FECHA DE CREACIÓN 01/08/2011 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 15/06/2011 CLAVE DGAPA/PR/03 PÁGINA 137 DE 146
3. Descripción del procedimiento
Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción Inicio Directores Generales Adjuntos Delegados Regionales Director de Operación 1
Elabora oficio para trámite de pago.- Elaboran la Solicitud de Trámite de Pago de bienes o servicios, que debe contener:
Declaratoria de haber recibido los bienes o servicios de conformidad por el área usuaria. Lugar o sitio en donde se resguardan los
bienes o servicios.
El número de pago a realizar, de acuerdo al contrato.
Instrumento Consensual y actividad específica de la cual se solicita el pago.
Recibo o factura sellado de conformidad por el área solicitante. Oficio de Solicitud de Trámite de Pago. Director de Administración y Finanzas 2
Recibe y autoriza la gestión del pago.- Recibe el Oficio de Solicitud de trámite de pago y revisa que:
Previamente haya sido autorizado por el titular del área solicitante de pago.
Que la solicitud de pago no corresponda al pago de inversión.
En caso de ser correcto el documento lo firma de conformidad y posteriormente instruye a la Jefatura de Departamento de Recursos Materiales dar atención y trámite al pago solicitado.
Oficio de Solicitud de Trámite de Pago Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto 3
Verifica Suficiencia Presupuestal.- Verifica que exista suficiencia presupuestal para el programa y la partida donde se asigna el recurso.
Oficio de Solicitud de Trámite de Pago Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto
4 ¿Cuenta con suficiencia presupuestal? No, continúa con la actividad 4.1.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
GESTION DEL PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE
SERVICIO PROFESIONALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 01/08/2011 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 15/06/2011 CLAVE DGAPA/PR/03 PÁGINA 138 DE 146Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción Director de Administración y Finanzas 4.1
Informa al Área Solicitante de Pago.- Notifica las inconsistencias existentes con el presupuesto para poder tomar las acciones adecuadas para su corrección y nuevamente iniciar el proceso de acuerdo a la actividad 1 de este procedimiento.
Oficio de Solicitud de Trámite de Pago Jefe del Departamento de Recursos Materiales 5
Recibe y revisa requisitos para pago.-
Consulta en la página de la SHCP y verifica que el documento presentado para cobro sea verídico.
En caso de ser recibo de honorarios, que esté firmado por el emisor.
Que la factura o recibo cumpla con los requisitos fiscales. Factura / Recibo Jefe del Departamento de Recursos Materiales 6 ¿Cumple Requisitos?
No, informa al área solicitante del pago y continúa con la actividad 6.1.
Si, anexa comprobante de cuenta bancaria del beneficiario, copia del oficio de solicitud de trámites de pago, en caso de ser un primer pago, se anexa copia del contrato y continúa con la actividad 7.
Directores Generales Adjuntos
Delegados Regionales Director de Operación
6.1
Solventa Requisitos.- Analiza los requisitos en los que se está incumpliendo, los solventa y presenta nuevamente la solicitud de pago.
Solicitud de Trámite de Pago. Jefe del Departamento de Recursos Materiales 7
Publica documento en el Programa de Cadenas Productivas.- Publica las facturas y recibos en el Programa de Cadenas Productivas a través del sistema de internet desarrollado y administrado por NAFIN para el factoraje o descuento electrónico por el pago de las cuentas por pagar a proveedores y prestadores de servicios.
Imprime reportes del sistema de NAFIN.
Base de Datos “Control de contratos y de
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
GESTION DEL PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE
SERVICIO PROFESIONALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 01/08/2011 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 15/06/2011 CLAVE DGAPA/PR/03 PÁGINA 139 DE 146Responsable Actividad Documento
involucrado
No. Descripción
En caso que el Proveedor o Prestador de Servicios acepte afiliarse al Programa de Cadenas Productivas de NAFIN y acepta el pago por este medio, se continua con la actividad 9.
En caso que el Proveedor o Prestador de Servicios NO acepte el pago por este medio; se continúa con la actividad 8.
Jefe del
Departamento de Recursos Materiales
8
Elabora y Tramita la Solicitud de Pago.- Captura en el Sistema de Información Administrativa (SIA) e imprime la “Solicitud y Pago de Recursos (SPR)” asegurando que:
El pago corresponda a un contrato o pedido. Las cifras sean correctas.
El nombre del beneficiario corresponda a la factura o recibo de honorarios.
El número de pago a realizar sea el adecuado.
Una vez verificado se firma de conformidad.
Solicitud y Pago de Recursos. Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto 9
Verifica Solicitud y Pago de Recursos.- Verifica que:
El pago se cargue a la partida correspondiente de acuerdo al clasificador por objeto del gasto.
El pago se aplique a la actividad y programa específico de acuerdo al Instrumento Consensual.
Valida en el Sistema de Información Administrativa (SIA).
Firma la “Solicitud y Pago de Recursos (SPR).
Tramita para aprobación del gasto por parte de la Dirección de Administración y Finanzas. Solicitud y Pago de Recursos. Director Administración y Finanzas /
10 Autoriza Solicitud de Pago.- Firma la Solicitud y Pago de Recursos (SPR), de aprobación del gasto.
Solicitud y Pago de Recursos.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
GESTION DEL PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 01/08/2011 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 15/06/2011 CLAVE DGAPA/PR/03 PÁGINA 140 DE 146Responsable Actividad Documento
involucrado
No. Descripción
Tesorero 11
Verifica la documentación soporte y firmas.- Revisa que la Solicitud y Pago de Recursos (SPR) contenga todas las firmas, así como los Documentos Originales que comprueben la erogación.
Solicitud y Pago de Recursos.
Tesorero 12
¿Cuenta con la documentación soporte y firmas?
No, continúa con la actividad 9 Si, continúa con la actividad 13
Tesorero 13
Realiza pago a Proveedores, Prestadores de Servicios Profesionales y a Intermediarios Financieros.- Realiza el pago al Beneficiario a través de una operación de banca electrónica utilizando el Sistema Net Cash, o bien con la expedición y entrega de un cheque.
Realiza pago a intermediarios financieros por factoraje o descuentos electrónicos del Programa de Cadenas Productivas de NAFIN.
Tesorero 14
¿Pago Exitoso?
No, continúa con la actividad 9
Si el pago fue rechazado por el Banco (SPEI
DEVUELTO), o bien no cumple con los requisitos, es
devuelto al Jefe del Departamento de Presupuestos. Si, continúa con la actividad 15
Devolución de Solicitudes de Pago.
Tesorero 15
Actualiza Estatus en el Sistema de Información Administrativa.- Una vez operado el pago se actualiza el status de PAGADO en el Sistema de Información Administrativa y Procede al registro, sello y firma de los pagos, generando Reportes diarios y semanales de pagos y movimientos, los cuales son informados a la Dirección de Administración y Finanzas.
Reporte de pagos diarios. Reporte semanal de Movimientos.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 01/08/2011 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 15/06/2011 CLAVE DGAPA/PR/03 PÁGINA 141 DE 146Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción Jefe del Departamento de Contabilidad 16
Realiza registro contable.- Con la información recibida Realiza el registro contable en el Sistema de Contabilidad de las operaciones financieras de manera cronológica. Solicitud y Pago de Recursos. Reporte simplificado de movimientos bancarios. Soporte Documental. Jefe del Departamento de Contabilidad 17
Imprime pólizas.- Imprime pólizas contables y las rubrican de elaboró revisó y autorizó; para la generación de reportes contables.
Póliza Contable. Reportes Contables.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 01/08/2011 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 15/06/2011 CLAVE DGAPA/PR/03 PÁGINA 142 DE 1464. Mapa del procedimiento
INICIO
1
Recibe y autoriza la gestión del pago
Recibe y revisa requisitos para pago ¿Cumple Requisitos? Publica documento en el Programa de Cadenas Productivas NAFIN Verifica suficiencia presupuestal ¿Cuenta con suficiencia presupuestal? A Solventa Requisitos
Autoriza Solicitud de Pago OFICIO
1
OFICIO Elabora oficio para trámite
de pago
SOLICITUD DE PAGO Elabora y Tramita Solicitud de Pago Informa al Área Solicitante
2 3 5 6.1 7 8 4 10 4.1 SI NO 6 SI NO
Verifica Solicitud y Pago de Recursos 9
OFICIO Directores Generales Adjuntos
Responsables /Director de Operación
Jefe del Departamento de Recursos Materiales Jefe del Departamento de
Programación y Presupuesto Director de Administración y
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
GESTION DEL PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE
SERVICIO PROFESIONALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 01/08/2011 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 15/06/2011 CLAVE DGAPA/PR/03 PÁGINA 143 DE 146Director General Adjuntos de Planeación y Administración/ Director de Administración y
A
Jefe del Departamento de Recursos Materiales
Tesorero Jefe del Departamento de
Contabilidad
Realiza registro contable
FIN 11 16 Imprime pólizas y Reportes Contables 17 Verifica la documentación soporte y firmas ¿Cuenta con documentación y firmas? 11 12 SI NO 9 Realiza el Pago 13 ¿Pago Exitoso? 14 SI NO 9
Actualiza Estatus en SIA 15
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
GESTION DEL PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE
SERVICIO PROFESIONALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 01/08/2011 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 15/06/2011 CLAVE DGAPA/PR/03 PÁGINA 144 DE 146 INDICADOR: Identificador/ Tipo: Pagos a Proveedores.
Nombre del indicador: Pagos Aplicados con Oportunidad. Tendencia/Unidad de medida: Igual o menor a 5 días hábiles. Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado:
Día de pago – día de recepción = X. X = < 5 días hábiles = Pagos exitosos. X > 5 días hábiles = Pagos fuera de rango.
Análisis: Línea base/Meta: 80% o 90% de pagos exitosos. Periodicidad: trimestral.
Responsable de medición: Dirección General Adjunta de
Planeación y Administración.
BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES:
Se realizaron cambios sustantivos toda vez que el procedimiento se vincula a un sistema electrónico denominado “Sistema de Información Administrativa”. Asimismo se incorporaron como responsables a los Delegados Regionales; incorporándose además, algunas actividades de supervisión y operación.
Fecha de última actualización:16/12/2013 Fecha de actualización:28/08/2015
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Luz María Iliana Jiménez Palacios
Directora de Administración y Finanzas
Raúl Barroso Aguirre
Director General Adjunto de Planeación y Administración
Ligia Noemí Osorno Magaña
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO