraseña. . . .15

Para definir la cantidad de elementos que se muestran en una lista disponible mediante la página principal. . . .16

Para definir el número de elementos mostrados en las listas de valores. . . .16

Para seleccionar el tamaño del título de la aplicación. . . 17

Para maximizar el tamaño de la ventana del documento. . . .17

Para modificar la visualización de las propiedades de celdas. . . .17

Para modificar la opción de abrir planificaciones en Excel. . . .18

Agenda de direcciones. . . 18

2 Cuadro de mandos de Financial Consolidation. . . .21

2.1 Desplazamiento por el cuadro de mando. . . .22

2.2 Para acceder al cuadro de mandos de Financial Consolidation. . . .22

2.3 Consolidaciones en el cuadro de mandos de Financial Consolidation. . . .23

Orden de exploración en el cuadro de mandos de consolidaciones. . . 23

Lista de consolidaciones en el cuadro de mandos de consolidaciones. . . .24

Resumen de la consolidación en el cuadro de mandos de consolidaciones. . . .25

Tipo de error en los cuadros de mandos de consolidaciones y paquetes. . . 27

Análisis de errores de control en los cuadros de mandos de consolidaciones y paquetes. . . .27

Errores de control en los cuadros de mandos de consolidaciones y paquetes. . . .28

2.4 Entradas de diario manuales en el dashboard de Financial Consolidation. . . .29

2.5 Paquetes en el cuadro de mandos de Financial Consolidation. . . 30

2.6 Para imprimir un cuadro de mandos. . . .30

3 Informes. . . . 31

3.1 Para navegar en libros y carpetas:. . . .31

3.2 Para resaltar un libro o una carpeta:. . . .31

3.3 Para abrir un informe. . . .32

3.4 Para activar un punto de vista de informe. . . 33

2

Manual del usuario de SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web

(3)

3.5 Informes de Excel Web Schedule. . . 34

Para desactivar la opción de análisis de informes de EWS. . . .34

3.6 Para seleccionar los componentes de dimensión de un informe. . . .35

3.7 Para seleccionar una hoja:. . . 36

3.8 Para ver las propiedades de las celdas. . . .36

3.9 Para reinicializar un informe:. . . .37

3.10 Para cambiar la visualización del informe o la planificación de entrada de datos. . . 38

3.11 Para copiar datos a Excel. . . .39

3.12 Para configurar las opciones de impresión e imprimir en PDF. . . 39

3.13 Para configurar las opciones de impresión de varios informes. . . .40

3.14 Para imprimir varios informes:. . . .40

3.15 Para enviar por correo electrónico informes o planificaciones de entrada de datos en formato PDF . . . 41

3.16 Para mostrar informes favoritos. . . .42

3.17 Para agregar un informe a la lista de favoritos. . . 42

3.18 Para eliminar un informe de la lista de favoritos. . . 43

4 Preguntas frecuentes - Recuperación de datos. . . .44

4.1 ¿Cuál es la diferencia entre enumerar informes individualmente y enumerarlos por carpeta?. . . .44

4.2 ¿Cuál es la diferencia entre un libro y una carpeta?. . . .44

4.3 Jerarquías en planificaciones de informes . . . .44

Para seleccionar una jerarquía. . . .45

4.4 ¿Qué opción se debe seleccionar cuando se abre un informe?. . . .47

4.5 ¿Qué significan los símbolos en las celdas del informe?. . . .48

4.6 ¿Por qué no aparece el vínculo Enviar por correo electrónico en la ventana del informe?. . . 48

4.7 ¿Qué es un punto de vista? . . . 48

4.8 ¿Cómo sé si un informe se encuentra entre mis favoritos?. . . 49

5 Puntos de vista. . . .50

5.1 Puntos de vista. . . .50

Para abrir un punto de vista. . . .50

Para crear un punto de vista. . . .51

Para duplicar un punto de vista. . . 52

Para eliminar un punto de vista. . . 52

6 Paquetes. . . .53

6.1 Acceder a un paquete. . . 53

Para abrir un paquete. . . .53

Para seleccionar los ID de informes para la visualización de acciones multipaquete. . . 54

Para consultar las propiedades del paquete. . . 54

Para agregar o cambiar comentarios. . . .55

6.2 Importar y exportar datos en paquetes. . . 56

Para importar datos de un archivo a uno o varios paquetes. . . 56

Contenido

(4)

Para importar datos de un paquete a otro. . . .58

Para importar datos de una tabla a uno o varios paquetes. . . 59

Para exportar datos a un archivo. . . .60

6.3 SAP BusinessObjects Financial Information Management . . . .61

Para iniciar SAP BusinessObjects Financial Information Management en SAP BusinessObjects Financial Consolidation para paquetes. . . 61

6.4 SAP BusinessObjects Intercompany. . . .62

Para iniciar SAP BusinessObjects Intercompany. . . .62

6.5 Restablecimiento del paquete a cero. . . .62

Para restablecer un paquete a cero. . . 62

Para restablecer varios paquetes a cero. . . .63

6.6 Ejecutar cálculos para datos de prealimentación. . . 63

Para ejecutar cálculos para datos de precarga. . . 63

6.7 Planificaciones de entrada de datos. . . 64

Para abrir una programación de entrada de datos. . . .64

Para seleccionar valores de dimensiones para una planificación de entrada de datos. . . .65

Para seleccionar una hoja para una planificación de entrada de datos. . . .66

Para insertar una hoja en una planificación de entrada de datos. . . 67

Para mostrar las últimas planificaciones abiertas. . . 68

Para ver las propiedades de las celdas. . . .68

Para actualizar un documento. . . .69

Copia de datos de Microsoft Excel en una planificación de entrada de datos. . . 69

Configurar la visualización de planificaciones de entrada de datos. . . 70

Captura de datos. . . 73

Imprimir la planificación de entrada de datos. . . .75

Planificaciones de entradas de datos en Excel Web. . . 78

Exploración en origen de un paquete de SAP BusinessObjects Financial Information Management . . . .94

6.8 Administrar el acceso al paquete. . . 95

Para verificar la lista de usuarios. . . 95

Para desbloquear un paquete. . . 96

Para proteger un paquete. . . .97

Para desproteger un paquete. . . 98

Para enviar un paquete. . . .99

Para rechazar un paquete. . . .99

6.9 Ejecutar controles sobre los datos introducidos. . . .100

Ejecución de controles en el paquete . . . .100

Ejecutar reglas del dossier de entrada. . . .101

Validar el dossier de entrada. . . 102

6.10 Publicar el paquete en el sitio central. . . .103

Para publicar un paquete. . . .103

4

(5)

Para publicar varios dossiers de entrada. . . .104

6.11 Utilizar archivos adjuntos. . . .104

Para insertar un archivo adjunto. . . .104

Para abrir un archivo adjunto. . . .105

Para descargar un archivo adjunto. . . .105

6.12 Trabajar con diarios. . . .106

Para abrir un diario de paquetes. . . .106

Para abrir una entrada de diario de paquete. . . .107

Para consultar entradas de diario de paquetes automáticas. . . .108

Para crear una entrada de diario de paquete. . . .108

Para introducir un encabezado de entrada de diario de paquete. . . 109

Para guardar una entrada de diario de paquete. . . .109

Para agregar una descripción a una entrada de diario de paquete. . . 110

Para agregar un comentario a una entrada de diario de paquete. . . 110

Para insertar filas de referencias en una entrada de diario de paquete. . . .111

Para insertar detalles de elementos de línea en una entrada de diario de paquete. . . .111

Para eliminar una fila de una entrada de diario de paquete. . . .111

Invertir una entrada de diario central o de paquete. . . .112

Para eliminar una entrada de diario de paquete. . . 113

Para configurar las opciones de impresión e imprimir en PDF. . . 114

Para imprimir varias entradas de diario de paquete. . . .114

Para ejecutar un control en una entrada de diario de paquete. . . 115

6.13 Integrar el paquete en el sitio central. . . 116

Para integrar paquetes en el sitio central. . . .116

6.14 Imprimir el dossier de entrada. . . .116

Para imprimir objetos de uno o más dossiers de entrada. . . .117

7 Preguntas más frecuentes - Introducción de datos. . . . 118

7.1 Paquetes. . . .118

¿Cuáles son los diferentes tipos de estado del dossier de entrada? . . . .118

¿Por qué no se muestran dossiers de entrada en la lista de dossiers de entrada?. . . .118

¿Por qué algunas fichas no aparecen en la aplicación?. . . 119

¿Por qué los controles siempre mantienen el estado Por ejecutar?. . . .119

¿En qué se diferencian el bloqueo y la protección del contenido de un paquete?. . . .120

¿Cuál es la diferencia entre ejecutar controles en un dossier de entrada y validarlo?. . . .120

¿Cuál es la diferencia entre un comentario y un mensaje de grupo?. . . .120

¿Cuál es la diferencia entre el modo de múltiples usuarios y único usuario?. . . 121

¿Cuál es la diferencia entre publicar un dossier de entrada de manera anticipada y publicarlo por derogación?. . . 121

¿Cómo debería estar organizado el archivo de importación? . . . 122

¿Cuáles son las principales razones para que los datos importados sean rechazados? . . . .124

Asiento manual central vs. asiento manual en dossier de entrada. . . 125

Contenido

(6)

¿Qué es un encabezado de asiento?. . . .125

¿Cuáles son los estados de las filas de entrada de diario?. . . .125

¿Qué son los análisis detallados?. . . .126

¿Qué es un balance de movimientos?. . . .126

Fila de referencia frente a fila de detalle. . . .127

Asientos manuales vs. asientos automáticos. . . .127

7.2 Planificaciones de entradas de datos en Financial Consolidation. . . .127

Instrucciones de visualización de las entrada de datos en una planificación. . . 127

¿Qué opción debe seleccionar al abrir un documento?. . . .127

¿Qué significan los símbolos de las planificaciones de entrada de datos?. . . .128

¿Por qué el vínculo Enviar por correo electrónico no aparece en la ventana de la planificación? . . . .128

Jerarquías en planificaciones de informes . . . .129

7.3 Planificaciones de entradas de datos en Excel Web. . . 131

Cómo abrir planificaciones de Excel Web. . . .131

Utilizar a la vez Financial Consolidation Excel Link y Excel Web Schedule. . . 135

Trabajo con libros de planificaciones en Excel Web. . . .135

Trabajo con celdas de planificaciones en Excel Web. . . 141

8 Entradas de diario manuales en el sitio central. . . . 157

8.1 Para abrir un diario de entradas de diario centrales. . . .157

8.2 Para abrir una entrada de diario central. . . .157

8.3 Crear entradas de diario manuales en el sitio central. . . .158

Para crear una entrada de diario en el sitio central. . . .158

Para introducir un encabezado de entrada de diario central. . . 159

Para guardar una entrada de diario en el sitio central. . . .160

Para agregar una descripción a una entrada de diario central. . . .160

Para agregar un comentario a una entrada de diario central. . . 161

Para insertar filas de referencias en una entrada de diario central. . . 161

Para insertar detalles de elementos de línea en una entrada de diario central. . . 161

Para eliminar una fila de una entrada de diario central. . . .161

8.4 Importar entradas de diario de un archivo . . . .162

Estructura del archivo de importación. . . .162

Para importar un archivo de entradas de diario manuales. . . .164

8.5 Exportar entradas en diario. . . .165

8.6 Comprobar entradas de diario manuales en el sitio central. . . .165

Para ejecutar un control en una entrada de diario central. . . .165

Para consultar los controles de una entrada de diario central. . . 166

8.7 Publicar una entrada de diario en el sitio central. . . .166

Para publicar una entrada de diario en el sitio central. . . .167

Para anular la publicación de una entrada de diario de un sitio central. . . 167

8.8 Cambiar entradas de diario manuales en el sitio central. . . .168

6

(7)

Para actualizar el encabezado de la entrada de diario central. . . 168

Para proteger un asiento. . . .168

Para anular la protección de una entrada de diario de un sitio central. . . .169

Proteger diarios de entradas de diario manuales. . . 169

8.9 Administrar entradas de diario manuales en el sitio central. . . .171

Invertir una entrada de diario central o de paquete. . . .171

Eliminar entradas de diario del sitio central. . . 172

Imprimir entradas de diario centrales. . . 173

8.10 Utilizar archivos adjuntos con entradas de diario centrales. . . .174

Para insertar un archivo adjunto a una entrada de diario central. . . 174

Para abrir un archivo adjunto en una entrada de diario central. . . .175

Para descargar un archivo adjunto. . . .175

8.11 Suscripción a notificaciones sobre los asientos manuales. . . 176

Para suscribirse a notificaciones sobre los asientos manuales. . . .176

Para anular el registro en notificaciones sobre los asientos manuales. . . .177

9 Carteras. . . .178

9.1 Para consultar las características de una cartera. . . .178

9.2 Para consultar las propiedades de las filas de capital e inversión. . . .178

10 Ámbitos. . . .180

10.1 Ámbitos jurídicos. . . .180

Para consultar las unidades de informes en un ámbito jurídico. . . 180

Para mostrar las inversiones de una cartera. . . 180

10.2 Ámbitos de informes. . . .181

Para crear una ámbito de informes. . . .181

Para crear un código de ámbito. . . 182

Para abrir un ámbito (perímetros) de informes. . . 182

Para agregar una unidad de informes al ámbito. . . .183

Para agregar una lista de unidades de informes al ámbito:. . . 184

Para eliminar una unidad de informes de un ámbito de informes. . . .185

Para agregar comentarios a un ámbito de informes. . . .185

Para duplicar un ámbito de informes. . . .186

Para borrar un ámbito de informes. . . .187

11 Tasas de conversión. . . . 188

11.1 Para crear una tabla de tasas de conversión. . . .188

11.2 Para editar las tasas de la tabla de tasas de conversión. . . .188

11.3 Para fijar o liberar paneles en un documento de una tabla de tasas de conversión. . . 189

11.4 Para insertar una fila de una planificación de tabla de tasas de conversión. . . .189

11.5 Para insertar una columna de una planificación de tabla de tasas de conversión. . . 190

11.6 Para eliminar una fila de una planificación de tabla de tasas de conversión. . . 190

Contenido

(8)

11.7 Para eliminar una columna de una planificación de tabla de tasas de conversión. . . .190

11.8 Para definir las opciones de impresión de una planificación de tabla de tasas de conversión. . . 191

11.9 Para imprimir una tabla de tasas de conversión. . . .191

11.10 Para actualizar un documento. . . .191

11.11 Para agregar comentarios a una tabla de tasas de conversión. . . 192

11.12 Para eliminar una tabla de tasas de conversión. . . .192

11.13 Para copiar tasas de conversión en un archivo Excel. . . .192

12 Tipos impositivos. . . .193

12.1 Para crear una tabla de tipos impositivos. . . .193

12.2 Para editar tasas en una tabla de tipos impositivos. . . .193

12.3 Para fijar o liberar paneles de una tabla de tipos impositivos. . . 194

12.4 Para insertar una fila de una planificación de tabla de tipos impositivos . . . 194

12.5 Para insertar una columna de una planificación de tabla de tipos impositivos . . . .195

12.6 Para eliminar una fila de una planificación de tabla de tasas de conversión . . . .195

12.7 Para eliminar una columna de una planificación de tabla de tasas de conversión . . . .196

12.8 Para definir las opciones de impresión de una planificación de tabla de tasas. . . .196

12.9 Para imprimir una tabla de tipos impositivos. . . .196

12.10 Para actualizar una tabla de tipos impositivos. . . .197

12.11 Para agregar comentarios a una tabla de tipos impositivos. . . 197

12.12 Para borrar una tabla de tipos impositivos. . . 197

12.13 Para copiar las tasas en un archivo Excel. . . .198

13 Definiciones de consolidación. . . .199

13.1 Para abrir una definición de consolidación. . . .199

13.2 Para crear una definición de consolidación. . . .199

13.3 Para cambiar una definición de consolidación. . . 200

13.4 Para seleccionar los datos de apertura. . . .201

13.5 Para compensar los datos de apertura. . . .201

13.6 Para cambiar comentarios en una definición de la consolidación. . . .202

13.7 Para duplicar una definición de consolidación. . . 202

13.8 Para eliminar una o más definiciones de consolidación. . . .203

13.9 Ejecutar una definición de consolidación. . . .203

Para ejecutar una definición de consolidación. . . .204

13.10 Protección de una definición de consolidación. . . .204

Para proteger una definición de consolidación. . . .204

Para desproteger una definición de consolidación. . . .205

14 Conciliaciones. . . .206

14.1 Para abrir una definición de conciliación. . . 206

14.2 Para crear una definición de conciliación. . . .206

14.3 Para modificar una definición de conciliación:. . . 207

8

(9)

14.4 Para consultar la consolidación asociada. . . .208

14.5 Para cambiar comentarios en definiciones de conciliación. . . .208

14.6 Para duplicar una definición de conciliación. . . .208

14.7 Para ejecutar una definición de conciliación. . . .209

14.8 Para proteger una definición de conciliación. . . 209

Para desproteger una definición de conciliación. . . .210

14.9 Para eliminar definiciones de conciliación. . . .210

15 Definiciones de interfaz. . . .211

15.1 Administrar las definiciones de vínculos de datos. . . 211

Para crear una definición de vínculo de datos. . . .211

Para abrir una definición de vínculo de datos. . . .212

Para duplicar una definición de interfaz. . . .212

Para eliminar una definición de interfaz. . . .212

15.2 Administrar la información en la definición de vínculos de datos. . . .213

Para traducir descripciones de la definición de vínculo de datos. . . 213

Para introducir comentarios a una definición de vínculo de datos. . . .213

Para consultar información sobre la seguridad de la definición de interfaz. . . 214

15.3 Archivos de plantillas de origen. . . .214

Para definir un archivo de plantilla fuente. . . 214

Para definir una tabla de plantilla origen. . . 215

15.4 Dimensiones de origen. . . .215

Para agregar una dimensión de origen. . . 215

Para cambiar una dimensión de origen. . . .216

Para eliminar una dimensión de origen. . . 216

15.5 Correspondencias. . . 216

Para crear una correspondencia. . . .217

Para abrir una correspondencia. . . .217

Para copiar una correspondencia en Excel. . . .217

Para pegar una correspondencia de Excel. . . .218

Para configurar que las comillas dobles se agreguen automáticamente a los datos que se pegan de Excel. . . .218

Para eliminar una correspondencia. . . .219

15.6 Reglas de correspondencias. . . .219

Para crear una regla de correspondencia. . . .219

Para insertar una regla de correspondencia. . . 220

Para eliminar una regla de correspondencia. . . .220

Jerarquías de reglas de correspondencias. . . 220

15.7 Filas de producción. . . 221

Para insertar una fila de producción. . . .221

Para eliminar una fila de producción. . . .221

15.8 Procesamiento de vínculos de datos. . . .222

Contenido

(10)

Para ejecutar un procesamiento de vínculo de datos. . . 222

Para consultar registros de ejecución de vínculos de datos. . . .223

Para consultar el registro de producción del vínculo de datos. . . .223

16 Registros. . . .225

16.1 Para consultar la lista de registros. . . .225

16.2 Para consultar un registro. . . 225

16.3 Para exportar un registro. . . .226

16.4 Para eliminar un registro. . . 226

17 ComplianceLink. . . .228

17.1 Consultar documentos de ComplianceLink en planificaciones de entrada de datos estándar.. . . .228

Para desplegar indicadores de vínculos contextuales respecto de los documentos de ComplianceLink. . . .228

Para consultar un documento de ComplianceLink desde una celda específica. . . .229

Para consultar un documento de ComplianceLink utilizando el botón ComplianceLink. . . .229

17.2 Para consultar un documento de ComplianceLink en una planificación de EWS. . . .230

18 Glosario. . . .231

19 Preguntas más frecuentes - Sede central de operaciones. . . .234

19.1 Asientos manuales. . . 234

Asiento manual central vs. asiento manual en dossier de entrada. . . .234

¿Cuáles son los estados de los asientos manuales?. . . .234

¿Qué es un encabezado de asiento?. . . .235

¿Qué sucede cuando se modifica el encabezado de un asiento?. . . 235

¿Cuáles son los estados de las filas de entrada de diario?. . . .237

¿Qué son los análisis detallados?. . . .237

¿Qué es un balance de movimientos?. . . .237

Fila de referencia frente a fila de detalle. . . 238

19.2 Ámbitos. . . .238

¿Cuál es la diferencia entre un ámbito de informes y un ámbito jurídico? . . . .238

Tipo de interés, porcentaje de control y tasa de consolidación. . . 238

¿Cuál es la diferencia entre los valores iniciales y los valores revisados?. . . 239

¿Qué es el control forzado?. . . .239

¿Cuál es la diferencia entre un elemento de ámbito, un código de ámbito y un ámbito?. . . .239

¿Qué es un estado de ámbito?. . . .240

19.3 Carteras. . . .240

¿Cuál es la diferencia entre una fila de capital y una fila de inversión? . . . .240

¿Cuál es la diferencia entre los valores iniciales y los valores revisados?. . . .241

¿Qué es el control forzado?. . . .241

19.4 Tasas de conversión. . . .241

Calcular tasa de conversión. . . .241

10

(11)

Indicadores de entrada de datos en tablas de tasas de conversión. . . 242

19.5 Tipos impositivos. . . .243

Indicadores de entrada de datos en tablas de tasas. . . .243

19.6 Definiciones de interfaz. . . 244

Proceso de transferencia de datos. . . .244

Correspondencias versus reglas de correspondencia. . . .244

Archivo con separadores frente a archivo de longitud fija. . . .245

Filtro y producción en definiciones de vínculos de datos. . . .245

Sintaxis que se utiliza en los filtros de definición de vínculos de datos. . . 245

19.7 Registro. . . 247

Estado de registro. . . .247

¿Qué significa <objeto viejo> en una lista de registros?. . . 247

20 Supervisar el contrato de licencia. . . .248

Contenido

(12)

1 Funciones generales del usuario

1.1 Para iniciar sesión en SAP BusinessObjects Financial

Consolidation

Procedimiento

1. Para iniciar sesión en SAP BusinessObjects Financial Consolidation, especifique la dirección URL del sitio en un navegador web.

Aparece la página Iniciar sesión. 2. Seleccione el idioma de la aplicación 3. Introduzca su nombre de usuario. 4. Introduzca su contraseña. 5. Haga clic en Iniciar sesión.

Resultados

Se mostrará la página principal.

Para salir de SAP BusinessObjects Financial Consolidation, haga clic en Salir de Financial Consolidation.

1.2 Para examinar una lista de objetos

Contexto

Si una lista sobrepasa el límite de visualización, que de forma predeterminada son 25 objetos, se muestra en varias páginas.

Procedimiento

● Para ir a la página siguiente, haga clic en . ● Para regresar a la página anterior, haga clic en .

12

(13)

● Para ir a la última página, haga clic en .

● Para regresar a la primera página, haga clic en .

1.3 Para ordenar objetos en orden ascendente o descendente

Para ordenar una lista de objetos en orden ascendente o descendente:

● Haga clic en el icono para ordenar el contenido de una columna en orden ascendente. ● Haga clic en el icono para ordenar el contenido de una columna en orden descendente.

1.4 Para buscar un objeto en una lista

Procedimiento

1. En el campo Buscar, seleccione el criterio que desea utilizar de la lista desplegable.

2. Según el criterio seleccionado, seleccione otro criterio en la segunda lista desplegable o introduzca el texto que desea buscar en el cuadro de texto.

Nota

Escriba el texto en letra minúscula o mayúscula.

○ Si su primer criterio de búsqueda es un código o una descripción, el texto que introduce está en el código o la descripción de los objetos que encuentre.

○ Si utiliza otros criterios de búsqueda, el texto que introduce aparece al comienzo de los objetos que encuentre.

Por ejemplo, si desea buscar una cartera cuya descripción contenga la letra B, en la lista desplegable seleccione Descripción. En el campo de texto de la derecha, introduzca B. Si desea buscar una cartera cuyo código comience por B, en la lista desplegable seleccione Código. En el campo de texto de la derecha, introduzca B.

3. Haga clic en Buscar.

Funciones generales del usuario

(14)

1.5 Para buscar un objeto por ID de o por unidad de informes

Procedimiento

1. En el campo Filtro por envíos o Filtrar por unidad de informe, haga clic en el botón . Aparece el cuadro de diálogo Lista de valores.

2. Active las casillas correspondientes a los ID de informes o las unidades que desea seleccionar. 3. Haga clic en Validar.

Resultados

En la lista sólo aparecen los objetos que pertenezcan a los ID de informes o las unidades que se hayan seleccionado.

Sugerencias

En la página de la lista de objetos, puede eliminar los ID de informes o las unidades haciendo clic en En blanco.

1.6 Definir preferencias de usuario

En Preferencias, puede:

● seleccionar los idiomas mostrados. ● cambiar la contraseña.

● definir la cantidad de elementos mostrados por página en las listas disponibles a través de la página de inicio. ● definir la cantidad de elementos mostrados por página en las otras listas.

● aumentar el tamaño de las ventanas del documento.

● seleccionar el tamaño del título de la aplicación que aparece en la parte superior de la pantalla. ● activar y desactivar las propiedades de la celda en un documento.

● habilitar y deshabilitar la opción para abrir planificaciones en Excel.

● administrar la agenda de direcciones para enviar informes y planificaciones de entrada de datos por correo electrónico.

1.6.1 Seleccionar los idiomas que se mostrarán

Puede definir los siguientes idiomas que se mostrarán:

14

(15)

● Idioma de la aplicación: idioma en que aparece la aplicación. Por ejemplo, menús comandos y botones. ● Idioma de trabajo: el idioma en el que aparece todo el texto y las descripciones que se pueden traducir. ● Idioma de sustitución: idioma en el que aparecen las descripciones que no se han traducido en el idioma de

trabajo seleccionado. Esto es opcional.

1.6.1.1 Para seleccionar el idioma de la aplicación

Procedimiento

1. En la barra de herramientas de Financial Consolidation, haga clic en Preferencias. 2. En la página General, seleccione un idioma en la lista Idioma de la aplicación. 3. Haga clic en Aplicar.

1.6.1.2 Para seleccionar el idioma de trabajo

Procedimiento

1. En la barra de herramientas de Financial Consolidation, haga clic en Preferencias. 2. En la página General, seleccione un idioma en la lista Idioma de trabajo.

3. Haga clic en Aplicar.

1.6.1.3 Para seleccionar el idioma de sustitución

Procedimiento

1. En la barra de herramientas de Financial Consolidation, haga clic en Preferencias. 2. En la página General, seleccione un idioma en la lista Idioma de sustitución. 3. Haga clic en Aplicar.

1.6.2 Para cambiar la contraseña

Procedimiento

1. En la barra de herramientas de Financial Consolidation, haga clic en Preferencias. 2. En la página General, escriba su contraseña antigua.

(16)

3. Escriba la nueva contraseña. 4. Confirme la nueva contraseña. 5. Haga clic en Aplicar.

1.6.3 Para definir la cantidad de elementos que se muestran en

una lista disponible mediante la página principal

Contexto

Esta opción afecta a las listas de paquetes e informes.

Procedimiento

1. En la barra de herramientas de Financial Consolidation, haga clic en Preferencias.

2. En la página Listas, en el campo Listas accesibles desde la página de inicio, seleccione la opción necesaria o especifique un número si éste no aparece en la lista de opciones.

Nota

Cuanto mayor sea el número especificado, más tardará en mostrarse la página.

1.6.4 Para definir el número de elementos mostrados en las

listas de valores

Contexto

Esta opción afecta a listas de ID de informes, unidades de informes y categorías.

Procedimiento

2. En la página Listas, en el campo Listas de valores, seleccione la opción necesaria o especifique un número si éste no aparece en la lista de opciones.

Nota

Cuanto mayor sea el número especificado, más tardará en aparecer la página.

16

(17)

1.6.5 Para seleccionar el tamaño del título de la aplicación

Procedimiento

1. En la barra de herramientas de Financial Consolidation, haga clic en Preferencias. 2. En la página Mostrar, seleccione un tipo de pancarta.

Nota

Si selecciona Pancarta pequeña, que muestra la pancarta a 65 píxeles, se ocultan los iconos de pancarta.

1.6.6 Para maximizar el tamaño de la ventana del documento

Procedimiento

2. En la página Mostrar, en la sección Abrir planificaciones, active Maximizar la ventana de planificación al abrir. 3. Haga clic en Aplicar.

1.6.7 Para modificar la visualización de las propiedades de

celdas

Procedimiento

2. En la página Mostrar, en la sección Información del dato, active o desactive Mostrar información sobre los datos de las planificaciones.

(18)

1.6.8 Para modificar la opción de abrir planificaciones en Excel

Contexto

Si el administrador no activa las características de planificación, las planificaciones se abren en Excel de forma predeterminada, pero no se dispone de acceso a la función de planificación específica.

Procedimiento

2. En la página Mostrar, en la sección Abrir planificaciones, active o desactive las opciones disponibles: ○ Desactivar planificaciones de Excel Web para entrada de datos

○ Deshabilitar planificaciones Excel Web para análisis 3. Haga clic en Aplicar.

Información relacionada

Informes de Excel Web Schedule [página 34]

Para desactivar la opción de análisis de informes de EWS [página 34]

1.6.9 Agenda de direcciones

Para poder enviar informes y planificaciones de entrada de datos por correo electrónico, guarde los nombres y las direcciones de correo electrónico del remitente y los destinatarios en la agenda de direcciones.

Nota

Si el administrador no ha configurado el vector de transferencia de Mensajería (POP3/STMP) en la versión Windows de Financial Consolidation, en Opciones generales Transferir , el vínculo Agenda de direcciones no aparece en la versión web de Financial Consolidation en Preferencias Agenda de direcciones .

Información relacionada

¿Por qué el vínculo Enviar por correo electrónico no aparece en la ventana de la planificación? [página 128] Para enviar por correo electrónico informes o planificaciones de entrada de datos en formato PDF [página 41] ¿Por qué no aparece el vínculo Enviar por correo electrónico en la ventana del informe? [página 48]

18

(19)

1.6.9.1 Para agregar un remitente a la agenda de direcciones

Procedimiento

2. En la página Agenda de direcciones, en la sección Dirección del remitente, proporcione el nombre completo y la dirección de correo electrónico del remitente.

Resultados

Aparecerán las secciones Agregar destinatario y Lista de destinatarios debajo de la sección Dirección del remitente.

1.6.9.2 Para cambiar el remitente en la agenda de

direcciones

Procedimiento

2. En la página Agenda de direcciones, en la sección Dirección del remitente, haga clic en el vínculo Cambiar. 3. Introduzca los cambios en los campos Nombre y apellido y Dirección de correo electrónico.

1.6.9.3 Para agregar un destinatario a la agenda de

direcciones

Procedimiento

2. En la página Agenda de direcciones, en la sección Agregar destinatario, proporcione el nombre completo y la dirección de correo electrónico del destinatario.

Sugerencias

Si comete un error al introducir los datos, haga clic en Cancelar. Se borrará el texto introducido en los campos Nombre y Dirección de correo electrónico.

(20)

Resultados

El destinatario que creó aparece en Lista de destinatarios.

1.6.9.4 Para eliminar destinatarios de la agenda de

direcciones

Procedimiento

2. En la página Agenda de direcciones, en la sección Lista de destinatarios, active las casillas correspondientes a los destinatarios que desea eliminar.

3. Haga clic en Eliminar.

1.6.9.5 Para cambiar un destinatario en la agenda de

direcciones

Procedimiento

2. En la página Agenda de direcciones, en la sección Lista de destinatarios, haga clic en el vínculo Cambiar correspondiente al destinatario que desea cambiar.

3. En la sección Cambiar destinatario, introduzca sus cambios en los campos Nombre y apellido y Dirección de correo electrónico.

20

(21)

2 Cuadro de mandos de Financial

Consolidation

El dashboard de Financial Consolidation proporciona una visión general de las consolidaciones en curso y un punto de acceso para explorar e investigar los errores y estados de las consolidaciones.

El estado de los controles de las consolidaciones abarca todas las unidades y proporciona la información siguiente:

● Discrepancia global

● Porcentaje de errores, basado en la cantidad de unidades de informes incorrectas ● Cantidad de errores con una diferencia significativa

● La diferencia más grande, para control numérico El análisis de profundización permite:

● Análisis de dónde (Unidad de informes) respecto a cuándo (Paquete, Entradas de diario manuales y Período) ● Detalles de fórmula de control

● Entender el valor de los miembros de control de paquetes de control Los puntos de entrada del cuadro de mandos son:

● Inicio

● Consolidaciones

Explore en una consolidación para acceder a la unidad de informes o a los controles vinculados. ● Asientos contables manuales

Acceda al diario de entradas de diario manuales. ● Paquetes

Acceda a los detalles de la lista de paquetes que tienen el mismo estado o los controles de paquetes.

Nota

cuando se abre un cuadro de mandos, se actualiza de forma automática. Si desea poner al día un cuadro de mandos de forma manual, haga clic en Actualizar.

Ejecutar controles

Si un usuario ejecuta controles, las tablas ct_pack y ct_pack_ctrl_result_header se actualizan.

En la página del dashboard, el botón Actualizar permite al usuario volver a cargar la página: la última versión del dashboard aparece.

Si las tablas ct_pack y ct_pack_ctrl_result_header no están alineadas (por ejemplo, algunos datos se introducen en el paquete tras ejecutarse los controles), se muestra el siguiente mensaje en la parte superior de la página del dashboard:

Es necesario ejecutar el control

Cuadro de mandos de Financial Consolidation

(22)

El usuario debe ejecutar los controles de nuevo y volver a cargar la página del dashboard.

2.1 Desplazamiento por el cuadro de mando

Puede desplazarse fácilmente por el dashboard mediante la navegación contextual que se muestra en la parte superior del área de ventana derecha.

Durante el tiempo que dure la sesión de trabajo en la aplicación, se recuerda el último lugar en que estuvo del dashboard de Financial Consolidation.

Nota

Al hacer clic en un vínculo de la navegación contextual del dashboard, se actualiza el contenido de esa pantalla. Para actualizar la pantalla actual manualmente desde dashboard, haga clic en Actualizar.

2.2 Para acceder al cuadro de mandos de Financial

Consolidation

Procedimiento

1. En el área Financial Consolidation de la página inicial, haga clic en Cuadro de mandos en Definir y ejecutar consolidaciones y conciliaciones.

Nota

Si el administrador ha inhabilitado su acceso a cuadros de mandos, el vínculo Cuadro de mandos no está disponible.

2. Seleccionar un ID de informe

Nota

Si no selecciona un ID de informe o selecciona más de un ID de informe, aparece en pantalla un mensaje de error. Si ya ha accedido a un cuadro de mandos y cambia de un ID de informe a otro, el cuadro de datos se restablece automáticamente con los datos del ID de informe que acaba de seleccionar.

Sugerencias

Para acceder al cuadro de mandos de la consolidación, también puede hacer clic en Cuadro de mandos relativo a la consolidación en la página Lista de definiciones de consolidación.

22

(23)

Información relacionada

Desplazamiento por el cuadro de mando [página 22]

2.3 Consolidaciones en el cuadro de mandos de Financial

Consolidation

El gráfico de barras apiladas de Consolidaciones del cuadro de mandos de Financial Consolidation muestra consolidaciones de las siguientes categorías de estado:

Tabla 1:

Estado Descripción

Vacío Cantidad de consolidaciones que carecen de datos y no se han procesado. Error Cantidad de consolidaciones incompletas que como mínimo contienen un error. Correcto - no actualizado Cantidad de consolidaciones completas con datos nuevos disponibles de un pa quete o una entrada de diario. Es necesario volver a procesar estas consolidacio nes.

Correcto - actualizado Cantidad de consolidaciones completas y sin datos nuevos.

Protegido Cantidad de consolidaciones protegidas completas.

2.3.1 Orden de exploración en el cuadro de mandos de

consolidaciones

En el gráfico de barras apiladas de consolidaciones, haga clic en una barra para profundizar en las categorías de estados si hay datos disponibles.

El orden de exploración de las consolidaciones es el siguiente: Tabla 2:

Elemento que se explora Descripción

Página de bienvenida Inicio muestra las consolidaciones y sus estados en el nivel más alto. Al hacer clic en un estado, aparece la Lista de consolidaciones.

Lista de consolidaciones La Lista de consolidaciones muestra todas las consolidaciones que contribuyen al estado Consolidaciones según el estado de los paquetes. Al hacer clic en la barra de una consolidación, aparece Resumen de la consolidación.

Resumen de la consolidación El Resumen de la consolidación muestra el estado, la información de procesa miento y los estados de los paquetes relativos a una consolidación. Al hacer clic en una barra de paquete, aparece Tipo de error.

(24)

Elemento que se explora Descripción

Tipo de error Tipo de error muestra los controles de consolidación y proporciona vínculos a errores y advertencias. Al hacer clic en un vínculo a un error o una advertencia, aparece Análisis de errores.

Análisis de errores Análisis de errores muestra los problemas por unidad de informes de las primeras quince unidades de informes y los controles que contienen errores. Al hacer clic en un error o una barra de advertencia, aparece Errores de control.

Errores de control Errores de control muestra todos los errores relativos a un control.

Información relacionada

Para ejecutar una consolidación desde un cuadro de mandos de Financial Consolidation [página 26]

Para ver información adicional de una consolidación en un cuadro de mandos de Financial Consolidation [página 26]

Lista de consolidaciones en el cuadro de mandos de consolidaciones [página 24] Resumen de la consolidación en el cuadro de mandos de consolidaciones [página 25] Tipo de error en los cuadros de mandos de consolidaciones y paquetes [página 27] Errores de control en los cuadros de mandos de consolidaciones y paquetes [página 28]

Análisis de errores de control en los cuadros de mandos de consolidaciones y paquetes [página 27]

2.3.2 Lista de consolidaciones en el cuadro de mandos de

consolidaciones

La Lista de consolidaciones muestra todas las consolidaciones que contribuyen al estado Consolidaciones según el estado de los paquetes.

Las categorías de estados de paquete son:

● En blanco, para paquetes que todavía no se han utilizado. ● En curso, para paquetes con controles que se deben ejecutar.

● En curso - en error, para paquetes en los que se ejecutaron controles y se detectaron errores. ● En curso - éxito, para paquetes en los que se ejecutaron controles y no se detectaron errores. ● Válido

● Publicado ● Integrado

Al hacer clic en la barra de una consolidación, aparece el Resumen de la consolidación.

24

(25)

Información relacionada

Resumen de la consolidación en el cuadro de mandos de consolidaciones [página 25] Tipo de error en los cuadros de mandos de consolidaciones y paquetes [página 27] Errores de control en los cuadros de mandos de consolidaciones y paquetes [página 28]

2.3.3 Resumen de la consolidación en el cuadro de mandos de

consolidaciones

Al hacer clic en la barra de una consolidación, aparece el Resumen de la consolidación.

De forma predeterminada, aparece la consolidación en la que ha hecho clic en la Lista de consolidaciones. Sin embargo, también puede seleccionar otra consolidación de la lista en la parte superior de la página de resumen y hacer clic en Ir a para ver sus datos.

El estado que se indica se genera en la página de inicio. Aparece la siguiente información de procesamiento:

● La última fecha de procesamiento, con un vínculo a los registros asociados en el módulo Registro.

● La cantidad de paquetes integrados y entradas de paquete publicadas desde el último procesamiento, así como vínculos a los paquetes asociados en el módulo Administrador de paquetes y los asientos asociados en el módulo Entradas de diario manuales.

● El próximo procesamiento planificado, si lo hay.

Los botones están disponibles para procesar o ejecutar una consolidación, ya sea global o incremental. Las categorías de estados de paquete en el gráfico de barras apiladas son:

● En blanco, para paquetes que todavía no se han utilizado. ● En curso, para paquetes con controles que se deben ejecutar.

● En curso - en error, para paquetes en los que se ejecutaron controles y se detectaron errores. ● En curso - éxito, para paquetes en los que se ejecutaron controles y no se detectaron errores. ● Válido

● Publicado ● Integrado

● Recién integrado, para paquetes que se han integrado desde el último procesamiento de la consolidación. Si se hace clic en el vínculo Ver errores para todos los paquetes, se abre una lista con todos los errores de paquetes, sea cual sea el estado.

Al hacer clic en una barra de paquete, aparece Tipo de error.

Información relacionada

Lista de consolidaciones en el cuadro de mandos de consolidaciones [página 24]

(26)

Para ejecutar una consolidación desde un cuadro de mandos de Financial Consolidation [página 26]

Para ver información adicional de una consolidación en un cuadro de mandos de Financial Consolidation [página 26]

Tipo de error en los cuadros de mandos de consolidaciones y paquetes [página 27] Desplazamiento por el cuadro de mando [página 22]

Errores de control en los cuadros de mandos de consolidaciones y paquetes [página 28]

2.3.3.1 Para ejecutar una consolidación desde un cuadro de

mandos de Financial Consolidation

Procedimiento

1. En el cuadro de mandos de inicio, haga clic en Consolidaciones.

2. En la Lista de consolidaciones, haga clic en la barra de la consolidación que desea consolidar. 3. En Resumen de la consolidación, haga clic en uno de los elementos siguientes:

○ Si desea ejecutar una consolidación incremental, haga clic en Ejecutar consolidación al margen. ○ Para ejecutar una consolidación completa, haga clic en Ejecutar consolidación completa. 4. Haga clic en Sí para iniciar el procesamiento de la consolidación.

2.3.3.2 Para ver información adicional de una consolidación

en un cuadro de mandos de Financial Consolidation

Procedimiento

1. En el cuadro de mandos de inicio, haga clic en Consolidaciones.

2. En la Lista de consolidaciones, haga clic en la barra de la consolidación que desea consolidar. 3. En Resumen de la consolidación, haga clic en uno de los elementos siguientes:

○ Para visualizar la carpeta de registros asociada, haga clic en Ver el registro. Aparece el módulo Registro. ○ Para ver la lista de paquetes asociados, haga clic en Ver Administrador de paquetes. Aparece el módulo

Administrador de paquetes.

○ Para visualizar las entradas de diario manuales asociadas, haga clic en Ver asientos manuales. Aparece en pantalla el módulo Entradas de diario manuales.

4. Para volver a Resumen de la consolidación

○ En la versión Windows de Financial Consolidation, haga clic en Inicio.

○ En la versión web de Financial Consolidation, haga clic en Volver a la página principal Cuadro de mandos .

26

(27)

2.3.4 Tipo de error en los cuadros de mandos de

consolidaciones y paquetes

Tipo de error muestra los controles que indican el estado de las dimensiones y los paquetes.

Un control deslizante del nivel de control permite cambiar el nivel de los controles que aparecen en el análisis. Si hay varios niveles de control, de forma predeterminada el control deslizante se establece en el nivel más alto. Si modifica el control deslizante desplazándolo a la izquierda o la derecha, la cantidad de errores y advertencias cambian para reflejar la cantidad en el nivel que establezca.

Puede hacer clic en vínculos a análisis de: ● Errores bloqueantes

● Errores no bloqueantes

● Total errores, que abarca errores bloqueantes o no bloqueantes. ● Advertencias

● Total errores y advertencias, que abarca todos los errores y las advertencias. La cantidad de controles correctos y ejecutados aparece en la parte inferior del análisis. Al hacer clic en un vínculo a un error o una advertencia, aparece Análisis de errores.

Información relacionada

Lista de consolidaciones en el cuadro de mandos de consolidaciones [página 24] Resumen de la consolidación en el cuadro de mandos de consolidaciones [página 25] Errores de control en los cuadros de mandos de consolidaciones y paquetes [página 28]

2.3.5 Análisis de errores de control en los cuadros de mandos

de consolidaciones y paquetes

El análisis de errores muestra la cantidad de errores y advertencias por control y unidad de informes. El eje Y muestra la unidad de informes y los códigos de control. Al pasar el ratón por la barra de un gráfico, aparecerá en pantalla un cuadro con una descripción completa del control o de la unidad de informes y la cantidad de errores o advertencias.

Los gráficos de barras apiladas muestran hasta los quince primeros objetos de error seleccionados en Tipo de error por:

● unidad de informes ● controles

Al hacer clic en un error o una barra de advertencia, aparece Errores de control.

(28)

Información relacionada

Lista de consolidaciones en el cuadro de mandos de consolidaciones [página 24] Resumen de la consolidación en el cuadro de mandos de consolidaciones [página 25] Tipo de error en los cuadros de mandos de consolidaciones y paquetes [página 27] Errores de control en los cuadros de mandos de consolidaciones y paquetes [página 28]

2.3.6 Errores de control en los cuadros de mandos de

consolidaciones y paquetes

Errores de control muestra todos los errores relativos a un control. La lista de errores de control contiene las columnas siguientes:

● Estado

● Nombre del control ● Descripción del control ● Nivel

● Delta ● ID de datos ● Tolerancia

● Expresión (fórmula de control)

Sugerencias

Los resultados de los controles que se ejecuten en un ID de informe se pueden borrar del dashboard. En el menú contextual del módulo Organizador de informes, seleccione el ID de informe del que quiera borrar los resultados del control y, a continuación, seleccione Borrar resultados de controles en ese mismo menú. Otra forma de hacerlo es seleccionar Acciones Borrar resultados de controles del menú del escritorio.

Información relacionada

Lista de consolidaciones en el cuadro de mandos de consolidaciones [página 24] Resumen de la consolidación en el cuadro de mandos de consolidaciones [página 25] Tipo de error en los cuadros de mandos de consolidaciones y paquetes [página 27]

28

(29)

2.3.6.1 Para exportar Errores de control en cuadros de

mandos de consolidaciones y paquetes

Procedimiento

1. Abra un informe de Error de control. 2. Haga clic en Exportar.

Nota

Los errores de control sólo se pueden exportar en formato csv.

3. En el cuadro de diálogo Resultados de exportación, seleccione un separador de columnas. 4. Escriba el nombre de archivo.

5. Haga clic en Exportar.

Información relacionada

Errores de control en los cuadros de mandos de consolidaciones y paquetes [página 28]

2.4 Entradas de diario manuales en el dashboard de Financial

Consolidation

El gráfico de barras apiladas de Entradas de diario manuales del cuadro de mandos de Financial Consolidation muestra entradas de diario manuales en las siguientes categorías de estado:

Tabla 3:

Estado Descripción

Borrador Cantidad de entradas de diario manuales que todavía no se han publicado. Publicado Cantidad de entradas de diario manuales que se han publicado.

Protegido Cantidad de entradas de diario manuales que están protegidas.

Al hacer clic en un gráfico de barras apilas de Entradas de diario manuales, sucede una de las cosas siguientes: ● Si está en la versión Windows de Financial Consolidation, el módulo Entradas de diario manuales aparece en

las correspondientes entradas de diario manuales.

Si está en la versión web de Financial Consolidation, aparece la páginaDiarios de entradas de diario manuales.

(30)

2.5 Paquetes en el cuadro de mandos de Financial

Consolidation

El gráfico de barras apiladas de Paquetes del cuadro de mandos de Financial Consolidation muestra paquetes de las siguientes categorías de estado:

Tabla 4:

Estado Descripción

Vacío Cantidad de paquetes que carecen de datos y no se han procesado.

En curso Cantidad de paquetes que contienen datos pero no se han validado correctamente.

Válido Cantidad de paquetes que se han validado.

Publicado Cantidad de paquetes que se han publicado. Integrado Cantidad de paquetes que se han integrado.

En el gráfico de barras apiladas de Paquetes, haga clic en una barra para explorar en las categorías de estados si hay datos disponibles.

Información relacionada

Tipo de error en los cuadros de mandos de consolidaciones y paquetes [página 27]

2.6 Para imprimir un cuadro de mandos

Procedimiento

1. En un cuadro de mandos, efectúe una de las acciones siguientes: ○ Haga clic en Imprimir.

○ Con el botón derecho, haga clic en el cuadro de mandos; en el menú contextual, seleccione Imprimir. Aparece el cuadro de diálogo Imprimir.

2. Configure las opciones de impresión y haga clic en Imprimir.

30

(31)

3 Informes

3.1 Para navegar en libros y carpetas:

Procedimiento

1. En la página de inicio, haga clic en el vínculo Presentar informes por carpeta. Aparecen la ficha Informes y la página Presentar informes por carpeta.

2. Dentro de la lista de carpetas, haga clic en para mostrar los libros o informes asignados a la carpeta seleccionada.

Resultados

Sugerencias

También podrá agregar informes o eliminarlos de sus favoritos.

3.2 Para resaltar un libro o una carpeta:

Contexto

Con la función de resaltar, puede seleccionar una carpeta o un libro para ver su contenido.

Procedimiento

1. En la página de inicio, haga clic en el vínculo Presentar informes por carpeta. Aparecen la ficha Informes y la página Presentar informes por carpeta.

2. En la columna Enfoque, haga clic en el icono para seleccionar el libro o la carpeta que desee.

Informes

(32)

Resultados

El libro o la carpeta seleccionado aparece en la parte superior de la lista.

La lista corresponde a los libros o informes incluidos en el libro o la carpeta seleccionado.

Nota

Para cancelar la función de enfoque, haga clic el icono junto al libro o a la carpeta que se encuentra en la parte superior de la lista.

3.3 Para abrir un informe

Procedimiento

1. En la página de inicio, haga clic en Agrupar todos los informes. Aparece la fichaInformes y la página Agrupar todos los informes.

Sugerencias

También puede abrir un informe desde la página Enumerar informes por carpeta.

2. En el campo Filtrar por categoría, haga clic en el botón para seleccionar una o más categorías. 3. En la lista, haga clic en el código o la descripción del informe que desea abrir.

Nota

Puede utilizar la función Buscar para filtrar la lista de informes desplegados.

○ Si no se ha introducido el origen de datos que debe utilizarse, aparece el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de datos.

Seleccione un origen de datos y haga clic en Continuar.

○ Si algunos de los valores de dimensión no se establecieron al diseñarse la planificación, aparece el cuadro de diálogo Seleccionar valores de dimensión.

Seleccione las variables que deben utilizarse para ejecutar el informe y el punto de vista si es necesario. Haga clic en Continuar.

Sugerencias

También puede crear un punto de vista en este cuadro de diálogo guardando los valores previamente seleccionados.

○ Si el informe consta de varias hojas, seleccione la hoja que desea abrir.

32

(33)

Resultados

El informe se abre en una ventana nueva.

Información relacionada

Para seleccionar los componentes de dimensión de un informe [página 35] Para seleccionar una hoja: [página 36]

¿Qué opción se debe seleccionar cuando se abre un informe? [página 47] ¿Qué es un punto de vista? [página 48]

3.4 Para activar un punto de vista de informe

Contexto

Los puntos de vista permiten cargar en un informe datos seleccionados previamente.

Nota

El punto de vista se puede activar antes de abrir el informe cuando se seleccionan valores de dimensiones. También se puede activar tras haberse abierto el informe.

Procedimiento

1. En la página de inicio, haga clic en Agrupar todos los informes. Aparece la fichaInformes y la página Agrupar todos los informes.

Sugerencias

Podrá ejecutar esta acción desde la página Enumerar informes por carpeta

2. En el campo Punto de vista aplicado a todos los informes, haga clic en . Aparece el cuadro de diálogo Lista de valores.

3. Seleccione el punto de vista que desea aplicar al informe. 4. Haga clic en Validar.

Informes

(34)

Información relacionada

Para crear un punto de vista [página 51] ¿Qué es un punto de vista? [página 48]

Para seleccionar los componentes de dimensión de un informe [página 35]

3.5 Informes de Excel Web Schedule

De forma predeterminada, se puede trabajar con informes de EWS (Excel Web Schedule) mediante los menús de Excel.

Ahora bien, si prefiere trabajar con estos informes en un informe estándar de Financial Consolidation, es preciso activar la opción Desactivar planificaciones de Excel Web para análisis en Preferencias, que de forma

predeterminada está desactivada.

Información relacionada

Planificaciones de entradas de datos en Excel Web [página 78]

3.5.1 Para desactivar la opción de análisis de informes de EWS

Contexto

Nota

De forma predeterminada, la opción Desactivar planificaciones de Excel Web para análisis está desactivada, para poder trabajar con informes de EWS.

Procedimiento

1. En Preferencias Mostrar , active Desactivar planificaciones de Excel Web para análisis. 2. Haga clic en Aplicar.

Las funciones siguientes no están disponibles en informes de EWS: Fórmulas, incluidos cálculos de repartición

Filas, hojas de cálculo o adiciones de columnas

34

(35)

Menú específico de EWS

Información de celdas de EWS, incluidos iconos de inserción de filas o columnas

3.6 Para seleccionar los componentes de dimensión de un

informe

Contexto

Si el componente de dimensión no se estableció al diseñarse el informe, aparece el cuadro de diálogo Seleccionar componentes de dimensión cuando se abre el informe.

Procedimiento

1. En el cuadro de diálogo Seleccionar componentes de dimensión, elija el método de selección pertinente que se deba aplicar a las dimensiones.

2. Haga clic en el botón para seleccionar los componentes de dimensión que deben tenerse en cuenta.

Nota

La cantidad de componentes que se tendrán en cuenta depende del método de selección definido para cada dimensión.

3. Haga clic en Continuar.

Resultados

Aparece el informe.

Sugerencias

Puede cambiar los componentes seleccionados una vez abierto el informe haciendo clic en Reinicializar.

Información relacionada

Para reinicializar un informe: [página 37] Para abrir un informe [página 32] Para seleccionar una hoja: [página 36]

Informes

(36)

3.7 Para seleccionar una hoja:

Contexto

Si el informe se ha diseñado para mostrar más de una página, aparece el cuadro de diálogo Seleccionar hoja en el momento de abrir el informe.

Procedimiento

1. En el cuadro de diálogo Seleccionar hoja, seleccione la hoja que desea visualizar. 2. Haga clic en Continuar.

Resultados

Se abre el informe mostrando la hoja seleccionada.

Sugerencias

Puede desplazarse por las distintas páginas del informe utilizando las fichas y los botones y .

Información relacionada

Para reinicializar un informe: [página 37] Para abrir un informe [página 32]

3.8 Para ver las propiedades de las celdas

Procedimiento

Dentro de un informe, haga clic en la flecha que se encuentra a la izquierda de la celda cuyas propiedades desea mostrar.

36

(37)

Resultados

Aparecerá el cuadro de diálogo Información del dato. Se mostrarán las dimensiones y los métodos de selección utilizados en la celda.

Nota

Sólo dispone de acceso a esta función si ha activado Mostrar información sobre los datos de las planificaciones en en Preferencias Mostrar .

3.9 Para reinicializar un informe:

Contexto

Puede ejecutar un informe nuevamente, seleccionando nuevos valores de dimensión o una nueva hoja si es posible.

Procedimiento

1. Dentro de un informe, haga clic en Reinicializar.

Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar valores de dimensión.

2. Elija el método de selección apropiado que se debe aplicar a las dimensiones.

3. Utilice el botón para seleccionar los valores de dimensiones que deben tenerse en cuenta.

Nota

La cantidad de valores que se tendrán en cuenta depende del método de selección definido para cada dimensión.

4. Haga clic en Continuar.

Resultados

Aparece el informe con los nuevos métodos y valores seleccionados.

Informes