Gestora: Depositario:
Auditor:
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. CECABANK, S.A.
Deloitte Grupo Gestora/Depositario: Rating Depositario:
CAIXABANK, SA / CECABANK, S.A. BBB
4167 27/03/2015 Fecha de registro:
OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS:
Euro 3.197.644,00 3.056.776,00 107 107 (Euros) 0,00 0,00 Valor liquidativo Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de euros)
3.120 0,9758 0,9637 1,0241 2017 3.016 0,9868 0,9564 0,9979 2016 2.976 0,9547 0,9269 0,9585 2015 2.935 0,9638 0,9346 0,9947 Periodo actual Periodo anterior anterior cartera 0,03 0,39 0,03 1,69 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,13 0,23 0,13 0,39 patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada 0,07 0,07 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,07 0,07 Mixta 0,02 0,02 Patrimonio
2.1. DATOS GENERALES
Individual - ALTIUM INVER PLUS SICAV, S.A.. Divisa Euro
2.2. COMPORTAMIENTO
ALTIUM INVER PLUS SICAV, S.A.
Informe 1er Trimestre 2018
Rentabilidad (% sin anualizar)
Acumulado Trimestral Anual
31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013
-1,11 -1,11 0,81 1,58 -0,53 3,36 -0,94
Gastos (% s/ patrimonio medio)
Acumulado Trimestral Anual
31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013
Ratio total de gastos * 0,31 0,31 0,31 0,35 0,40 1,45 1,56 1,46
Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS 2.926 93,78 2.860 94,82
* Cartera interior 472 15,12 465 15,42
* Cartera exterior 2.456 78,72 2.389 79,20
-2 -0,06 6 0,20
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00
143 4,57 113 3,74
(+/-) RESTO 51 1,65 44 1,44
Notas:
TOTAL PATRIMONIO 3.120 100,00 3.016 100,00
% sobre patrimonio medio % acumulada anual
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 3.016 2.994 3.016
4,44 -0,07 4,44 -6.529,29
Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00
-1,11 0,80 -1,11 -186,46 -0,90 0,99 -0,90 -194,15 + Intereses 0,06 0,08 0,06 -22,32 + Dividendos 0,11 0,06 0,11 100,48 -0,13 0,10 -0,13 -228,67 0,05 0,03 0,05 78,18 -0,06 -0,04 -0,06 64,58 -0,15 -0,18 -0,15 -12,14 -0,78 0,94 -0,78 -185,13 -0,01 0,00 -0,01 115,60 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,22 -0,20 -0,22 11,19 -0,07 -0,08 -0,07 1,16 -0,02 -0,03 -0,02 1,17
- Gastos por servicios exteriores -0,08 -0,08 -0,08 -2,36
-0,03 -0,02 -0,03 49,40
- Otros gastos repercutidos -0,02 0,00 -0,02 641,60
(+) Ingresos 0,01 0,01 0,01 -3,50
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Comisiones retrocedidas 0,01 0,01 0,01 -3,50
+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 3.120 3.016 3.120
Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 EUR 111 3,57 114 3,79 111 3,57 114 3,79
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 111 3,57 114 3,79
TOTAL RENTA FIJA 111 3,57 114 3,79
ACCIONES|TALGO EUR 18 0,59 15 0,49
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOC EUR 23 0,74 21 0,69
ACCIONES|BSAN EUR 23 0,75 24 0,80
ACCIONES|CAT.OCCIDENT EUR 11 0,34 11 0,37
ACCIONES|CAF EUR 19 0,61 15 0,51
ACCIONES|MAPFRE EUR 20 0,65 11 0,35
Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % ACCIONES|ACCIONA EUR 11 0,35 12 0,39 ACCIONES|ACERINOX EUR 19 0,62 20 0,67 ACCIONES|CAIXABANK EUR 17 0,56 18 0,58
ACCIONES|SIEMENS GAMESA EUR 36 1,17 32 1,06
ACCIONES|INDITEX EUR 18 0,57 20 0,67
ACCIONES|MIQUEL JN96 EUR 11 0,34 11 0,36
ACCIONES|GRIFOLS, S.A. EUR 0 0,00 13 0,41
ACCIONES|REPSOL SA EUR 10 0,33 11 0,35
ACCIONES|TELEFONICA EUR 19 0,60 19 0,63
ACCIONES|MASMOVIL EUR 28 0,88 20 0,67
TOTAL RV COTIZADA 284 9,10 272 9,00
TOTAL RENTA VARIABLE 284 9,10 272 9,00
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.85|2018-04-27 USD 76 2,45 78 2,60
TOTAL DEPOSITOS 76 2,45 78 2,60
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 472 15,12 465 15,39
BONOS|TELEFONICA NL|5|2018-03-31 EUR 110 3,52 109 3,62
110 3,52 109 3,62
BONOS|UNICREDIT SPA|-.328|2018-05-21 EUR 102 3,26 102 3,38
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.327|2018-06-15 EUR 102 3,26 102 3,39
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.366|2018-06-27 EUR 100 3,20 101 3,33
303 9,72 305 10,10 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA EXT 413 13,24 414 13,72
TOTAL RENTA FIJA EXT 413 13,24 414 13,72
ACCIONES|MICRON TECH USD 9 0,29
ACCIONES|SS ETF/USA USD 29 0,92 29 0,96
ACCIONES|SAMSUNG USD 19 0,60 ACCIONES|UNTDHELTH USD 14 0,45 ACCIONES|AMAZON USD 29 0,94 24 0,81 ACCIONES|AMGEN USD 17 0,53 17 0,58 ACCIONES|CISCO USD 14 0,45 ACCIONES|ALLERGAN PLC USD 17 0,55 0 0,00
ACCIONES|ASSA ABLOY AB SEK 14 0,45 14 0,46
ACCIONES|SHIRE PLC GBP 37 1,18 22 0,73 ACCIONES|BHP BILLITON PL GBP 24 0,77 26 0,85 ACCIONES|GALAPAGOS NV EUR 9 0,29 ACCIONES|SANOFI EUR 20 0,63 ACCIONES|THALES SA EUR 11 0,35 ACCIONES|ALSTOM EUR 15 0,47 14 0,46 ACCIONES|SIEMENS EUR 12 0,40 14 0,46 ACCIONES|VOLKSWAGEN EUR 29 0,94 30 1,01 ACCIONES|FINMECCANICA EUR 21 0,66 ACCIONES|DANSKE BANK DKK 17 0,53 18 0,59 ACCIONES|NOVO NORDISK DKK 27 0,89 ACCIONES|ROCHE CHF 23 0,75 26 0,87 TOTAL RV COTIZADA 378 12,15 261 8,67
TOTAL RENTA VARIABLE EXT 378 12,15 261 8,67
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS USD 57 1,82 60 1,99
ETF|ISHARES ETFS/US USD 16 0,50 16 0,52
ETF|ISHARES ETFS/US USD 24 0,79
ETF|ISHARES ETFS/IR USD 37 1,20 37 1,22
ETF|SOURCE MARKETS USD 19 0,60 19 0,64
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV USD 151 4,83 158 5,25
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK EUR 29 0,94 30 0,98
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI EUR 104 3,32 102 3,40
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV EUR 47 1,50 49 1,63
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L EUR 128 4,11 132 4,38
PARTICIPACIONES|DWS SICAV EUR 38 1,23 40 1,32
PARTICIPACIONES|OLD M IS EUR 200 6,41 194 6,44
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX EUR 45 1,45 46 1,54
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ EUR 72 2,30 74 2,47
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX EUR 64 2,05 65 2,16
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH EUR 91 2,91 91 3,00
PARTICIPACIONES|MIRAE EUR 91 2,91 94 3,13
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV EUR 65 2,09 68 2,26
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L EUR 86 2,77 84 2,77
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST EUR 40 1,27 40 1,33
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA EUR 50 1,61 51 1,68
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE EUR 46 1,48 47 1,57
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED EUR 93 2,97 94 3,10
PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM EUR 40 1,29 40 1,34
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC EUR 36 1,14 35 1,17
ETF|ISHARES ETFS/IR EUR 21 0,67 22 0,73
TOTAL IIC EXT 1.665 53,37 1.714 56,81
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 2.456 78,76 2.389 79,20 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 2.928 93,88 2.854 94,59
Instrumento Importe nominal comprometido
Total subyacente renta fija 0
Total subyacente renta variable 0
Total subyacente tipo de cambio 0
Total otros subyacentes 0
TOTAL DERECHOS 0
F BOBL FUTURO|F BOBL|100000|FISICA 130
Total subyacente renta fija 130
FUT EUROSTOXX FUTURO|FUT EUROSTOXX|10 201
F S&P500M FUTURO|F S&P500M|50 113
F MINI MSCI EME FUTURO|F MINI MSCI EME|50 248
Total subyacente renta variable 562
F EUR FIX MINI FUTURO|F EUR FIX MINI|62500USD 254
Total subyacente tipo de cambio 254
BFG EUR VAL OTROS|IIC|LU0949170939 125
AMUNDI US VL IU OTROS|IIC|LU0568605090 139
GLOB ABS RETURN OTROS|IIC|LU0548153799 49
MORGAN ST CORP OTROS|IIC|LU0518379242 50
MLIS-MARSHALL W OTROS|IIC|LU0333226826 90
ISHARES AUTOMAT OTROS|IIC|IE00BYZK4552 33
OLD M ABS RE-I OTROS|IIC|IE00BLP5S791 181
BNY M ABSRET EU OTROS|IIC|IE00B3RFPB49 35
ABS EM DBT B2P OTROS|IIC|IE00B2QV6L30 40
Total otros subyacentes 741
TOTAL OBLIGACIONES 1.688
3.3. OPERATIVA EN DERIVADOS
Si No X X Xd.Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X
e.Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X
X
g.Otros hechos relevantes X
4. HECHOS RELEVANTES
No aplicable
5. ANEXO EXPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES
Si No
a.Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X
b.Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X
X
respectivamente X
e.Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora, sociedad de
entidades vinculadas
X
f.Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de
X
g.Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC X
h.Otras informaciones u operaciones vinculadas X
6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES
a) El 31 de marzo de 2018 existen dos accionistas con 1.600.494,62 y 975.787,00 euros que representan el 51,29% y el 31,27% del patrimonio respectivamente. b) Inscribir el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO DE LA CASTELLANA, 51, 28046, MADRID.
d.1 68.946,02 0,02 %.
159.921,13 0,06 %.
0,02%
absoluto de 161,11 0,00 %.
No aplicable
accionistas.
sobre el gasto y no preocupa tanto por las cuentas como por la posibilidad de que se acorte la legislatura. Se ha reducido significativamente la prima de riesgo y se ha adelantado
seguros). Se han mantenido las posiciones en bonos emergentes.
En el periodo se han vendido las posiciones en Novo Nordisq y Grifols, mientras que se compraban Leonardo Finmecanica, Thales, Allergan, Galapagos, Shire, Samsung, Cisco y Micron.
de los mercados europeos frente al americano.
