CORRIENTES CORRIENTES
Caja $ 1,300,000.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 2,349,000.00
Bancos $ - TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 2,349,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 1,300,000.00
FIJOS
Equipos de computo electronico $ 2,310,000.00 APORTES SOCIALES $ 6,000,000.00
Mobiliario y equipo $ 790,000.00 RESERVA LEGAL $
-TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 3,100,000.00 TOTAL PATRIMONIO $ 6,000,000.00
OTROS ACTIVOS
Papeleria y útiles $ 269,000.00
Materiales $ 3,680,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS $ 3,949,000.00 TOTAL ACTIVOS $ 8,349,000.00
ACTIVOS PASIVOS
PATRIMONIO
BALANCE INICIAL
TOTAL PASIVOS Y
ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
EQUIPOS DE COMPUTO ELECTRÓNICO $ 2,310,000.00
Computador Portatil 1 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 ITEM VALOR TOTAL % Impresora 1 $ 400,000.00 $ 400,000.00 EQUIPOS DE COMPUTO ELECTRÓNICO $ 2,310,000.00 28 Teléfono 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 MOBILIARIO Y EQUIPO $ 790,000.00 9 Grabadora 3 $ 120,000.00 $ 360,000.00 MATERIALES $ 3,680,000.00 44 Micrófono de diadema 3 $ 150,000.00 $ 450,000.00 PAPELERIA $ 269,000.00 3
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 790,000.00 CAPITAL DE TRABAJO $ 1,300,000.00 16 Escritorio 1 $ 150,000.00 $ 150,000.00 TOTAL $ 8,349,000.00 100 Sillas 3 $ 80,000.00 $ 240,000.00
Camilla portatil para masajes 1 $ 400,000.00 $ 400,000.00
MATERIALES $ 3,680,000.00
Colchonetas 20 $ 100,000.00 $ 2,000,000.00
Aros 20 $ 2,000.00 $ 40,000.00
Balones de fundamanetación 20 $ 5,500.00 $ 110,000.00 Lazos 20 $ 3,500.00 $ 70,000.00
Balones medicinales 8 $ 50,000.00 $ 400,000.00
Conos 20 $ 6,000.00 $ 120,000.00
Bastones o palos 20 $ 2,000.00 $ 40,000.00 Theraband Rojo 20 $ 5,000.00 $ 100,000.00 Theraband Azul 20 $ 5,000.00 $ 100,000.00 pesas de 1 libra (par) 20 $ 35,000.00 $ 700,000.00
PAPELERIA $ 269,000.00
Tarjetas de la empresa 2000 $ 60.00 $ 120,000.00 Facturas 1000 $ 80.00 $ 80,000.00 Hojas con membrete 1000 $ 45.00 $ 45,000.00 Resmas de hojas carta 2 $ 8,000.00 $ 16,000.00
Resmas de hojas oficio 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00
CAPITAL DE TRABAJO $ 1,300,000.00
Caja Menor 1 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN $ 8,349,000.00
RECURSOS PROPIOS 2 3000000$ 6,000,000.00 RECURSO A FINANCIAR $ 2,349,000.00
PLAN DE INVERSION QUALITY LIFE
EQUIPOS DE COMPUTO ELECTRÓNICO 28%
MOBILIARIO Y EQUIPO 9% MATERIALES 44% PAPELERIA 3% CAPITAL DE TRABAJO 16%
MES 1 MES 2
COSTOS FIJOS
COSTOS FIJOS ADMINISTRATIVOS Personal administrativo
Gerente general $ 250,000.00 $ 250,000.00 Gerente administrativo $ 250,000.00 $ 250,000.00 Contratistas
Contador $ 400,000.00 $ 400,000.00 Arriendo y servicios públicos
Arriendo $ 200,000.00 $ 200,000.00 Telefonía $ 50,000.00 $ 50,000.00 TOTAL COSTOS FIJOS ADMINISTRATIVOS $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00
TOTAL COSTOS FIJOS
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
COSTOS VARIABLES
COSTOS VARIABLES ADMINISTRATIVOS
Publicidad $ 800,000.00 $ -TOTAL COSTOS VARIABLES ADMINISTRATIVOS $ 800,000.00 $
-COSTOS VARIABLES OPERATIVOS
SERVICIO DE AF $ 1,332,000.00 $ 1,332,000.00 MEDICO $ - $ 150,000.00 NUTRICIONISTA $ - $ 45,000.00 TOTAL COSTOS VARIABLES OPERATIVOS $ 1,332,000.00 $ 1,527,000.00
TOTAL COSTOS VARIABLES
$
2,132,000.00
$
1,527,000.00
TOTAL COSTOS
$
3,282,000.00
$
2,677,000.00
INGRESOS
SERVICIO DE ACTIVIDAD FISICA $ 1,036,022.00 $ 1,346,828.60
TOTAL INGRESOS
$ 1,036,022.00 $ 1,346,828.60GANANCIA $ (2,245,978.00) $ (1,330,171.40)
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
400,000.00
$ $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00
200,000.00
$ $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 50,000.00
$ $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 1,150,000.00
$ $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00
1,150,000.00
$
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
60,000.00
$ $ - $ - $ -60,000.00
$ $ - $ - $
-1,332,000.00
$ $ 1,332,000.00 $ 1,332,000.00 $ 1,332,000.00
-$ $ - $ - $
-$ $ - $ - $ -1,332,000.00
$ $ 1,332,000.00 $ 1,332,000.00 $ 1,332,000.00
1,392,000.00
$
$
1,332,000.00
$
1,332,000.00
$
1,332,000.00
2,542,000.00
$
$
2,482,000.00
$
2,482,000.00
$
2,482,000.00
1,657,635.20
$ $ 1,968,441.80 $ 2,279,248.40 $ 2,590,055.00
1,657,635.20
$ $ 1,968,441.80 $ 2,279,248.40 $ 2,590,055.00
(884,364.80)
$ $ (513,558.20) $ (202,751.60) $ 108,055.00
PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE EL MES 5 Y 6
MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
400,000.00
$ $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00
200,000.00
$ $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 50,000.00
$ $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 1,150,000.00
$ $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00
1,150,000.00
$
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
60,000.00
$ $ - $ - $ -60,000.00
$ $ - $ - $
-1,332,000.00
$ $ 1,332,000.00 $ 1,332,000.00 $ 1,332,000.00 150,000.00
$ $ - $ - $ -45,000.00
$ $ - $ - $ -1,527,000.00
$ $ 1,332,000.00 $ 1,332,000.00 $ 1,332,000.00
1,587,000.00
$
$
1,332,000.00
$
1,332,000.00
$
1,332,000.00
2,737,000.00
$
$
2,482,000.00
$
2,482,000.00
$
2,482,000.00
2,900,861.60
$ $ 3,211,668.20 $ 3,522,474.80 $ 3,833,281.40
2,900,861.60
$ $ 3,211,668.20 $ 3,522,474.80 $ 3,833,281.40
163,861.60
$ $ 729,668.20 $ 1,040,474.80 $ 1,351,281.40
MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1 MES 13
250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 3,000,000.00 $ 250,000.00 250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 3,000,000.00 $ 250,000.00
400,000.00
$ $ 400,000.00 $ 4,800,000.00 $ 400,000.00
200,000.00
$ $ 200,000.00 $ 2,400,000.00 $ 200,000.00 50,000.00
$ $ 50,000.00 $ 600,000.00 $ 50,000.00 1,150,000.00
$ $ 1,150,000.00 $ 13,800,000.00 $ 1,150,000.00
1,150,000.00
$
$
1,150,000.00
$
13,800,000.00
$
1,150,000.00
-$ 40,000.00
$ $ - $ 960,000.00 $ -40,000.00
$ $ - $ 960,000.00 $
-1,332,000.00
$ $ 1,332,000.00 $ 15,984,000.00 $ 2,220,000.00
-$ $ 150,000.00 $ 450,000.00 $
-$ $ 45,000.00 $ 135,000.00 $ -1,332,000.00
$ $ 1,527,000.00 $ 15,984,000.00 $ 2,220,000.00
1,372,000.00
$
$
1,527,000.00
$
16,944,000.00
$
2,220,000.00
2,522,000.00
$
$
2,677,000.00
$
30,744,000.00
$
3,370,000.00
4,144,088.00
$ $ 4,454,894.60 $ 32,945,499.60 $ 4,765,701.20
4,144,088.00
$ $ 4,454,894.60 $ 32,945,499.60 $ 4,765,701.20
1,622,088.00
$ $ 1,777,894.60 $ 1,616,499.60 $ 1,395,701.20 134,708.30
MES 14 MES 15 MES 16 MES 17
250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
400,000.00
$ $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00
200,000.00
$ $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 50,000.00
$ $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 1,150,000.00
$ $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00
1,150,000.00
$
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
-$ $ 60,000.00 $ - $
-$ $ 60,000.00 $ - $
-2,220,000.00
$ $ 2,220,000.00 $ 2,220,000.00 $ 2,220,000.00 150,000.00
$ $ - $ - $ -45,000.00
$ $ - $ - $ -2,415,000.00
$ $ 2,220,000.00 $ 2,220,000.00 $ 2,220,000.00
2,415,000.00
$
$
2,280,000.00
$
2,220,000.00
$
2,220,000.00
3,565,000.00
$
$
3,430,000.00
$
3,370,000.00
$
3,370,000.00
5,076,507.80
$ $ 5,387,314.40 $ 5,698,121.00 $ 6,008,927.60
5,076,507.80
$ $ 5,387,314.40 $ 5,698,121.00 $ 6,008,927.60
1,511,507.80
MES 18 MES 19 MES 20 MES 21
250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
400,000.00
$ $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00
200,000.00
$ $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 50,000.00
$ $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 1,150,000.00
$ $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00
1,150,000.00
$
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
-$ $ 60,000.00 $ - $
-$ $ 60,000.00 $ - $
-2,220,000.00
$ $ 2,220,000.00 $ 2,220,000.00 $ 2,220,000.00
-$ $ 150,000.00 $ - $
-$ $ 45,000.00 $ - $ -2,220,000.00
$ $ 2,415,000.00 $ 2,220,000.00 $ 2,220,000.00
2,220,000.00
$
$
2,475,000.00
$
2,220,000.00
$
2,220,000.00
3,370,000.00
$
$
3,625,000.00
$
3,370,000.00
$
3,370,000.00
6,319,734.20
$ $ 6,630,540.80 $ 6,941,347.40 $ 7,252,154.00
6,319,734.20
$ $ 6,630,540.80 $ 6,941,347.40 $ 7,252,154.00
2,949,734.20
MES 22 MES 23 MES 24 TOTAL AÑO 2
250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 3,000,000.00 250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 3,000,000.00
400,000.00
$ $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 4,800,000.00
200,000.00
$ $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 2,400,000.00 50,000.00
$ $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 600,000.00 1,150,000.00
$ $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00 $ 13,800,000.00
1,150,000.00
$
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
$
13,800,000.00
-$ $ 40,000.00 $ - $ 160,000.00
-$ $ 40,000.00 $ - $ 160,000.00
2,220,000.00
$ $ 2,220,000.00 $ 2,220,000.00 $ 26,640,000.00
-$ $ - $ 150,000.00 $ 450,000.00
-$ $ - $ 45,000.00 $ 135,000.00 2,220,000.00
$ $ 2,220,000.00 $ 2,415,000.00 $ 26,640,000.00
2,220,000.00
$
$
2,260,000.00
$
2,415,000.00
$
26,800,000.00
3,370,000.00
$
$
3,410,000.00
$
3,565,000.00
$
40,600,000.00
7,562,960.60
$ $ 7,873,767.20 $ 8,184,573.80 $ 77,701,650.00
7,562,960.60
$ $ 7,873,767.20 $ 8,184,573.80 $ 77,701,650.00
4,192,960.60
MES 25 MES 26 MES 27 MES 28
250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
400,000.00
$ $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00
200,000.00
$ $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 50,000.00
$ $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 1,150,000.00
$ $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00
1,150,000.00
$
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
-$ $ - $ 60,000.00 $
-$ $ - $ 60,000.00 $
-3,108,000.00
$ $ 3,108,000.00 $ 3,108,000.00 $ 3,108,000.00
-$ $ 150,000.00 $ - $
-$ $ 45,000.00 $ - $ -3,108,000.00
$ $ 3,303,000.00 $ 3,108,000.00 $ 3,108,000.00
3,108,000.00
$
$
3,303,000.00
$
3,168,000.00
$
3,108,000.00
4,258,000.00
$
$
4,453,000.00
$
4,318,000.00
$
4,258,000.00
8,495,380.40
$ $ 8,806,187.00 $ 9,116,993.60 $ 9,427,800.20
8,495,380.40
$ $ 8,806,187.00 $ 9,116,993.60 $ 9,427,800.20
4,237,380.40
MES 29 MES 30 MES 31 MES 32
250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
400,000.00
$ $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00
200,000.00
$ $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 50,000.00
$ $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 1,150,000.00
$ $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00
1,150,000.00
$
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
-$ $ - $ 60,000.00 $
-$ $ - $ 60,000.00 $
-3,108,000.00
$ $ 3,108,000.00 $ 3,108,000.00 $ 3,108,000.00
-$ $ - $ 150,000.00 $
-$ $ - $ 45,000.00 $ -3,108,000.00
$ $ 3,108,000.00 $ 3,303,000.00 $ 3,108,000.00
3,108,000.00
$
$
3,108,000.00
$
3,363,000.00
$
3,108,000.00
4,258,000.00
$
$
4,258,000.00
$
4,513,000.00
$
4,258,000.00
9,738,606.80
$ $ 10,049,413.40 $ 10,360,220.00 $ 10,671,026.60
9,738,606.80
$ $ 10,049,413.40 $ 10,360,220.00 $ 10,671,026.60
5,480,606.80
MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
400,000.00
$ $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00
200,000.00
$ $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 50,000.00
$ $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 1,150,000.00
$ $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00
1,150,000.00
$
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
-$ $ - $ 40,000.00 $
-$ $ - $ 40,000.00 $
-3,108,000.00
$ $ 3,108,000.00 $ 3,108,000.00 $ 3,108,000.00
-$ $ - $ - $ 150,000.00
-$ $ - $ - $ 45,000.00 3,108,000.00
$ $ 3,108,000.00 $ 3,108,000.00 $ 3,303,000.00
3,108,000.00
$
$
3,108,000.00
$
3,148,000.00
$
3,303,000.00
4,258,000.00
$
$
4,258,000.00
$
4,298,000.00
$
4,453,000.00
10,981,833.20
$ $ 11,292,639.80 $ 11,603,446.40 $ 11,914,253.00
10,981,833.20
$ $ 11,292,639.80 $ 11,603,446.40 $ 11,914,253.00
6,723,833.20
TOTAL AÑO 3 MES 37 MES 38 MES 39
3,000,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 3,000,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
4,800,000.00
$ $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00
2,400,000.00
$ $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 600,000.00
$ $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 13,800,000.00
$ $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00
13,800,000.00
$
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
160,000.00
$ $ - $ - $ 60,000.00 160,000.00
$ $ - $ - $ 60,000.00
37,296,000.00
$ $ 3,996,000.00 $ 3,996,000.00 $ 3,996,000.00 450,000.00
$ $ - $ 150,000.00 $ -135,000.00
$ $ - $ 45,000.00 $ -37,296,000.00
$ $ 3,996,000.00 $ 4,191,000.00 $ 3,996,000.00
37,456,000.00
$
$
3,996,000.00
$
4,191,000.00
$
4,056,000.00
51,256,000.00
$
$
5,146,000.00
$
5,341,000.00
$
5,206,000.00
122,457,800.40
$ $ 12,225,059.60 $ 12,535,866.20 $ 12,846,672.80
122,457,800.40
$ $ 12,225,059.60 $ 12,535,866.20 $ 12,846,672.80
70,616,800.40
MES 40 MES 41 MES 42 MES 43
250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
400,000.00
$ $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00
200,000.00
$ $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 50,000.00
$ $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 1,150,000.00
$ $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00
1,150,000.00
$
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
-$ $ - $ - $ 60,000.00
-$ $ - $ - $ 60,000.00
3,996,000.00
$ $ 3,996,000.00 $ 3,996,000.00 $ 3,996,000.00
-$ $ - $ - $ 150,000.00
-$ $ - $ - $ 45,000.00 3,996,000.00
$ $ 3,996,000.00 $ 3,996,000.00 $ 4,191,000.00
3,996,000.00
$
$
3,996,000.00
$
3,996,000.00
$
4,251,000.00
5,146,000.00
$
$
5,146,000.00
$
5,146,000.00
$
5,401,000.00
13,157,479.40
$ $ 13,468,286.00 $ 13,779,092.60 $ 14,089,899.20
13,157,479.40
$ $ 13,468,286.00 $ 13,779,092.60 $ 14,089,899.20
8,011,479.40
MES 44 MES 45 MES 46 MES 47
250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
400,000.00
$ $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00
200,000.00
$ $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 50,000.00
$ $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 1,150,000.00
$ $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00
1,150,000.00
$
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
-$ $ - $ - $ 40,000.00
-$ $ - $ - $ 40,000.00
3,996,000.00
$ $ 3,996,000.00 $ 3,996,000.00 $ 3,996,000.00
-$ $ - $ - $
-$ $ - $ - $ -3,996,000.00
$ $ 3,996,000.00 $ 3,996,000.00 $ 3,996,000.00
3,996,000.00
$
$
3,996,000.00
$
3,996,000.00
$
4,036,000.00
5,146,000.00
$
$
5,146,000.00
$
5,146,000.00
$
5,186,000.00
14,400,705.80
$ $ 14,711,512.40 $ 15,022,319.00 $ 15,333,125.60
14,400,705.80
$ $ 14,711,512.40 $ 15,022,319.00 $ 15,333,125.60
9,254,705.80
MES 48 TOTAL 4 MES 49 MES 50
250,000.00
$ $ 3,000,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 250,000.00
$ $ 3,000,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
400,000.00
$ $ 4,800,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00
200,000.00
$ $ 2,400,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 50,000.00
$ $ 600,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 1,150,000.00
$ $ 13,800,000.00 $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00
1,150,000.00
$
$
13,800,000.00
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
-$ $ 160,000.00 $ - $
-$ $ 160,000.00 $ - $
-3,996,000.00
$ $ 47,952,000.00 $ 5,328,000.00 $ 5,328,000.00 150,000.00
$ $ 450,000.00 $ - $ 150,000.00 45,000.00
$ $ 135,000.00 $ - $ 45,000.00 4,191,000.00
$ $ 47,952,000.00 $ 5,328,000.00 $ 5,523,000.00
4,191,000.00
$
$
48,112,000.00
$
5,328,000.00
$
5,523,000.00
5,341,000.00
$
$
61,912,000.00
$
6,478,000.00
$
6,673,000.00
15,643,932.20
$ $ 167,213,950.80 $ 15,954,738.80 $ 16,265,545.40
15,643,932.20
$ $ 167,213,950.80 $ 15,954,738.80 $ 16,265,545.40
10,302,932.20
MES 51 MES 52 MES 53 MES 54
250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
400,000.00
$ $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00
200,000.00
$ $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 50,000.00
$ $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 1,150,000.00
$ $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00
1,150,000.00
$
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
60,000.00
$ $ - $ - $ -60,000.00
$ $ - $ - $
-5,328,000.00
$ $ 5,328,000.00 $ 5,328,000.00 $ 5,328,000.00
-$ $ - $ - $
-$ $ - $ - $ -5,328,000.00
$ $ 5,328,000.00 $ 5,328,000.00 $ 5,328,000.00
5,388,000.00
$
$
5,328,000.00
$
5,328,000.00
$
5,328,000.00
6,538,000.00
$
$
6,478,000.00
$
6,478,000.00
$
6,478,000.00
16,576,352.00
$ $ 16,887,158.60 $ 17,197,965.20 $ 17,508,771.80
16,576,352.00
$ $ 16,887,158.60 $ 17,197,965.20 $ 17,508,771.80
10,038,352.00
MES 55 MES 56 MES 57 MES 58
250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
400,000.00
$ $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00
200,000.00
$ $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 50,000.00
$ $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 1,150,000.00
$ $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00
1,150,000.00
$
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
$
1,150,000.00
60,000.00
$ $ - $ - $ -60,000.00
$ $ - $ - $
-5,328,000.00
$ $ 5,328,000.00 $ 5,328,000.00 $ 5,328,000.00 150,000.00
$ $ - $ - $ -45,000.00
$ $ - $ - $ -5,523,000.00
$ $ 5,328,000.00 $ 5,328,000.00 $ 5,328,000.00
5,583,000.00
$
$
5,328,000.00
$
5,328,000.00
$
5,328,000.00
6,733,000.00
$
$
6,478,000.00
$
6,478,000.00
$
6,478,000.00
17,819,578.40
$ $ 18,130,385.00 $ 18,441,191.60 $ 18,751,998.20
17,819,578.40
$ $ 18,130,385.00 $ 18,441,191.60 $ 18,751,998.20
11,086,578.40
MES 59 MES 60 TOTAL AÑO 5
250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 3,000,000.00 250,000.00
$ $ 250,000.00 $ 3,000,000.00
400,000.00
$ $ 400,000.00 $ 4,800,000.00
200,000.00
$ $ 200,000.00 $ 2,400,000.00 50,000.00
$ $ 50,000.00 $ 600,000.00 1,150,000.00
$ $ 1,150,000.00 $ 13,800,000.00
1,150,000.00
$
$
1,150,000.00
$
13,800,000.00
40,000.00
$ $ - $ 160,000.00 40,000.00
$ $ - $ 160,000.00
5,328,000.00
$ $ 5,328,000.00 $ 63,936,000.00
-$ $ 150,000.00 $ 450,000.00
-$ $ 45,000.00 $ 135,000.00 5,328,000.00
$ $ 5,523,000.00 $ 63,936,000.00
5,368,000.00
$
$
5,523,000.00
$
64,096,000.00
6,518,000.00
$
$
6,673,000.00
$
77,896,000.00
19,062,804.80
$ $ 19,373,611.40 $ 211,970,101.20
19,062,804.80
$ $ 19,373,611.40 $ 211,970,101.20
12,544,804.80
0 1 2 NETO $ (8,349,000.00) $ (1,445,978.00) $ (1,330,171.40)
TASA MENOR DE INTERES$ 2.18 VPN ($ 8,968,335.40)
C/B $ (0.07)
TIR 11%
TIRM 167%
3 4 5 6 (884,364.80)
7 8 9 10 163,861.60
11 12 13 14 1,622,088.00
15 16 17 18 1,957,314.40
19 20 21 22 3,005,540.80
23 24 25 26 4,463,767.20
27 28 29 30 4,798,993.60
31 32 33 34 5,847,220.00
35 36 37 38 7,305,446.40
39 40 41 42 7,640,672.80
43 44 45 46 8,688,899.20
47 48 49 50 10,147,125.60
51 52 53 54 10,038,352.00
55 56 57 58 11,086,578.40
59 60 12,544,804.80
SERVICIO ACTIVIDAD FISICA
NO. MIN PERSONAS 15 COSTOS FIJO $ 1,150,000.00 NO. MAX PERSONAS 40
NO. DIAS 3
HORA DIA 2
DIAS L, MI, V 1 SESION DIARIA 2 SESIONES DIARIAS 3 SESIONES DIARIAS COSTO VARIABLE UNITARIO
NO. ENT X SES 1 $ 444,000.00 $ 888,000.00 $ 1,332,000.00 $ 13,875.00 COSTOS FIJOS MENSUALES 80100 1150000$ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00
1,594,000.00
$ $ 2,038,000.00 $ 2,482,000.00
106,266.67
$ $ 67,933.33 $ 55,155.56 39,850.00
$ $ 25,475.00 $ 20,683.33 76,451.85
$ PERSONAS X GRUPODIA
28,669.44
$ 32 96
26,000.00
$ $ 2,496,000.00 832000 2496000
POBLACION TOTAL 39,847 100%
4 MUNICIPIOS CHIA CAJICA COTA ZIPA 398 1% 100% 398
10% 40
3% 12 META MENSUAL DE NUEVAS INSCRIPCIONES 310,806.60
$
MES 1 40
MES 2 52
MES 3 64
MES 4 76
MES 5 88
MES 6 100
MES 7 112
MES 8 124
MES 9 136
MES 10 148
MES 11 160
MES 12 172
MES 13 184
MES 14 196
MES 15 208
MES 16 220
MES 17 232
MES 18 244
MES 19 256
MES 20 268
MES 21 280
MES 22 292
MES 23 304
MES 24 316
MES 25 328
MES 26 340
MES 27 352
MES 28 364
MES 29 376
MES 30 388
JULIO DEL 2016 MES 31 400 3
PUBLICIDAD $ 800,000.00
Flyers 2000 $ 100.00 $ 200,000.00
Pendones y portapendones3 $ 70,000.00 $ 210,000.00
Manillas 1000 $ 60.00 $ 60,000.00
Botones 300 $ 600.00 $ 180,000.00
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
VENTAS $ 32,945,499.60 $ 77,701,650.00 $ 122,457,800.40 COSTO DE VENTAS (-) $ 15,984,000.00 $ 26,640,000.00 $ 37,296,000.00
UTILIDAD BRUTA $ 16,961,499.60 $ 51,061,650.00 $ 85,161,800.40 GASTOS OPERATIVOS (-) $ 14,760,000.00 $ 13,960,000.00 $ 13,960,000.00 Gasto administrativo $ 13,800,000.00 $ 13,800,000.00 $ 13,800,000.00 Gasto de venta $ 960,000.00 $ 160,000.00 $ 160,000.00 UTILIDAD OPERATIVA $ 2,201,499.60 $ 37,101,650.00 $ 71,201,800.40 OTROS INGRESOS (+) 0 0 $ -UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO E INTERESES $ 2,201,499.60 $ 37,101,650.00 $ 71,201,800.40 GASTOS FINANCIEROS (-) $ - 0 0 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 2,201,499.60 $ 37,101,650.00 $ 71,201,800.40 IMPUESTOS (-) $ 550,374.90 $ 9,275,412.50 $ 17,800,450.10
UTILIDAD NETA $ 1,651,124.70 $ 27,826,237.50 $ 53,401,350.30
AÑO 4 AÑO 5 167,213,950.80
$ $ 211,970,101.20 47,952,000.00
$ $ 63,936,000.00 119,261,950.80
$ $ 148,034,101.20 13,960,000.00
$ $ 13,960,000.00 13,800,000.00
$ $ 13,800,000.00 160,000.00
$ $ 160,000.00 105,301,950.80
$ $ 134,074,101.20
0 0
105,301,950.80
$ $ 134,074,101.20
0 0
105,301,950.80
$ $ 134,074,101.20 26,325,487.70
$ $ 33,518,525.30
78,976,463.10
BANCO ANUAL BANCO MENSUAL
25.15
2,349,000
$ $ 195,750
interes valor cuota saldo
7/11/2013 1 $ 195,750 $ - $ 195,750 $ 2,153,250 2 $ 195,750 $ - $ 195,750 $ 1,957,500 3 $ 195,750 $ - $ 195,750 $ 1,761,750 4 $ 195,750 $ - $ 195,750 $ 1,566,000 5 $ 195,750 $ - $ 195,750 $ 1,370,250 6 $ 195,750 $ - $ 195,750 $ 1,174,500 7 $ 195,750 $ - $ 195,750 $ 978,750 8 $ 195,750 $ - $ 195,750 $ 783,000 9 $ 195,750 $ - $ 195,750 $ 587,250 10 $ 195,750 $ - $ 195,750 $ 391,500 11 $ 195,750 $ - $ 195,750 $ 195,750 12 $ 195,750 $ - $ 195,750 $
-2,349,000
