(p ..
;:oo.
- .
o : -.'
Provincia de Santa Fe Caja de Asistencia Social-Lotería
Santa fe, "Cuna de la Constitución Nacional"
CAJA ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERíA ESTADO DE SITUACiÓN PATRIMONIAL
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31/12/18 - COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
ACTIVO PASIVO
Año 2018 Año 2017 Año 2018 Año 2017
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Disponibilidades (nota 1) Créditos (nota 2)
Previsión para Incobrables (nota 3) Bienes de Cambio (nota 4)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
1.262.867.190,03 2.109.567.339,90 -1.428.152,12 582.388,24 3.371.588.766,05
800.048.874,43 1.687.600.713,40 -1.428.152,12 389.171,49 2.486.610.607,20
Gastos en Personal (nota 1) Proveedores (nota 2)
Deuda por explotación de Juegos (nota 3) Transferencias a Pagar (nota 4)
Contribuciones a Pagar (nota 5) Deudas Fiscaies (nota 6)
Otras Cuentas por Pagar (nota 7) Otros Pasivos (nota 8)
TOTAL PASIVO CORRIENTE
19.345.068,22 172503.188,53 967.066.403,80
30.196.175,80 139.959.415,17 28.090.749,93 134.916,75 922.068,46 1.358.217.986,66
14.706.645,34 172.662.682,59 649.179.121,56 18.102.734,05 100.959.869,87 27.618.598,50 127.661,32 336.354,49 983.693.667,72
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Bienes de Uso (nota 5)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
4.469.047,03 4.469.047,03
4.653.245,61 4.653.245,61
Previsiones (nota 9) Reservas (nota 10)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
183.944,46 108.291.169,50 108.475.113,96
183.944,46 84.489.414,63 84.673.359,09
TOTAL PASIVO 1.466.693.100,62 1.068.367.026,81
PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO
CPN ATRICIA B. BE bdireetora Gener .Económico Financiera c.
Cala de Asistencja $ocial-L da
---
"-,
57.233.378,773.852.282,62 1.422.896.826,00
",
2.491.263852,81 1.361.811.164,61
e.p.N. JlIANA ASBA
D!r~ora~a!
EconómIcO F Ir'Ii'lnclefa aJe ~ Caja de ASlSlent"aaSx;laj.Lokiria
88.519.482,20 3.853.582,14 1.909.364.712,46 1.816.991.648,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Result. del Ejerc. no Asig. (nota 1) Fdo. Común
0.-6 y
Brinco (Anexo 13) (nota 2)Capital (nota 3) TOTAL PATRIMONIO 2.491.263.852,81
3.376.057.813,08
o 1 ABR 2019
SANTA FE
Provincia de Santa Fe Caja de Asistencia Social-Lotería
Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERíA ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31/12/2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
Recaudación Juegos de Azar de la C.A.S.(Anexo 1 a 5) Menos:
Comisiones Agentes Oficiales (Anexo 1 a 5) Premios (Anexo 1 a 5)
Premios Especiales (Anexo 1 a 4)
SUBTOTAL
Año 2018 10.194.179.823,76
-8.751.317.027,53
1.756.314.413,06 6.387.264.483,99 607.738.130,48 1.442.862.796,23
Año 2017 8.668.338.261,36 -7.534.414.442,86
1.488.125.191,34 5.528.583.277,15 517.705.974,37 1.133.923.818,50
otros Ingresos Juegos de Azar C.A.S. (Anexos 1 a 5)
Premios Prescriptos (Anexo 1 a 5)
Pozo para Premios Especiales (Anexo 2 ) Otros Ingresos Quini 6 (Anexo 3)
Servo Administr. Cobrados Brinco (Anexo 4)
- Utilidad Juegos de Azar de la C.A.S. (Anexo 1 a 5) - Utilidad Otros Juegos (Anexo 6 a 8)
- Recaudación Bruta Explotación Casinos (Anexo 9)
RESULTADO BRUTO EXPLOTACiÓN JUEGOS
Ingresos Varios (Nota Nro.1) Menos:
234.855.937,58 201.613.018,97
69.941.017,75 58.586.838,73 5.431.357,50 4.395.772,00 155.001.402,17 134.523.432,65 4.482.160,16 4.106.975,59 1.677 .718. 733,81 1.335.536.837,47 38.232.457,20 29.209.828,26 1.099.585.903,79 883.765.781,65
2.815.537.094,80 2.248.512.447,38
15.308.099,72 6.083.795,77
Gastos de Administración
Remuneraciones al Personal Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Transferencias Sector Privado - A.L.EA
RESULTADO ANTERIOR A LA CONSTITUCION DE RESERVA Menos:
Fondo de Reserva Juego Quiniela RESULTADO FINAL
-990.051.791,53
221.054.572,78 2.554.939,67 766.322.279,08 120.000,00 1.840.793.402,99
-23.801.754,87 1.816.991.648,12
-872.021.782,28
169.471.379,06 1.940.274,83 700.579.078,39
31.050,00 1.382.574.460,87
-20.763.296,26 1.361.811.164,61
SANTA FE,
o 1 ABR 2019
e.p.N. L1L1ANA ",SSA\
[)I~ora GeMn~1
FIMnctera' sIc,
ca~~nclél soclal--Lotefl3
--'..
M
~
Provincia de. Santa Fe Caja de Asistencia Social-Lotería
Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERíA
ANEXO 1 - LOTERiA
Ano 2018
RECAUDACiÓN
Menos:
Comisiones Agentes Oficiales Premios
Premios Especiales
Más:
Premios Prescriptos
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN LOTERíA
39.758.355,00
-26.650.598,20
6.960.436,20 18.556.162,00 1.134.000,00
1.141.906,00
14.249.662,80
SANTA FE,
o 1 ABR 2019
CPN P
Subdirectora Genera Económico Financiera a/c.
Ca¡.s de Asistencia Social :"oleri.a
CPN. L1L1ANA ABBA
DI~aoeMrel Econ6mtCO ftnanc.tefél slC_.
A ''''OCI2S'X13l.lotllna Ca¡a. de SlSoK"
Provincia de Santa Fe Caja de Asistencia Social.Lotería
Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERíA
ANEXO 2 - QUINIELA
Mo2018
RECAUDACiÓN
Menos:
Comisiones Agentes Oficiales
Premios
Premios Especiales
Premios Prescriptos
Pozo para Premios Especiales
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN QUINIELA
1.523.867.043,30 4.235.264.112,02
903.013,25
50.366.926,26 5.431.357,50
6.899.943.818,00
-5.760.034.168,57
55.798.283,76
1.195.707.933,19
SANTA FE,
o 1 ABR 2019
.,.
.•
Provincia de Santa Fe Caja de Asistencia Social.Lotería
Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERíA
ANEXO 2 - 1 QUINIELA
Año 2018
RECAUDACiÓN
6.412.188.645,00
Menos: -5.353.343.538,43
Comisiones Agentes Oficiales
1.416.423.109,76
Premios
3.936.920.428,67
48.486.298,31
Premios Prescriptos
48.486.298,31
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN QUINIELA
1.107.331.404,88
SANTA FE,
o 1 ABR 2019
e
PN LlLIANA ABBA,
DIfl"dor3 (1elWral Ec()r.ómiCOFlnilnc~a aje.
CiI¡'" de A~s.\ern:;liI S'X~3:1.Loten8
Provincia de Santa Fe Caja de Asistencia Social-lotería
Santa Fe, "Cuna dela Constitución Nacional"
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERíA
ANEXO 2 - 2 QUINIELA POCEADA FEDERAL
Año 2018
RECAUDACiÓN
Menos:
Comisiones Agentes Oficiales Premios
Premios Especiales
Premios Prescriptos
Pozo para Premios Especiales
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN QUINIELA - POCEADA FEDERAL
1.605.929,84 8.127.119,25 903.013,25
74.670,58 5.431.357,50
-10.636.062,34
5.506.028,08
2.067.515,74
SANTA FE,
o 1 ABR 2019
• y
Província de Santa Fe Caja de Asistencia Social-Lotería
Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE • LOTERíA
ANEXO 2 - 3 QUINIELA EXPRES
Año 2018
RECAUDACiÓN
Menos:
Comisiones Agentes Oficiales Premios
Premios Prescriptos
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN QUINIELA EXPRES
480.557.623,00
-396.054.567,80 105.838.003,70
290.216.564,10
1.805.957,37
1.805.957,37
86.309.012,57
SANTA FE,
o 1 ABR 2019
C.P.N L1L1ANA "'BBA
Directora Gér"'t!.l~t Ec;on6mt<:Ó FinanCIera aJe.
Cala de ..••.Slstencla SXI:ilI-Lorena
(f.. . .' .
ProVincia de Santa Fe Caja de Asistencia Social-Lotería
Santa FeI"Cuna de la Constitución Nacional"
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. LOTERíA
ANEXO 3 - JUEGO QUINI 6
Año 2018
RECAUDACiÓN
Recaudación Santa Fe Pozo para Premios Pcias.
960.624.189,18 2.146.638.160,26
3.107.262.349,44
Menos: -2.833.483.832,96
Comisiones Agentes Oficiales 213.958.904,90
Premios 2.017.844.204,79
Premios Especiales 601.680.723,27
Más: 171.588.280,24
Premios Prescriptos 16.586.878,07
Arancel Quini-6 59.506.853,40
ServoAdministr. Cobrados Quini-6 95.494.548,77
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN QUINI6 445.366.796,72
SANTA FE,
o 1 ABR 2019
Provincia de Santa Fe Caja de Asistencia Social-Loterfa
Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERíA
ANEXO 4 - JUEGO BRINCO
Año 2018
RECAUDACiÓN
Recaudación Santa Fe Pozo para Premios
140.016.428,32 44.987.089,50
95.029.338,82
Menos:
-126.453.034,57
Comisiones Agentes Oficiales
9.919.866,93
Premios
112.512.773,68
Premios Especiales
4.020.393,96
Más:
6.261.910,08
Premios Prescriptos
1.779.749,92
Servo Administr. Cobrados Brinco
4.482.160,16
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN BRINCO
19.825.303,83
SANTA FE,
o t ABR 2019
CP.N. LlLIANA ,o,SSA D,iestera Qerieft'1 . ECd06rnlCO,F~nclera aje.
Cala de'A$ls,iencla SX!31-lotona
-
(4\ ...:
~
ProvIncia de Santa Fe Caja de Asistencia Social.loterla
Santa Fe, "Cuna de laConstitución Nacional"
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. LOTERiA ANEXO 5 - TÓMBOLA
Ano 2018
RECAUDACiÓN
7.198.873,00Menos:
-4.695.393,23Comisiones Agentes Oficiales 1.608.161,73
Premios 3.087.231,50
Más:
65.557,50Premios Prescriptos 65.557,50
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN TÓMBOLA
2.569.037,27\ C.P.N. L1L1ANA.!lBBA
Dlfecl.ll~a' Econ6moCO Ftnenclef8 aJe.
Caja de ASls\el1C1óf SXlal-lctunl
o 1 ABR 2019
SANTA FE,
•
•".'"'
.... .
Provincia de Santa Fe Caja de Asistencia Social-Lolerla
Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. LOTERíA
ANEXO 6 - LOTO PLUS Y LOTO 5 PLUS
Ano 2018
RECAUDACiÓN 69.191.854.45
Menos: -57.028.359,92
Comisiones Agentes Oficiales 11.586.571,52
Comisiones LotBa. 45.441.788.40
Más: 21.765.892,57
Premios Prescriptos 8.379.474,70
Arancel Loto Plus 9.975.026,55
Fondo Asistencial 3.411.391,32
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN LOTO PLUS Y LOTO 5 PLUS 33.929.387,10
SANTA FE,
o 1 ABR 2019
C.P.N. 1I11ANA ABBA
Directora ~a!
Económlco Flnanclefa aJe Caja de ASlS;enc1él SX1JI.Lotoria-
Provincia de Santa Fe Caja de Asistencia Social-Lotería
Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERíA ANEXO 7 - BINGOS - Otras Jurisdicciones
Año 2018
RECAUDACiÓN
Menos:
Costo Venta Bingos
Mas:
Premios Prescriptos
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN BINGOS
30.442.150,00
-26.742.059,40
26.742.059,40
85.018,00
85.018,00
3.785.108,60
SANTA FE,
o 1 ABR 2019
CPN ULlANA IIBBA D1rec!Ofa (3oeNrál Econófn!CO Fmanc.era aje.
Caja de,A,a¡alet'Cla SX\3¡.Lotona
•• . . .
•••. .
~,.. .
Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería
Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERiA ANEXO 8 - JUEGOS INSTANTÁNEOS
Año 2018
RECAUDACiÓN
Menos:
Costo Cupones Vendidos
RESULTADO BRUTO EXPLOTACiÓN JUEGOS INSTANTANEOS
2.650.519,75
-2.132.558,25
517.961,50
CPN LIL1A.t' A ABBA [}1,ectora ~~ral EconQrt"tlcO FIl'limC.erS aJe.
Ca}3 <:le.-.sJsle1"C~ SX!3j-Lotun8
SANTA FE, o 1 ABR 2019
\
"
0:,.'.'
.:Provincia de. Santa Fe.
Caja de Asistencia Social-Lotería
Santa Fe, "Cuna de laConstitución Nacional"
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE • LOTERíA
ANEXO 9 - CASINOS
Afio 2018
RECAUDACiÓN
1.099.572.427,07Canon Casino Melincué SA 87.606.944,60
Canon Casino Santa Fe SA 332.568.295,53
Canon Casino Rosario SA 679.397.186,94
Mas: 13.476,72
Compromisos no efectivizados 13.476,72
RESULTADO BRUTO EXPLOTACiÓN CASINOS
1.099.585.903,79C.P.N. 1I11ANA "'BBA
D1,ectoti1l General Econ6mICtFlnanc~ra aje Ca;a deA$js\ef\C1CI SXl3t.Loluria CPN ATRICIA B. BE
Su iteelgra General 6conomlco Financiera ale CAjá (j@Asllt~nc.aSocial-Lotero"
o 1 ABR 2019
SANTA FE,
~
~
Provincia de Santa Fe Caja de Asistencia Social.Lotería
Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE-LOTERíA
RECURSOS Y GASTOS DERIVADOS DE LA APLICACiÓN DEL ARTicULO TERCERO DE LA LEY N° 25917
ANEXO 10 - AGENCIAS COMERCIALES
Menos
SANTA FE,
Recaudado de Agencias Comerciales
Gastos a Pagar por Cuenta de Agentes Comerciales
SALDO AGENCIAS COMERCIALES Al 31/12/18
01 ABR 2019
CP TRICIA B B
Subdirectora General Económico Financiera e.
ca,. de
Aslllt03r,c¡a! Social ,-olerla20.787.570,00
-20.787.570,00
0,00
e.p.N L1L1ANA ,o,BBA
Directora Gefl9ral Ec()t'lÓm+CO Flr;¡ncteriil alc C.,a oeASlstenclaSxlal.Lott.>fia
"
~-- .::--=~, "'\
('~, \
" -~' \ f
Iv -1.. \---,/
\"~
,
Provincia de Santa Fe Caja de Asistencia Social.lotería
Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE-LOTERIA
RECURSOS Y GASTOS DERIVADOS DE LA APLICACiÓN DEL ARTicULO TERCERO DE LA LEY N° 25917
ANEXO 11 - TRANSFERENCIAS PARA ATENDER GASTOS DE A.L.EA
Menos
SANTA FE,
Recaudado por Sorteos Federal de A. L.EA
Gastos por Cuenta de A.L.EA
SALDO TRANSFERENCIAS PARA ATENDER GASTOS DE A.L.E.A Al 31/12/18
o 1 ABR 2019
e
PATRICIA B. BEubdlrectora General
Ecoh6mlco FinancIera ale.
Cüjlt de Aaillenc.la $oc\el.bQ I!I
16.301.694,73
-16.301.694,73
0,00
.
'CP.N. LIL f'NAABBA Dtreetora Gen4Hal
E~o Ftnanclefa aje.
Ca¡a deASls\enClí3 SXlal.lotOn8
Provincia de Santa Fe Caja de Asistencia Social.Loterfa
Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE-LOTERíA
RECURSOS Y GASTOS DERIVADOS DE LA APLICACiÓN DEL ARTicULO TERCERO DE LA lEY N" 25917
ANEXO 12 - TRANSFERENCIAS PARA ATENDER EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
Menos
Recaudado de Entes Adherentes
Gastos a Pagar por cuenta de Terceros
SALDO DE TRANSFERENCIAS PARA ATENDER EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS Al 31/12/18
28.288.947,59
-28.288.947,59
0,00
SANTA FE,
o 1 ABR 2019
e
Subdirectora Gene .Económico Fmanci a alc.
CIlJa de ASl~tanClaS ciólJ-Loleria
C.PN. LlLIAN "'BBA Dt,ect~aGet'*a!
Econtm+co FtnallClerél sic Cata de A$ls\enc~ S:X:t~I-Loturil
Provincia de Santa Fe Caja de Asistencia Social-lotería
Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE-LOTERíA
RECURSOS Y GASTOS DERIVADOS DE LA APLICACiÓN DEL ARTíCULO TERCERO DE LA LEY N° 25917
ANEXO 13- FONDO COMÚN QUINI-6 y BRINCO
TOTAL RECURSOS DE FONDO COMÚN RECAUDACiÓN DE SANTA FE
RECAUDACiÓN DE OTRAS PROVINCIAS Menos
79.777.047,16 285.521.687,63
365.298.734,79
Gastos Publicidad de Fondo Común Quini 6 y Brinco y Otros Gtos.
SALDO FONDO COMÚN Y OTROS AL 31/12/18
-276.779.252,59
88.519.482,20
SANTA FE,
o 1 ABR 2019
CP PATRICIA B. BE directora General Económico FinanCiera Cll.)' de Aal.IMcie Soci L.olerl$
Provincia de Santa Fe Caja de Asistencia Social-Loteria
Santa Fe,"Cuna de la Constitución Nacional"
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERíA
Nota Nro. 1 - Ingresos Varios
Año 2018
Utilidad Quini-6 - LotBa.
Compromisos No Efectivizados Resultados Varios
Cheques emitidos
y
no cobrados Intereses CobradosTOTAL RECURSOS VARIOS
496.736,95 12.278.117,37 148.995,20
9.443,46 2.374.806,74
15.308.099,72
SANTA FE,
o 1 ABR 2019
CP PATRICIAB. BE
bdlrectora General Económico Financiera Caja de AsistllnCl8 Socia Q~rio1li
C.P.N. L1L1ANA ABBA
Dtleclera Genwf.1 ECOflÓIThCt FII'liHlCfera ale
C•.IéIdeASistenCia SX!31.lol~r¡a
Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Loleria
Santa Fe, "Cunadela Constitución Nacional"
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERíA
Conce to
ESTADO DE EVOLUCiÓN DEL PATRIMONIO NETO E'ercicio Finalizado el 31-12-18
Resultados no
Ca ital Asi nadas
Total Patrimonio Neto
Saldos al 31/12/2017 3.852.282,62 1.419.044.543,38 1.422.896.826,00
Muebles y Útiles Adquiridos en el ejercicio 2017 800.963,00 800.963,00
Muebles yÚtiles Adquiridos con Afectación
del Fondo Común Ouini-6 0,00
Bajas Bienes de Uso -1,00 -1,00
Amortización Bienes de Uso del Ejercicio -799.662,48 -799.662,48
Resultados No Asignados Ejercicio Anteriores -1.361.811.164,61 -1.361.811.164,61
Saldo Fondo Común 0.-6 y Brinco al 31/12/17 -57.233.378,77 -57.233.378,77
Resultados No Asignados del Ejercicio 1.816.991.648,12 1.816.991.648,12
Saldo Fondo Común 0.-6 yBrinco al 31/12/18 88.519.482,20 88.519.482,20
Saldos al 31/12/2018
. C.P.N L1L1A A ABBA
D1~Ofa Geoeral
EC(XlÓfTlICO FlI'lanoefa sic Cata de ASistenCIa S,J'I3I-l0terla-
\
\ . ' \
1.905.511.13032 3.85358214
o 1 ABR 2019
SANTA FE,
Provincia de Sanfa Fe
Caja de Asistencia Social-Loleria
Santa Fe,"Cuna de la Constitución Nacional"
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERíA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Por el Ejercicio Anual Finalizado el 31/12/18 Comparativo con el Ejercicio Anterior
Ejercicio 2018 Variaciones de Fondos
Ejercicio 2017
Fondos al Inicio del Ejercicio Fondos al Cierre del Ejercicio Aumento Neto de Fondos
Causas de las Variaciones de Fondos Actividades Operativas
Cobros por Explotación de Juegos
Pagos a Proveedores de Bienes
y
Servicios Pagos al Personaly
Cargas Sociales Pagos por Administración de Juegos Pagos por Cuentas de Terceros Pagos por Distribución de Utilidades Sistema Visa Folla - CombustiblesFlujo Neto de Fondos Generados por las Actividades Operativas
Aumento Neto de Fondos
-799.903.874,43 1.262.722.190,03 462.818.315,60
5.566.760.004,91 -1.016.444.697,69 -215.764.530,12 -2.036.363.708,91 -70.045.556,42 -1.765.283.196,17 -40.000,00 462.818.315,60
462.818.315,60
-488.960.924,24 799.903.874,43 310.942.950,19
4.723.010.696,37 -892.767.042,92 -165.134.704,93 -1.973.573.421,82 -46.423.114,31 -1.334.151.096,38 -18.365,82 310.942.950,19
310.942.950,19
SANTA FE,
o t ABR 20t9
CPN. L1L1ANA "BBA D~lora General Econ6ma FtfliIrlClef'l aJe Cal8 de ASlSlencla Sx~a¡-Lotl:(¡&
Provincia de Santa Fe Caja de Asistencia Social-Lotería
Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"
Hoja 1 CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERíA
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31.12.18 ACTIVO
1 DISPONIBILIDADES 1.262.867.190,03
1.1 Fondo Fijo Santa Fe 100.000,00
1.2 Fondo Fijo Rosario 30.000,00
1.3 Fondo Fijo Premios 5.000,00
1.4 Fondo Fijo Premios Rosario 10.000,00
1.5 Banco Cuentas Corrientes 1.262.722.190,03
2 _,{EDITOS 2.109.567.339,90
2.1 Deudores Multijuego 122.738.127,38
2.2 Deudores Casinos 104.200.192,20
2.3 Deudores en Gestión Judicial 829.702,06
2.4 Deudores Provincias 64.324.621,70
2.5 Premios por Cobrar Juegos Instantáneos. 625.837,75
2.6 Anticipo a Corto Plazo 1.816.376.183,22
2.6.1 Anticipo Distribución de Utilidades 1.816.376.183,22 2.6.1.1 Minis!. Des. Soco - FO.ProDe. 18.667.488,84
2.6.1.2 Municipalidad de Santa Fe 23.622.494,64
261.3 Municipalidad de Rosario 47.244.989,29
2.6.1.4 Munic.de 2da. Cal. y Comunas 47.244.989,28
2.6.1.5 Ministerio de Salud 335.223.575,39
261.6 Ministerio de Educación 268.178.860,31
2.6.1.7 Ministerio de Innov. y Cultura 67.044.715,08
2.6.1.8 Municip. y Comunas Casinos 100.914.907,04
2.6.1.9 Minis!. Produc. Turis. -Casinos 50.457.453,52
2.6.1.10 Minis!.Des.Soc.Min.-Casinos 40.365.962,82
2.6.1.11 C.UD.A.1.0. - Casinos 40.365.962,82
2.6.1.12 Minis!'Salud Discap.-Casinos 40.365.962,82
2.6.1.13 Min.Go.Re.E-Bomb.-Casinos 30.274.472,10
2.6.1.14 Minis!.Trab.-L. 5110-Casinos 696.312.858,57
2.6.1.15 Lab Medie S.E- Casinos 10.091.490,70
2.7 Otros Créditos 472.675,59
2.7.1 Anticipo Gtos. a Rendir 5.556,84
2.7.2 Crédito crTrámite Especial 262.242,61
27.3 Sentencias en Trámites 193.723,77
2.7.4 Visa Flota - Combustible 11.152,37
3 PREVISiÓN PARA INCOBRABLES -1.428.152,12
4 BIENES DE CAMBIO 582.388,24
4.1 Cupones Bco. Des. Jujuy S.E. 102.132,24
4.2 C~pones 1.P. L. Y C. Misiones 480.256,00
t>:".
,.~ .. .
Provincia de Santa Fe Caja de Asistencia Soclal-Loteña
Santa Fe, "Cuna de la Constituci6nNacional"
Hoja 2 CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE . LOTERIA
5 BIENES DE USO
5.1 Edificios 5.2 Terrenos
5.3 Maquinarias
y
Equipos 5.4 Mueblesy
Útiles 5.5 Rodados1'"" "'""""'"~ "'om""••
1.662.758,88 1.919.207,89 1.744.208,54 4.692.818,50 1.165.509,88 -6.715.456,66
e.p.N. L1L1ANA ABBA D1rectora Generel Econ6mco FÍn6nctera aje Cata de A5ISlenclél S'Xl3t-lClurla
4.469.047,03
ti." .
,,".
~. .
Provincia de Santa Fe Caja de ASistencia Social-loteria
Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"
Hoja 3 CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE" LOTERíA
PASIVO
1 GASTOS EN PERSONAL
1.1 Remuneraciones a Pagar 1.2 Retenciones y Aportes a Pagar
2 PROVEEDORES
2.1 Gtos a Pagar por Cta. de 3ros.
2.2 Publicidades y Otros Gtos. a Pagar 2.3 Gastos a Pagar
2.4 Gtos. a/Pg. p/C. 3° CAN.R.
3 ~..;UDASPOR EXPLOTACiÓN DE JUEGOS
3.1 Premios de Loterla a Pagar 3.2 Aciertos Quiniela a Pagar 3.3 Aciertos Quini-6 a Pagar
3.4 Fondo Quini-6 para Premios Especiales 3.5 Aciertos de Brinco a Pagar
3.6 Fondo Brinco para Premios Especiales 3.7 Premios Mensuales Brinco
3.8 Aciertos Q. Poceada Federal a Pagar 3.9 Premios Espec. Q. Poceada Federal a Pagar 3.10 Aciertos Loto Plus a Pagar
3.11 lotBa. loto Plus a Pagar 3.12 lotBa. loto 5 Plus a Pagar 3.13 Aciertos loto 5 Plus a Pagar 3.14 Institut.Pcial.lot.y Caso Bs. As.
3.15 Cupones a Pagar
3.15.1 Cupones Juegos Instantáneos 3.15.2 Cupones Bingos
4 TRANSFERENCIAS A PAGAR
4.1 Municipalidades 2da. Categoría y Comunas 4.2 Municipalidad de Santa Fe
4.3 Municipalidad Rosario
4.4 Municipalidades y Comunas - Casinos 4.5 lab Medie S.E - Casinos
I
919.542,12 1.900.965,97
10.635.404,43 8.709.663,79
2.629.319,63 53.047.075,00 116.762.093,90 64.700,00
5.171.962,00 68.000,00 99.313.383,74 787.477.815,23 15.162.786,04 31.714.456,47 6.223.407,47 881.608,41 5.210.544,40 500.618,44 3.154.030,79 142.566,90 26.347,85 9.198.367,97 2.820.508,09
7.932.989,28 3.966.494,64 7.932.989,29 9.421.547,81 942.154,78
19.345.068,22
172.503.188,53
967.066.403,80
30.196.175,80
•
'.". - •. -
Provincia de Santa Fe Caja de Asistencia Social-Lolería
Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"
Hoja 4 CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERíA
5 CONTRIBUCIONES A PAGAR 139.959.415,17
5.1 5.2 53 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 510
Ministerio Salud Ministerio Educación Ministerio Innov. Y Cultura Minsl. Des. Soc .- Fo. Pro. De.
Minsl. Producción - Turismo - Casinos Minsl. Des. Soc.- Minoridad - Casinos C.U.DAI.O. - Casinos
Minisl.de Salud - Discapacidad - Casinos
Minisl. Gobierno y Reforma del Estado - Bomberos - Casinos Minisl.de Trabajo - Ley 5110 - Casinos
27.299.575,39 21.839.660,31 5.459.915,08 1.508.488,84 4.710.773,91 3.768.619,13 3.768.619,13 3.768.619,13 2.826.464,33 65.008.679,92
6 'JDAS FISCALES
6.1 D.G.1. Ley Nro. 20630 6.2 A.P.1. Impuesto de Sellos 6.3 A.P.1. Impuesto Ingresos Brutos 6.4 D.G.1. Impuesto a las Ganancias 6.5 Ley 11264 - C.U.DAI.O
7 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 7.1 Ingresos de Banco a Imputar 8 OTROS PASIVOS
8.1 Otros Pasivos
8.2 DGI retenciones a Confirmar Quini 6, Brinco y Tombola 9 PREVISIONES
Previsión para Premios en Litigio
10 RESERVAS
19.086.714,24 3.155.215,36 3.781.630,77 2.026.090,16 41.099,40
134.916,75
18,10 922.050,36
183.944,46
28.090.749,93
134.916,75
922.068,46
183.944,46
108.291.169,50
10.1 Fondo Reserva Quiniela 10.2 Fondo Garantía Cash
107.761.583,87 529.585,63
C.P.N. L1L1ANA ABBA
Dtfflctora Gefl8ral
E~ FtnarlC¡era aJe
Caja de A50$lenc.a S'X~31.Lottlrí8
tI.
':. :"".' ..
Provincia de Sanra Fe Caja de Asis1encia Social-Loteria
Santa Fe, "Cuna de la Constitución Nacional"
Hoja 5 CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERíA
PATRIMONIO
1 RESULTADOS DEL EJERCICIO NO ASIGNADOS 1.816.991.648,12
1.1 Utilidad Neta s/Ejecución Presupuestaria Más: Aumento Patrimonio Físico
1.816.376.183,22 615.464,90
2 FONDO COMÚN QUINI- 6
y
BRINCO (Anexo 13) 88.519.482,203 CAPITAL 3.853.582,14
CP.N. L1LIANA "'BBA
DIrectora~al Econ6mico Fm'anclefa aJe Caja de ASlslencla SX~3j.L.Otvfl.
CPN tiA B. BE TEZ
Subdirectora Gen al Económico Financie aje Ca¡¡. deAslltdnc.,g Soc' i-Lotería
o t ABR 2019
NTAFE,
ANEXO 1 - BIENES DE USO 2018
AMORTIZACIONES
VALOR AL AUMENTOS D1SMINUCION VALOR AL ACUMULADAS ACUMULADAS
RUBROS INICIO CIERRE AL INICIO BAJAS DEL AL CIERRE NETO
Por Compra Actualización EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO
(1) (2)
EDIFICIOS 1.662.758,88 - - - 1.662.758,88 1.330.207,20
-
33.255,18 1.363.462,38 299.296,50TERRENOS 1.919.207,89
- -
1.919.207,89 - - 1.919.207,89MUEBLES Y UTILES 4.530.273,60 162.544,90 4.692.818,50 2.979.184,16 553535,52 3.532.719,68 1.160.098,82
MAQUlNAS y EQUIPOS 1.744.208,54
-
1.744.208,54 925.038,94 - 91.068,78 1.016.107,72 728.100,82RODADOS 779.879,88 452.920,000 67.290,00 1.165.509,88 748.652,88 67.289,00 121.803,00 803.166,88 362.343,00
TOTAL 10.636.328,79 615.464,90
-
67.290,00 11.184.503,69 5.983.083,18 67.289,00 799.662,48 6.715.456,66 4.469.047,03SANTA FE,
o 1 ABR 2019
PATRICIA B. BE 'Subdiréctora General Economico Financiera al . Csja de AslstMcia Soc¡l!lI~L ~rla
CP.N. LIL1 NA ,o,BBA
Dt~21 al
ECOflÓfTlICO Flr'larfctéra aje Ca}3 de A$lstencl4ilSX131-Lo~ría
