Liquidació del pressupost 2015 del Consorci Localret

(1)

LOCALRET

_{.__..}

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST CONSORCI LOCALRET

(2)

LOCALRET

(3)

LOCALRET

_{...._,.,}

(4)

LOCALRET

' - '

11. LIQUI0AC IÓ DEL PRESSUPOST 0¿INGRESSOS

ES

TA

T DE

LI

QUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2015)

APLICACIO _DESCRIPCIO PREVlSlONS PRESSUPOSTARES DRETS DRETS DRETS DRETS

PRESSI.F.

INlClALS I.IODlflCACIONS CEFINITlVE S

3!1900 Rellh!gruIeohi l'l!1en:11:111a1ca11

39300 r, •ff!s60s ae dem ora 39900 PLANS DIRECTORS Sl

39901 PLANS ESPECIALS TElEl'ONIA 6.000.00 IL000.00 MOBl.

39902 EOlR

3990( AGREGACIO CE LA DEMANDA 141.234.79 141.234.19

39906 Al 11'!.ES PROJECTES 165.000.00 165.000.00

3990!1 INl'ñ:AESTRUCTURESRE!lACCIO 8.000.00 8.000.00 DE PROJECTES

39909 INl'ñ:AESTRUCTURES !llRECClO 49.500.00 49.500.00 D'OBRES

39910 ALTRES INGRESSOS 107.4311,,02 107.4311,,02

(5060 Aire& uan&~rê nde, carrerns en

com Jllllrl en1 de conve f!l!i

(6100 APORTACIONS DIP. BARCELONA 170.000.00 170.000.00

U101 APORTACIONS DIP. GIRONA 66.000.00 66.000.00

46102 D'f'UTACIO DE LLEIDA

46103 APORTACIONS DIP. TARRAGONA 62.000.00 62.000.00

46200 APORTACIONS AJUNTAIJENTS 111511..959.19 111511..959.19

t6201 APORTACIONS AJUNTAI.ENTS EXERCICIS ANTE R10RS

52000 INTERESSOS EN COMTES 3.529.94 3.529.94 BANCARIS

55000 DE CON CES S IONS 40.000.00 40.000.00 ADl.!!NISTRATIVES AMS

Sum

a

1.677.661.94 1.677 .661.94

RECONEGUTS ANUL-LATS

707,88

6!,35

18!1.1126.80 10.6111,,3! 10.203.05 24.291.34 65.319.03

170.000.00 66.000.00

62.000.00

862.537.20 116.14 2.2511,,35

55.90 20.000.00

1.4113.947.29 116.14

RECONEGUTS RECAPTA CIO CANCEL,LATS _NETS NETA

707,1111 707,88 H,35 6!,35

18!1.1126.80 97.012,8!1 10.6111,,39 10.6111,,39 10.203.05 5.702.26 24.291.34 17.439.52 65.379.03 65.379.03

170.000.00 170.000.00 66.000.00 66.000.00

62.000.00 62.000.00 862.4%1.06 739.975.29 2.2511,,35 2.2511,,35 55.90 55.90 20.000.00 20.000.00

1.4113.1131.15 1.257 .2111,,86

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

Pàg.

On"ETS

EXCES l PEN!lENTS!lE

COl!RAIAENTA CEl'ECTE PREVlSlO

31 CE

707,88

6!,35

-fi.000.00

92.813.91 48.592,01 -154.381.61 4.500,79 2.203.05 6.11151.112 -?5.208,,66 -U.0511,,99

122.US.77 3.461.87 2.2511,,35 -a.474.04 -?0.000.00

(5)

LOCALRET

~

Capítol:

ARTICLE

JII

39

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DlNGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2015)

3 TAXES, PREUS PÚBLICS l ALTRES

INGRESSOS

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTARES

DRETS

SU8CONCEPTE lMICIALS MODll'ICACIONS

Rolall!gram eal8 G'llper.aclan& cam,nl8

339 Mre& 1U11!gramen-. •'llpor.aclaao caffl! ""

33900 Rolall!gr.ameabl •"l!zon:lol& 1ani:a-.

ToB l Cooceple

To!a1Ant:1e

Aire• Ingresso& 393 11 teie&~oe

a,

(lem or.a

39300

.,l!reno& de

demora Toll! l co~cepie

399

A

Z.ru

1n9reu0s

o

in~o•

39900 PLANS DflECTORS Sl

39901 PLANS ES PECIAl S 6.000,00

TELEFONICA M08ll 39902 EOIR

39904 AGREGACIO OE lA DEMANDA 141.234.79

39906 Al TRES PROJECTES 165.000.00

39903 "INFRAESTRUCTURES 8.000.00 ftEDACCIO DE PROJECTES

39909 INFAAESTRUCTURES 49.500,00 DIRECCIO D'OI! RE S

39910 PROJECTES 018A 107.438,02

Toll! l

concepte

477.172.81

TolalAlllCle 477.172.81

T01a1capll!II 477.172.81

Xavier Fonollosa Comas

President

RECONEGUTS DEFINITIVES

707.88

707.88 707.88

69,35

6.000,00

141.234.7! 1811.1126.IO 165.000.00 10.6111,,39 8.000.00 10.%03,o:5 49.500,00 24.291,34 107 .438.0:Z 65.379.03 477.172.81 300.3111,,61

477.172.81 300.387.lli

477.172,81 301.095,M

avier

F~ió

Galí

ireitor

Genera.l

.-.1.fJ'-DRETS ANUL-LATS

DRETS DRETS RECAPTA CIO

RECONEGUTS

CANCEL·LATS NETA

NETS

707.88 707.118

707.88 707,118 707,88 707,88

H,35 69,35 H,35 69,35

1118.1126.80 97.012,M

10.6111,,39 10.6111,,39

10.203.o:5 5.702.%6

24.291.34 17.439,52

65.379,03 65.379,03

300.3111,.61 196.152.09

300.387.lli 191i.221.44

301.095.84 196.929,32

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

Pàg.

PENg:~DE l XCES /DEFECTE PREVISlO COBRAMENT A

31 DE

707.88 707.88 707.88

H,35

69,35

·4>-000.00

!2.813,91 48 .. 592.01 -154.381.61

4.500,7! 2.%03.o:5

6.851,112 ..%5.2011.66

-42.058.99

104.166,52 -171LIIS4,20 104.166.52 -176.lN.BS

(6)

LOCALRET

-ES

T

AT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D1NGRESSOS

:

RESUM PER CLASS

IF

ICAC

I

Ó ECONÒM

ICA

(2015)

Capítol:

ARTICLE

45

l6

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTARES

SUBCONCEPTE lNlCIALS MODIRCACIONS

De Com1mll!l&Aul0not11es

,

so

De ra1111M111ac111 gi,nual H IH

c0111 unia 16 au 10no mes 45060 AI1u1ran~itne!e&eorrenl6 en

com pi.,, ent oe conve nl6

ToCU Conceple

TolillAR~ D~ 1a.i!& lacal&

l61 _{De DipllaCIDn&. Ca nii! •} _• Cabldo&

l610O DFUTACIO BARCELONA 170.000,,00

l61O1 CFUTACIO CE G~ONA 66.000,,00

l61O2 Cl'UTACIO DE LLEIDA

46103 Cl'UTACJO DE TARAAGONA li2.000.00 Tolil l concepte 298.000,,00

,u

_{07..JlnlalllHI&}

46200 APORTACIONS 1158.95!1.1!1

AJUNTAI.ENTS 46201 APORTACIONS

AJUNTAMENTS EXERCICIS ANTERIORS

Tota l concepte 1158.!15!1.1 !l TOiii IAll1Cle 1.156.95!1.1!1 To1a1cap1101 1.156.!15!1.1!1

Xavier Fonollosa Comas

President

OEFlNITI\IE S

110.000.00 H.000.00

62.000.00 298.000.00

1158.95!1. 1 !l

1158.!159.1!1 1.156.!15!1.1!1 1.156.95!1,19

DRETS DRETS

RECONEGUTS ANUL-LATS

170.000.00 H.000.00

62.000.00 2!18.000.00

Bli:Z.537 .20 11 li,14

2.2511,35

Bli4. 795.55 11 li,14 1.162. 7!15.55 116,14 1.1 liZ. 715.55 116,14

DRETS DRETS RECAPTAOO

RECOl\lEGIJTS

CANCEL-LATS NETA

NETS

170.000,,00 110.000.00 66.000.00 lili.000.00

li2.000.00 li2.000.00 298.000.00 2!18.000.00

Bli2.421.0li 73!1.975.H 2.2511,35 2.2511,35

Bli4.li7!1,41 742.233.64 1.162.67!1.41 1.04G.Z33.li4 1.162.679,41 1.040..233,64

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

Pàg.

2

PEN~~~~DE l

pcc~s

l DEFECTE PREVISIO

COBRAMENT A

31 DE

122.445.77 3.4li1.87 2.2511,35

(7)

LOCALRET

-ESTAT

DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DlNGRESSOS: RESUM PER CLASS

IF

ICACIÓ ECONÒM

I

CA

(2015)

Capítol:

ARTICLE

52

55

5 ING

R

ESSOS

PATRIMONIALS

CONCEPTE PREVlSIONS PRESSUPOSTARES SVBCONCEPTE INlClALS MODfflCACIONS !11ll!l'U60S d!!c di¡IOSC.

520 111 l!Jessos ae

a_,ons

52000 INTERESSOS !!ANCA HlS 3.SZ!l,!14 Tola 1 Concepte 3.SZ!l,94

Tola!Al11CII! 3.5Z!l,!14

Pllllmdl!& l'UplrltlUSlaE llredille 550 Proa •de• ae con ce ~ID~• l

apro:rramenlli eSl)edal&

55000 DE CONCESSIONS 40.000,00

ADMINISTRATIVES A IJll

CONTRAP RESTACIO PERlODICA

Tala l concepte 40.000,00

Tela 1 Article 40.000,00

T01a1capl'31 43.529,!14

Tola l 1.617 .661,!14

Xavier Fonollosa Comas

President

DEFINITIVES

3.SZ!l,14

3.5%9,94

40.000.,00

40.000,00

43.52!,!14

1.677.661,!14

DRETS DRETS RECO-NEG UTS AN'Ul·LATS

55,90

55,!IO

55,90

20.000,00

20.000..00

20.000,00

20.055,90

1.a:!.147,%9 116,14

DRETS DRETS RECAPTA CIO

RECONEGUTS

CANCEL-LATS NETA

NETS

55,90 55,!IO

55,!IO 55,!IO

55,!IO 55,90

20.000.00 20.000,00

20.000,00 20.000,00

20.055,90 20.055,!IO

1.4113.831,15 1.Z57.Z18,,Bli

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

Pàg.

3

PEN~: ~DE l XCES l DEFECTE PREV!SIO COBRAMENT A

31 CE

·ill.C74,04 ·ll.474,04

~.474,04

-20.000,00

-20.000.00

-?0.000.00

-?3.47,1.04

(8)

LOCALRET

_{..__..}

(9)

LOCALRET

-l. LIQURJACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APUCACIO

l'RESSIF.

<91 11000 491 12000 <91 13000 491 13002 '91 16000 491 16200

(91 16201 '91 1620l <91 16205 491 20200

491 20300

491 20<00

491 20600

491 21200

491 2noo

491 21600

491 '22000 491 22001

491 22100 491 22105 491 Z2199 491 21200, 491 2:!201

491 22400 491 ~2600 491 22601 <91 22602 '91 22.603

t91 2260<

491 22606 491 2.2700

DESCRFClO

RETRlBUClONS BASlQIJES PERS O NA l FUNCIONARI RETRIBUCIONS BASlQllES Al TRES REMUNERAC10 !\IS SEG \JRETAT SOCIAi.

FORIMCIO l PE RFECC10NAMENT DEL

PERSONAL.

ECONOMATS 11/ENJADORS ACCIO SOCIAL.

ASSEGURANCES LLOGUER ED!FIClS l ALTRES CONSTRUCCIONS

LLOGUER IIAOUNARll\., INSTAL·LACONS

l UTILLATGE

ARRENDAI/ENTS DE MATERIAL DE Tl!ANSPORT

llOGUEREQUFSPERA PROCESSOS

D1NFORMACIO

REl'ARAC10NS EDIFICIS !ALTRES COl\lSTffilCClONS

REPARACONS MAQUNARIA, INSTAl·LAC!ONS l UTll.lATGE REPARACIONS EQUFS PE R A PROCESO S DWfFORMACIO

MATERlA OflClNA

PREMSA., REVISTES. LLERES l ALTRES PUBl1CA CIONS

ENERGIA ELECTRICA.. PRODUCTES AllMENTARlS AL TRES SUMINISTRAMENTS SERVEIS DE TELECOMUNCACONS. CORRl:US

ASSEGURANCES DES PE SES OlVE RS ES

DESPESES REPRESENTA CIO 1 VIATGES

PUllLICTAT l PROPAGANDA..

PUBLICACIONS EN DIARIS O flClAtS TRlBUTACJO SECTOR

TELECOMUNICACIONS COMUN!CAC!O NETEJA

Suma

Xavier Fonollosa Comas

President

{2015)

ESTAT DE UQUIDAOÓ DEL PRESSUPOST

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

DESPESES

lNICIAlS MODIFlCAClONS DEFlNITlVE S COIFROMES.

36.368.48 36.368,.S 36.B:!3,25

435.454,!7 435.454.!7 435.010.81

385.2!5,45 385.2!5,45 375.801,93

223.15!,09 223.151,09 205.!llO, 7 4

10.000.00 10.000.00 4.382.00

!.500.00 !.500,00 7.!31,82

6.760.00 6.760,00 3.385,44

2.500,00 2.500,00 1.780,02

144.600.00 144.600,00 145.4'2,00

2.500,00 2.500.00 2.500,00

B.000.00 B.000.00 7.168,60

13.100,00 13.100.00 12.205.65

1.500,00 1.500.00 560,14

5.000,00 5.000.00 5.1.B,29

18.220,00 18.220.00 10.!97,72

4.900,00 4.900,00 5.878,91

111 •• , 111.,, 769,56

17.500.00 17.500,00 14.715.77

1.550.00 1.550,00 1.123.57

1.100.00 1.100,00 161,81

11..200,00 11..200.00 12 .• 11.7!

2.900,00 2.900.00 2.1!!,U

1.000.00 1.000,00 706.•5

400,00 400,00 363.19

7.000,00 7.000.00 2.871.29

1.000,00 1.000.00

900,00 900,00 1.560.00

5.000.oo 5.000,00 1!7.19

6.000.00 6.000,00

10.700,00 10.700.00 10.700.00

1.373.87!.43 1.373.879,.3 1.308.B:!7 .Ill!

O!!L IGACIONS

RECONEGUDES PAGAMENTS NETES

36.B:!3.25 36.B:!3,25 427.816,57 427.816,57 370.1U,!S 370.114,!5

205.!BO.n 18a.3t0,47 4.382,00 4.382.00

7.!31,82 7.!31.82 2.1141,'7 1.!87,3! 1.780,02 1.663,91

145.4'1,12 145.491.12

2.4!6,00 2.288,00

6.720,70 6.720,70 11..895,1111 10.73'.7'

560,14 113.01

3.CM!,2! 2.823.29

10.197,38 6.H5.22

5.878,!1 2.53 •• 82 76',56 751 •• 9

14.715,77 12.536.59 658,.57 576.57 161,81 161.81 12.411,79 12.411.7! 2.19!,M 2.066.70

706.45 706.45 363,19 264.39

2.871.2! 2.371.29

1.560.00 1.560.00 197,1! 197.19

10.330,20 ! .• H.35

1.290.!15,!5 1.259.349.!3

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

Pàg.

OBLIGACIONS

PENDENTS DE ROW.NENTS

PAGAMENT A 31 DE <:REDIT DE DESEMBRE

... 64.77 7.638,40 15.180,50 17.5!0,27 17.178,35 5.618,00 1.568, 18 854,08 3.!18,53 116,11 71!,!8 .-1.12

208,00

•.oo

1.27!.30

1.156.0! 1.21M.12

447.13 939.86

226.00 1.950.71

3.752,16 B.022.62

3.344.0! --!1178,91 18,.07 1,88

2.17!.18 2.7114.23 82.00 881.43 938, 19 -1.211.79 133.19 700,11 2!3.55 98,.80 36.81 500,00 •. 128,71 1.000.00 -H0.00 4.802.81

6.000.00 860,85 369.11(]

(10)

LOCALRET

_{..__...}

l. LKlU llAC

IÓ

DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APL!CACJO PRESSIF.

491 22703 t91 22706 (91 22707 t91 22710 491 ~271:2

t91 227U (91 22717 491 23000 (91 2301(1 t91 23020

(91 23110 491 23120 ,91 3(000 &91 H900 (91 50000 t91 62300

•s1 62500 &91 62600

•91 6&000

DESCRFCIO

JORNADES

EST\JDlS l TREBALLS TECNlCS GESTORIA

EO!CIO A\JOlTORlA PROJECTE AOC DFUSJO

DIETES CONSELLERS

DEL PERSONAL DIRECTIU DIETES DEL l' RE SONAl NO DIRECTIU DIETES PERSOW.L OIRECTllJ LOCOMOCIO PERSON.O.L NO Dll'iE CTllJ LOCOMO C10 INTERESSOS CREO IT TRESO RERlA

APORT.ASOCIETATS IIERCANTI.S Fons ae ca 0111genc:1a

IIAQUNAR~ l'ISTAL-lACONS

MOBi.iAR!

EQUIPS PER A PROCESSOS

OINFORIIACIO

DESPESES INVERSIONS CARACTER INMATERIAL

Suma

Xavier Fonollosa Comas

President

(2015)

ESTAT DE L.JQUIDAOÓ DEL PRESSUPOST

CRE DITS PRESS l.lf'OSTARIS

INIQALS MO!l!ACACIONS

10.000.00 73.1133.08 4.500.00 5.000.00 5.000.00 1.00 1.100.00 1.000.00 4.854,00 2.500.00 13.100.00 3.8511,,00 147.443,43 1.00 15.000.00 10.600,00 1.671.661.!4 DEFINITIVES

Galí

era

l

10.000,00 73.1133,08 4.500.00 5.000.00 5.000,00 1,00 7.100.00 1.000.00 4.854,00 2.500.00 13.100.00 3.8511,,00 147.443.43 1,00 15.000.00 10.600.00 1.677.661,!4 DESPESES COW'F!OM:S. 2.424,64 41.633,16 3.441,00 2.!91,41 3.978,00 174,87 363,50 1.816.78 1.3116,51 86,99

11.li21 ,B5

4.456.00

1.391.132,54

OBL lGACJONS

RECONEGUDES PAGAMENTS

NETES

2.424,64 2.424,64 H.095,66 26.003,16 3.178,00 2.915,00

2.!!1,41 2.!!1.41

3.!78,00 2.813,00 174,87

1a1.n

363,50 324,55 1.816,78 1.5811.42 9.3116,51 8.413, 13 86.99 86,99

11.li21 ,85 2.975,99

4.426,00 1.9211,,00

1.370.3811,, 16 1.311.!!5,!!

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

Pàg.

2

05l !GA .. ,uNS

PENDENTS DE ROMANENTS

PAGAMENT A 31 DE CREDIT DE OESEMl!RE

7.575.36 13.092,50 34.737,42 263,00 1.322,00 5.000,00 2.008,59

1.00 1.105,00 3.122,00

37,10 825.13

38,95 4.4!0,50 236,36 683.22 8!13,38 3.7!3,49 3.763.01

147.443.43

1.00

8.645.86 3.378, 15

2.5116,00 6.174,00

(11)

LOCALRET

_{...__,}

C ~

ARTICLE

11

12

1J

16

(2015)

ESTAT DE UQUIDACÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUII PER CLASSIFICACIÓ ECONÒIIICA

1 DESPESES DE PERSONAL

CONCl::PTE

SUil CONCEPTE

Pe~ana! evenh.ial

,10 Reirtauelelns tias~e1.1 a1:rui ,emunerad0~fi idei pe"0n1J ev

11000 Rell1bUCl0 n, baS"1!0C

Tala 1 cancep1e

TOlalAfllCII!

Perao~al F11ncJ0n1rl

120 _{Re!rlbuc:10 •• bl•""••}

12000 So1• Gel GnpA1

Tob 1 Concepte TO!a lAJIICle

Personal taba ral

130 _unora!FII

13000 Rell1bucl0•• DUl<JI••

13002 Alin rum,u BOl3-'!6

Tob!Concepte

TOlalAltlCII!

0u01u.prn1ac1ons

1Gt•nnsoctoll~ crimcH

l'lleaHdO

160

16000

162

16200 16201 1620!

0t.101u; .¡octa>s

Segu retal Social

Ton l coocep1e

!le,;pece& mc1a1& Gelperoonal

.Fonn am l p•lfecciona111en l eel

?•""

nal

Eeonomal• l menJaeon.

Ac-c:tO $01:Jia1

Xavier Fonollosa Comas

President

C~DITS PRESSUPOSTARIS

DESPESES

lN10AlS MODIFICACIONS OEF1N!T!VES COI.F ROMES.

3&.3&11,48 3&.3&11,48 3&.833,25 3&.3611,48 3&.3&11,48 3&.833,25

36.3611,48 3&.3611,48 3&.833,25

as.45,.u 435.(54,91 435.010.81

385.295,(5 385.295,45 315.801,93

820.750.42 820.750,42 810.812,74

223.159,0! 223.159,0! 21115.980,7'

10.000,00 10.000.00 4.SB2,00

9.500.00 9.500.00 7.'31.82

6.760,00 6.760.00 3.385,U

05l 1GAClONS

3&.833,25 3&.833,25

36.833,25 3&.833,25 3&.833,25 36.833,25

427.811i,57 427.811i,57

370.114,95 370.114,95 797.931,52 797.931,52 797.931.52 797.931,52

205.980,7' 188.390,47 21115.980,74 188.390,47

e.382,00 4.382.00

7.!31,82 7.,31,Bl

2.B41,e1 1.!87,3!

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

Pàg.

08l~ACIONS

PEN!lENTSOE ROW.NEHTS PAGAMENT A 31 OE CRl:D!T

DE DESeJABfiE

-464.77 -464,77

-464.77

7.li38,40

15.180,50

22.8111,90

22.818.90

17.590,27 17.1711,35

17.590.27 17.1711,35

5.618,00

1.568, 18

(12)

LOCALRET

-(2015)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

D

E DESPESES:

RESUM PER CLASS1FICACIÓ ECONÒMICA

Capíto

l

:

ARTICLE

1 DESPESES DE PERSONAL

CONCEPTE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

suecoNCEPTE INICIALS MODIACACIONS DEFINITIVES

16205 A•n~rance,

Tela l concepte

Tola 1 Ank:le

T0lalCapllJJ

Xavier Fonollosa Comas

President

:Z.500.00 2.500.00

28..760.00 28..760.00

251.!IU.Ol!I 251.!11!1.0l!I 1.1CJl!l.037.!!I 1.1CJl!l.037.9!1

DESPESES COIFRO.-;s.

1.7II0,02

n.•n.2a

223.4&0.02 1.071.10&.01

OBLIGACIONS

1.7II0,02 1.663.!11 16.!35.31 15.9&5.12

%22.!116.115 2Dt.355.5!1 1 .1157 .&II0,11:! 1 .03!1.120.31i

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

Pàg.

2

oeL IGACIONS

PENDENTS DE RDMA!\ENTS PAGAMENT A 31 DE <:REDIT

DE OE.SB.lE!RE

11 &.11 71!.H

uo.u

11.B:zt,H

(13)

LOCALRET

_...

Capítol: ARTlCLE 20 21

(2015)

ESTAT DE LJQUIDAOÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CL.ASSFICACIÓ ECONÒMICA

2 DESPESES CORRENT S EN BÉNS l SERVBS

CONCEPTE

S1.JBCONCEPTE

Amnaamer,5 1eano~s

20~ IJJHGUIUII; G'UIIC:lli l

ams

CODSlnleelOD ..

20200 LLOGUERS EDIFICIS l AL 1RES CONSTRUCCIONS

Tolil l Concepte

203 _{1Un!Ua11••• •• 11}_{aq1•a111 .•}_{dlll-laCIIIB l}

Ull!lalg!!

20300 LLOG~R IMCIUNARlll., INSTAL-U.aONS l UTILLATGE

Tolil l Concepte

20-4 Affl!ff da,n••"- de matera! de t.o IC)Or\

20~00 AAREN!ll\W:NTS CE MATERIAL DE TRANSPORT

Tola l cance~le

206 1Un!1fa11HIB

n,qo.,•

pen prace111as

G,.Rlmadll

20600 LLOGUER ECIUPS PER A PROCESSOS D1NR>RIIACIO

Tolil I concepte

TolalAnlCI!!

Repa111ac:~11&. 11anlt!n•eat1 CIIIHl!Nic.lD

212

21~00

21J

21JOO

~,6

Edl!lClS l ain!•

co•a111cd0n

s

REPARAC. IMNTENLElllflaS l O.CONSTRUC

Tora l concepte

ua<Jl•ana.

•rsur-tic""'

kolqlle& 1

ut.,191!

REPARAC. Mf.NTE'N. IMQUN.NSTA l UTILLA.

Toli!lCooceple

Eqolpl pua p IIIQU&OS G'1DI01'113CIO

Xavier Fonollosa Comas

President

CRtDITS PRESSU!'OSTARIS INIClALS 144.600,00 144.600,00 2.500,00 2.500,00 8.000.00 8.000.00 13.100,00 13.100,00 168.200.00 1.500.00 1.500.00 5.000.oo 5.000.00

MOOIF!CACIONS OEFINfTlVES

'ó

Galí

neral

144.600,00 144.600,00 2.500.00 2.500.00 8.000,00 8.000.00 13.100,00 13.100.00 168.200,00 1.500,00 1.500.00 5.000.0II 5.000.00 DESPESES COIFROU:S. 145.4!2,00 145.492,00 2.500.00 2.500.00 7.1611,60 7.1611,60 12.205.65 12.205,65 167.366,25 560,14 560,1~ 5.1411,29 5.148,,2' OBl IGACIONS

RECONEGUOES PAGA.MENTS

NETES

145.491,12 145.491,12

2.496,00 2.2118,,00

2.496,00 2.21111,00

6.720,70 6.720,70

6.720,70 6.720,70

11 .D5Jl8 10..739.79

11.ll95Jl8 10.739,79

166.603,70 165.239,61

560,14 113.01

560,1• 113.111

3.049,29 2.823,29

3.049,2! 2.1123.29

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

Pàg_

3

OaLIGAC101'iS

PENDENTS DE ROIMIEl<lTS

PAGAMENT A 31 DE CRforr DE OESEIAllsE

-1191,12

-1191. 12

208.00 4,00

20l!,OO 4,00

1.279,30

1.279,30

1.156,09 1.204.12

1.364,09 1.5!6.30

447,13 939,86

447,13 939,Mi

226.00 1.950,11

(14)

LOCALRET

-Capml::

ARTICLE

22

(2015)

ESTAT DE LIQUIDACÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSl'ICACIÓ ECONÓIDCA

2 DESPESES CORRENT S EN BÉNS l SERVEIS

CONCl:PTE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS OEFIN!Tl'/ES

21600 REPARA. -NTEN. EOI.IPS PROCESSOS 18.220.00 18.220.00

INFORM.

Tola I concepte 18.220.00 18.220.00

TolalAIIIOte 2•.120.00 2•.120.00

Mallllll a11,.,1011t1:1mea15 l aft~

220 llal!dla,"llnc:tn

22000 O1u1a11n0 lTV•ntamH 4.!00.00 4.!00.00 22001

P1u11,a.

m.111n.

ares

lahs

p1Hcaaon

771.U 771.44

Tola l concepte 5.671.U 5.671.44

221 S sa Dm 11 lSI-Jam enhi

22100 Energia e lêclJlca 17.500.00 17.500.00

22105 P-rad 11des altn ert iarts 1.550.00 1.550.00

22199 Am• 10D11rr,11;1r.1 me n:i. 1.100.00 1.100.00

Tala l canceple 20.150.00 20.150.00

222

_{com uin•:ael) n,}

22200 Servel6 de leleeom unlCaC!ons 11 .200.00 11 .200,00

22201 Po,1.111; 2.,00.00 2.100.00

Tala l Concepte 14.100.00 14.100.1111

22t PllnH nEe~iaaces

22,oa

ASS EGURANCI: S 1.000.00 1.000.00

TOi!! l concepte 1.000.00 1.000.00

226 Oespe'"• dll•rse•

22600 DESPESES DlVERSES 400,00 400.00

22601 AtenclOnli pmtoco1-i:ane, J n!p te:&e rn:atwes 7.000.00 7.000.00

22602 Publ.lOHl l PIO?aga nda 1.000.00 1.000.00

OESPESES COIFAOIES.

10.H7.72

10.H7.72 16.706.15

5.878.11 769.56 6.HB.47

14.715.77 1.123.57 161.81 16.001.15

12.411.71 2.1!!.89

14.&11 J;8

706.45 706.45

363.1! 2.a71.29

OBLIGACIONS

RECONEGU!leS PAGAMENTS

NETES

10.1!7.U 6.U5.%Z

10.1!7.38 6.445.22 13.806.81 1.381.52

5.878.11 2.534.m 76!.56 751.49 6.6411.47 3.286.31

14.715.77 12.536.5! 6511.57 576.57 11i1.81 161.81 15.536. 15 13.274.!7

12.411.7! 12.411.7! 2.1!1.89 2.066.70

14.611 Ji8 14.471UI

706.45 7CNi.45 706.45 706.45

3~3.19 264.39

2.871.21 2.371.D

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

Pàg.

4

OBU,AClONS

PAGAMENT A 31 DE Cft!ÈO!T

OF OESEJ.eR!"

3.752.16 11.0ll.62

3.752.16 B.0!!2.62 4.'25.21 10.113.11

3.344.0I '978.11 18.07 1.118 3.362.16 '977.03

2.17!.18 2.784.23

m.oo

891.43 !311.19 2.261.18 4.613.BS

-1.211.7! U3.1! 700.11 133.19 ~11.liB

213.55 293.55

(15)

LOCALRET

-Capítol: ARTICLE 23

(2015)

ESTAT DE LJQUIDAOÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSFICACIÓ ECONÒII.

ICA

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS l SERVEIS

CONCl"PU' SUl'ICONCEPTE 22603 Po~nc:aclO en Olall5 O!lelal6 2260'

Jartucs

..

c:oa:~ac

.

.,5.05

22606 Re.•1111&. eonff:rtaell!& l ml5o&

Tot:1 J canceple

227 =111;; ru1nui.

~orn,

..

,.,p

"'"'-g

l

profes61on al6 22700 Nele)a l lai/HO 22703 JORNADES 22706 EUJdlSlln!OallSleailOs 22707 GESTORIA 22710 EOIClO 22712 AUDITORIA 2271' Pl'tOJECTE AOC 2Z717 DIFUSIO

Tola 1 CoMepte TolalAlllde

.,e1emnnac10ns perrao <1e1 senrel

230 23000 23010 23020 231 23110 23120 OlelU

Oe1& 111e,r1bll!& ae1& o¡gans de govern oe1pe,...na10ncn,

Oeloeno~loo anc:ti

Tola 1 concepte l0CQffl0ClO

Del p erao nal d nC:tlll Cel p erao nal "o dlll! otlll

To!iltConcopto

Xavier Fonollosa Comas

President

lN1ClALS MO!JIFlCACIONS 0!:FINTTIYES

900.00 900.00

5.000.00 5.000.00

6.000.00 6.000.00

20..SOO.OO 20.300,00

10.700.00 10.100.00 10..000.00 10..000,00 73_8:13.1111 13.1133.1111 4.500.00 4.500.00

5.000.00 5_000,00

5.000.00 5.000.00

1.00 1.00

109.034.1111 111!1.034.1111 170.255,52 170.255,52

7.100.00 7.100,00

1.000.00 1.000.00

4.a=i4,00 4.a=i4,00

12.954.00 12.954.00

2.500,00 2.500,00

,3.100.00 13.100.00 15.600.00 15.600.00

DESPESES COr.FROY:S. 1.560.00 1!7.19 4_s,1,61 10_100,00 2.424.64 41_633.16 3_u1.oo

2.!1!1,41

61.190.21 104.149,63 3.9711,,00 114,87 363,50 4.516,37 1.81&,la

J.s0&.s,

11.1%3,29 08llGACIONS

1.560.00 1.560.00

197.19 197.19

4.991,67 4.392,87

10.330.20 9_469,35 2_424,64 2_'24,64

39_095,66 26_003,16 3.1111.00 2.915,00

2.H1,41 2.H1,41

58.019,91 43.803.56 100.514,33 79.9'2.65

3.9711.00 2.a13.00

114,87 131.11 363,50 324,55 4.516.37 S.335,32

1.816.78 1.5811.42 t.306.51 8.413.13 11.123,29 9.H3.55

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

Pàg.

5

OeL tGAClONS

PENDENTS CE ROMAl'>ENTS PAGAMENT A 31 OE CREO/T

DE DESEUl!RE

-4i60.00

Ullll!.81 6_000_00

5'8,80 15_308.33

Bli0.a=i 369,80

7_575,36 13.092,50 34_737.'2 263,00 1-322.00 5_000,00

2.00B.59

1,00 14.216,35 51.014,11 20.571,611 69.741.19

1.105,00 3.122,00

37,10 825,13 311,,95 4.490.50 1.181,05 8.437,63

(16)

LOCALRET

_{..._...}

(2015)

ESTAT DE LIQUIDAOÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFIC

.

ACIÓ ECONÒIIICA

Capital:

ARTICLE

2 DESPESES CORRENT S EN BENS l SERVEIS

CONCEPTE

CRÈDITS PRESSLPOSTAR

I

S

SUBCONCEPTE INICIALS MOlllACACIONS OEFINITIVE S

Tolla l AIIICle

TolalCap~I

Xavier Fonollosa Comas

President

Zl.554.00 Zl.$$4.00

391.129.SZ 391.729.SZ

DESPESES COIF FIO IES.

1S.E3Ui6

!103.lli1.fi9

OBLIGACIONS

RECONEGUCES PAGAMENTS NETES

1S.6H.H 13.3211,,81

296.564.SO ZEl.812.ES

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

Pàg.

6

OBL IG,_CIONS

PENDENTS DE ROMANENTS PAGAMENT A J 1 DE atEDIT

CE OESEl.e.RE

1.310.T!I 12.914.34

(17)

LOCALRET

-(2015)

ESTAT DE L.JQUIDACÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RE SUU PER CLASSl"ICACIÓ ECOMÒIIJCA

Caphl:

ARTICLE

3.t

3 DESPESES FINANCERES

SUBCONCEPTE IIIIC!ALS MOOIACACIONS DEflNfTNES

Dl! •1pe11 •• IHC1!8 l~lb!B

340

34000

., l!ll!sscs ae d,osas

Sll!n!ssos de d"Osas

Tela l concepte

Teta I An1e1e

Tcta!Capllct

Xavier Fonollosa Comas

President

3.1150.00 3.850,.00

3.1150.00 3.1150.00

DESPESES

ca ...

RIO MES.

81i.!9

81i,H

Bli.!I!

81i.!!

OBL '3AC1ONS

RECONEGUDES PAGAMENTS

NETES

81i.99 &li.H

81i,H 86.!!

86.99 81i.!!

Mi.H &li.H

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

Pàg.

7

OBL iGACIOl<S

PENDENTS CE ROMANENTS

PAGAMENT A 31 DE CREO:rr DE OESEUBAE

3.763.01

(18)

LOCALRET

-(2015)

ESTAT DE UQUIDACÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUII PER CU&SSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol:

ARTICLE

¿¿

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

CONCEPTE

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

SUBCONCEPTE INICIALS MO!llRCACIONS OEFw.llTIVES

AeaspOb1Ul&0Cll!~hi111en:ua de re.~,.~tBoj¡

H9

U900

Am& &uDVenclon& a ens poble& l &octei.1 li 111ercanl1"

APORTACIONS SOCETATS MERCANTILS

Tota l

concepte

TatalAIIICle

TatalCapflll

Xavier Fonollosa Comas

President

DESPESES COIIIF RD a.ES.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES PAGAMENTS

NETES

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

Pàg.

8

OBLIGACIONS

PENDENTSOE ftOW.NENTS

(19)

LOCALRET

~

(2015)

ESTAT

D

E

UQU

ID

AOÓ DEL PRESS

U

POST DE DESPESES: RES

U

M PER

OLASSIFICACJÓ ECONÒMICA

Cap

ilo

l

:

ARTICLE

so

5 F on s dl!-eonting êneia

CONCEPTE

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

sueCONCEPTE INICIALS MODIFlCAC!ONS DEl'INITNES

Fons de 00 nRigênda

500 F~n. Cie 0011;1.,genci~

50000 fans de 00 na,gtn<:la

Tola l

c

ancep1e

TOlalAJIIC!!!

TOia l Cap !lli

Xavier Fonollosa Comas

President

147 .• 43,.3 147 ••• 3 •• 3

1•1.-.3."3 H7.4"3,43

147.H3,"3 147.Ull,tll

147.443,43 147.443,43

DESPESES COIFROMIES.

Ol:ILIGACIONS

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

Pàg.

9

05LlGAClONS

PENDENTS DE ROMA!ENTS

PAGAMENT A J1 DE CREDIT

DE DESEMBRE

147.4,13,43

147.443,43

147 .4"3,43

(20)

LOCALRET

_{...__}

(2015)

ESTAT DE L.JQUIDAQÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMJCA

Capítol:

ARTICLE

62

6,

6 INVERSIONSREALS

SUl!CONCEPTE INICIALS M0llfflCACIONS DE!'INIH/ES

r,ve,uo nava assoe'lada a1runc10namen1 operalll ael6

623 11a..,11ar1a. lndal-laCIIIH l!c:11lqlea lataatge

62300 MAQUNARlll. INSTALA.CIONES l UTILLATGE

Tota l Conceple

625 Mot11an

61500 MOlll.lARI

Toia l concepN!

626 E•lp& per a p IDCl!Ha& 1-.111m ac:10

62600 EQUIPS PERA.PROCESSOS D1M'ORIMCIO Tota, concep1e

Tota 1 Altlele 0e6¡leses

e•

lnven;l0~• de caiacter111mater1a1

640

64000

oegpeses e• t,rven;10ns ae caiac1er1111ma1er1a1

DESPESES INVERSIONS CARACTER 11O,IATERII\L

Tota 1concep1e

Tota1An1c1e

TOlalCapl1cl

Tolal

Xavier Fonollosa Comas

President

1.00 1.00

15.000.00 15.000.00

15.000.00 15.000.00

15.001.00 15.001.00

10.600.00 10.600.00

10.600.00 10.600.00

25.601.00 25.601,00

1.677 .661,!4 1.677.661,94

DESPESES COIFROIIU.

11..li21 .,115

4.456.00

4.456,00

4.456.00

16.077.85

1.311.132,54

OIR lGACl0NS

11..li21 .115 2.!75.H

11..li21 .,115 2.S75.!I!

11..li21 .,115 2.975.9'

4.426.00 1.,20.00

4.426.00 1.920..00

4.426.00 1.no.00

16.047,85 4.815.H

1.370.380,, 16 1.311.,,s.1!

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

Pàg.

10

0llllGACIONS

PAGAMENT A 31 CE <:REDIT DE OESEWIRE

1.00

ILH5.Bli 3.3711,.15

ILH5.81i 3.3711,,15

1Lli45,81i 3.379.15

2.506.00 6.174.00

2.506.00 6.174,00

11.151 Jl6 !.553,15

(21)

LOCALRET

-(2015)

ES

T

A

T

DE UQUIDAOÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM

PER

CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àn.adeDespesa: 4 ACTUACIONSOECARÀCTER ECONÒMIC.

GRUPPROG. CRÈDITS PRESS l.lPOSTARIS

POLITICA

¿g

SUBPROG RAMA INICIALS

AL "TRES ACTIJACIONS DE C.\AACTER ECONOt.lC.

,91

SOCIETAT DE LA 91F0RMACIO.

SOCIETAT DE LA IIIFORMACIO. 1.677 .661.!14

llllUGr. PIii gra .•. 1 .677 .661.!14 Tola l PC !IICa 1 .677 .661,H

Tola I Af~a de Despesa 1.677.661,H

Tela l 1 .677 .661,!14

Xavier Fonollosa Comas

President

MOOIACACIONS DEFl\llT!VES

1.677 .661,!14

1 .677 .661,!14

1 .677 .lii1 ,!14

1 .li77 .661,!14

1.677.661.!14

DESPESES COa.>RO-.ES.

1.3!11.132.54

1 .3!11.132.54

1.3!11.132,54

1.3!11.132.54

1.3!11.132,54

OBLIGACIONS

RECONEGU!lES PAGAMENTS NETES

1 .370.380, 16 1.311.!1!15,!l!I

1 .370.380, 16 1.311.!1!15,!l!I 1.370.380, 1li 1.311.!1!15,!l!I

1.370.380.16 1.311.!1!15.!l!I

1 .370.380, 1 li 1.311.!1!15.!l!I

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

Pàg.

f

OBLIGAClOIIIS

PENDENTS DE ROMAMENTS

PAGAMENT A J1 OE CREOlT

OE OESEIAE!RE

58..384,17 307.281,78

511..384,17 307.281.78 511..384,17 307.281.lB 511..384,17 307.281.78

(22)

LOCALRET

-Àlea

de Despesa :

Politica

Grup Prog.

APLIC.

~·--·

CLEa:ill6nca

G. Pn,g. Cl SllbCOltC

491 110 11 000

,s1 120 12000

,91 130 13000

,91 130 13002

,91 160 16000

,91 162 16200

l91 162 16201

491 162 1620,

,91 162 16205

,91 202 20200

(2015)

ESTAT DE LIQUIDAOÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA l CONCEPTE

4 ACTIIACIONSDECARÀCTER ECONÒMIC. 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. 491 SOCIETAT DE LA BFORIIACIÓ.

llENOMINAClO DELS CONCEPTES

Rel!1boct> •• nas~••

CTE 110 Retrina:ions bàsiqu,s i altres remureracions cl!lpe.1'5011al ev

ARr. 11 Personal evetu.al

s01• ret G18p A1

CTE 120 Retri>u:ions bàsiques

ARI". 12 Personal Fure ionañ

Reinnucto •• nas~••

Alieii 1'!!!11 tiri@ raekl r:IS

CTE 130 Laboral Fix

ARr. 13 Personal Laboral Seg,, ielal Sacia!

CTE 1611 Qudessocials

F01111ae!O l peneoc10name,1ae1 peraonal

Eco nom ais l me nJadora

Acet:i S0Cl31

Asse~rance;

CTE 162 Despeses socials del pers,:nal

ARr. 16 Quall,~ peslaciiom i cle5pese5

socills a camec cl! rocq,ado

CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL

LLOGUERS ECl!'lClS l AL TRES CONSTRUCCIONS

CTE 202 A...,eds d'ediilïl:is i '*1!s cor&truccions INIClALS 36.368.48 36.368.48 36.368.48 435.454,97 3115.295,45 1120.750.42 1120.750,42 223.159,0l!I 223.159,0l!I 10.000.00 9.500,00 6.760.00 2.500,00 28.760,00 251.919,0l!I 1.1 Ol!l.11111.99 144.600.00 144.600,00

MOllll'ICACIONS OEF!NlTIVES

ríó

Galí

.en

erat

36.368.48 36.368.48 36.3611,,48 435.454,97 3115.295,45 1120.750,42 1120.750,41 223.159,0l!I 223.159,0l!I 10.000.00 9.500,00 6.760,00 2.500.00 28.760.00 251.919,0l!I 1.1111!1.037,!9 144.600,00 144.600.00 DESPESES COI.FRC..,S. 31i.833,25 36.833,25 36.833,25 435.010,81 375.801,93 810.812,74 810.812,74 205.980,74 205.980,74 4.3112,00 7.931,112 3.38li,44 1.780,02 17.479,28 223.460.02 1.071.106.01 145.492.00 145.492,00 OBL lGAClONS

36.833,25 36.833,25

36.833,25 36.833.25

36.833,25 36.833,25

427.816,57 427.816,57

370.114.,5 370.114,5

797.931,52 7'7.931,52

797.931.52 797.931.52

205.980,74 1IIIU90,47

4.3112,00 4.3112,00

7.931.112 7.931.112

2.1141,47 1.9117,3!

1.7II0,,02 1.663,91

16.935,31 15.965,12

222.,u.05 204.355.59

1.057 .680,IIZ 1.IKl!.120,36

145.4!1.12 145.491.12

145.491,12 145.4!1,12

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

Pàg.

OBLIGACIONS

PENOENTSCE ROMANENTS PAGAMENT A 31 CE CREClT

DE DESEMBRE

-464,77 -464,77 -464,77 7.638.40 15.180,50 22.8111,,90 22.818.90

17.590,27 17.178.35

5.618.00

1.568.18

llli4,08 3.918.53

116,11 719.98

!70,19 11 Jl24Ji9

18.560.46 29.003.04

18.560,46 51.357.17

-M1,12

(23)

LOCALRET

-(2015)

Pàg.

ES

TAT

DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA l CONCEPTE

Àreade~esa: 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECOHÒlllC.

Pol

itica

Grup Prog.

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. 491 SOCETAT DE LA WIFORIIIICIÓ.

APLIC. _{CRtDITS PRESSUf'OSTARIS}

~--

·

CL Ealnllffllm G.Pn,g. Cl Sa~c:onc ..

491 203 20300

491 204 20400

491 206 20600

491 212 21200

0 1 213 21300

491 216 21600

491 220 220/JO

491 220 22001

'91 221 22100 491 2:21 22105

llENOMlNACIO DELS CONCEPTES

LLOG l.ER MII.QUNAR...._, INSTAL-U.QONS

l UTIUATGE

CTE 2113 A..-.ndlmedsdem~ instal·lacions i u!ilatr,e

ARRENDAIAENTS DE MATERIAL CE TRANSPORT

CTE 204 A rrend!merts dematerill de transport

llOG\.1::REQUlPSPERA PROCESSOS DINFORUACIO

CTE 206 Alll1!IIIBllerts d"eq,àps pe.-a

.,..,.,.._,,. diñmmaca

ARr.

20 A rrend!merts i tartO!>!ò

REPARAC. -TENL EDIFIQS l

O.CON3TRUC

CTE 212 Ediicfs i a tres ccnstru:cions

REPARAC. - TEN, IMQUIN_INSTA l

UTILLA.

CTE 213 M~ilstallaci>n• ti!cniques i liilatge

REPARA. IMNTEN. EQLIPS PROCESSOS INFORM.

CTE 216 Eq,àps per a processos

crriDlmam

ARr. 21 ~13C:i<irio.man1Erinenti conservació

O1111nann0 1n11enla!121Dll!

Pll!moa, ll!VIBll!o. a n,o l

a..,•

palllc:ad100 CTE 220 Maleriil doficila

Energia e lê<lrlea

?-1Dd4.ltte!i altne-n~:ns..

Xavier Fonollosa Comas

President

INlCIAlS MODll'ICACIONS DEFINIT1'/ES

2.500,00 2.500.00

2.500,00 2.500.00

&.000.00 &.000,00

&.000,00 &.000.00

13.100,00 13.100,00

16&.200,00 16&.200,00

1.500,00 1.500,00

5.000.00 5.000.00

5.ooo.oo 5.000.00

1&.220,00 1&.220.00

24.720,00 24.720,,00

4.900.00 C.!00.00

771,44 771,U

5.671,44 5.671,44

17.500,00 17.500,00

1.550,00 1.550.00

DESPESES COl,FftOla:S. 2.500.00 2.500,00 7.168,60 7.168,60 12.205,65 12.205.65 167.366,25 560.14 560,14 5.148,29 5.148,29 10.997.72 10.9!7,72 16.706.15 5.878,91 7H,56 6.648,47 14.715,77 1.1Z3,57

OBL !GAC!ONS OBLIGACIONS

RECONEGUDES PAGAIAENTS PENDENTS!lE

NETES PAGAMENT A J1

2.4!6,00 2.2118,00

2.4!6,00 2.2118,00

6.720,,70 6.720,70

6.720,70 6.720.70

11.895,88 10.73!,7!

11 .895,88 10.73!,7!

166.603,70 165.23!.61

560,14 113.01

560,14 113,01

3.049,29 2.823,2!

3.049.29 2.823.2!

10.197.38 6.445.22

10..1!7,3B 6.445,22

13.806,81 9.381.52

5.878,91 Z.534.82

769,56 751,49

6.648,47 3.28ti,31

14.715.77 1Z.536,59

658,57 576,57

(24)

LOCALRET

-(2015)

Pàg.

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA l CONCEPTE

Àn,a de De!IPesa:

Política

Grup Pn>g.

APLIC_

bLPro~a CLEa:lllflll'ICII

4 ACTVACIONSDECARÀcrER ECONÒMIC_ 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC_ 491 SOC1ETAT DE LA

INFORMACIÓ_

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS llENOl.llNAClO DELS CONCEPTES

INICIALS MO!l!FlCAClONS OEFlN!TJVES

G_Pn,g. Cl S1bCGBC:,

,s1 221 22199

H1 222 22200 491 222 22201

,91 2:24 22400

491 226 22600 491 226 22601

,91 226 22602 ,91 226 22603

491 226 2260, 491 226 22606

491 227 22700 491 2.27 22703 491 227 2:706 491 227 22707 ,91 227 22710 491 227 22712 491 227 22714 491 227 22717

A:llt!S sut1mrns1ramen!Ei

CTE 221 Subnnistramms

Sl!-N'êjg. <J!' tt~comcni.:~e10!'1,

Po51-als

CTE 222 Cmnnicacions

ASSEGURANCES

CTE 224 Prines daneg,r.,nces OESl'ESES DIVERSES

Atenc10•• p1010001-1anes l ll!p ll!se nlaUre• Pub110itat l p10paga naa

PobtltaOIO •• Dia ns O!let! IS

J1,.1c&,CZ1all!nc111111

Re11111r:111. canh!l1!!11c•11 mnïD&

CTE 226

Despeses mrerses

Ne!I!

p

l lava~a

JORNADES

E•IU alii l""ªª 115 Ranc•

GESTORIA EO!C!O AUDITORIA PROJECTE AOC OlF\JSlO

CTE m Trebals realiiats peraltn!s

empreses i proll!ssòmals

Xavier Fonollosa Comas

President

1_100,oo 20.150.00 11 .%00.IIO 2_soo.oo 1c_100,oo 1 -000.00 1-000.00 coo.oo 7_000,00 1_000,00 900,00 5-000,00 6-000.00 211-300.00 111-700,00 10.CIOO.OO 73-1133,08 ·-500,00 5_000,00 5_000,00 1.00 109_03.,08

avier F~-·

Galí

'n:kt

or e e

r

a

l

-- \1..,,_;

1_100.00 20.150.00 11.%00.IIO 2.!00.00 1c.100.oo 1_000.00 1_000_00 coo.oo 7_000,00 1.000.00 900,00 5_000_00 6.000,00 20.300,00 10.700,00 10.000.00 73.1133,08 4_500,00 5_000_00 5.000,00 1,00 109.03.,08 DESPESES COt.FffllM::S. 161.81 16-1101.15 12_•11 .l! 2_1!!.B!I ,C_611.li8

706 .• 5

706.C5 363.19 2-871,2! 1-560,00 1!7.19 C_H1,67 10.700,00 2_nc.H C,_633,16 s.u1.oo 2_u1.•1 61_1!0.21

OBLIGACIONS OBl IGACIONS RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE NETES PAGAMENT A 31

161.81 161.81

15-536.15 13_27C.!7

12-C11.l! 12_c11 .79

2_1H.B!I 2_066.70

1•_611.liB ,c_c111.•!

706.C5 706.C5

363.19 26C,3!

2-871,2! 2-371,2!

1_560.00 1_560,00

197.19 197.19

4_9!1.67 4_H2,87

10_330.20 !_.6!,35

2_.24,64 2_C2.,64

3Ul!l5,66 26-003,16

3.1711.00 2_!15,00

2_!!1.41 2_H1.•1

511.01!,!1 43_803_56

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

DE DESEMBRE 2..261.18 133.19 133.19 911.80 500.00 5!11.80 860.85 13-092,50 263.00 1C.216,35 3 ROMANENTS

CE CRl:O!T

(25)

LOCALRET

-(2015)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA l CONCEPTE

Àn,,a de Oe!fJesa: 4 ACT11ACIOII S DE CARÀCT~ ECONÒMIC.

Política 49 ALTRES ACT11ACIOIIS DE CARÀC~ ECONÒMIC.

Grup Prog. 491 SOCETAT DE LA WIFORIIACIÓ.

APLIC. _{CRÈDITS PRESS Uf'OSTARIS}

l.flrCli::rsn• CLEalê.,._ _{DENOMINA Cl O DELS CONCEPTES}

lNIClAlS J.!ODlf1CACIONS DEFINITIVES

G.P1119- Cl SUbCGIC.

ART. 22

M

all!rill-nstanenls

i 170.255.52 170.255.52 a~s

t91 230 23000 Dels membres dels O¡ga0& de govern 7.100.00 7.100.00

l91 230 23010 Delpe,..,oaldll'l!Ollu 1.000.00 1.000.00

l91 230 23020 Ot!Jperaoria1no dlreotJ 4.854.00 4.854.00

C1E 2lD Dietes 12.954.00 12.954.00

491 231 23110 _{Del p ora, aat o}_IA!e:!IJ 2.500.00 2.500.00

l91 231 23120 oe1pera,na1no dlll! m1<1 13.100.00 13.100.00

CTE 231 Locamoció 15.600,00 15.600.00

ART. 23 Indemnitzacions per

raó

del 28.554,00 28.554.00

servei

CAP.

2 DESPESES CORIENrS EN 391.729.52 391.729.52

E*:NS l SERVEIS

491 340 34000 l!1 l!!re6SOS Ge dlp0Sll6 3.850,00 3.850,00

CTE 340 trten,ssos de a,pàsits 3.850,00 3.850,00

ART. 34 De

dip',sls.

lia1l:es i albl!s 3.850,00 3.850.00

CAP. 3 DESPESES FNANCERES 3.850.00 3.850,00

491 '49 U900 Al'O RTA C!ONS SOCETATS MERCANTILS

CTE 44ll A 1n,s sibvencions a ens píbi<>s isoci!tatsmer,:arals

ART. 44 A ens píblics i societats

llll!ICill1IE..,

ren11at eqa

CAP. 4 TRA NSFERÈ !CIES CORRENTS

l91 500 50000

Fons ~e oo ~111ge•e1a

147.4.3.43 147.443.43

CTE SOO FcnsdecmmgèncB 147.443.43 147.443.43

ART. 50

Fans de

cmtltgència

147.4•3.43 147.143.43

DESPESES

COW'ROUl:S.

1111.149.63

3.9711,.00

174.87

363.50

4.516.37

1.816.78

9.306,51

11.123.29

15.639.66

303.861.H

86,99

86.99

86.99

86,!9

OBL !GAC!OMS

RECONEGIJOES PAGAMENTS NETES

100.514.33 7!1.942.65

3.9711,.00 2.873.00

174.87 H7.77

363.50 324,55

4.516.37 3.335.32

1.816,78 1.580.42

9.306.51 8.413.13

11.123.29 9.993.55

15.639.66 13.328,87

296.564.50 267.892.65

86,99 86,H

86.99 86,99

86.99 86.H

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

Pàg.

4

O!!L IGAClONS

PAGAUENT A ò1 OE Cfi~OIT DE DESEMl!RE

20.571.68 6'.7'1.19

1.10li.OO 3.122.00

37.10 825.13

38.95 4.490.50

1.181,0li 8.437.63

236,36 683.22

893.38 Z.793.49

1.129.74 4.476.71

2.310.79 12.914.34

28.671.85 95.165.02

3.763,01

3.763.01

147.443 •• 3

(26)

LOCALRET

-(2015)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA l CONCEPTE

.À.ea de Despesa:

4 ACTUACIONS DE CARÀCTS! ECONÒMIC.

Política 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC .

Grup Prog.

491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.

APLIC. _CRÈDITS_{PRESSUPOSTARIS}

pufta,ra,a CLBmllDB"b

G.Plll!J.

et

Sabea.e

.

491 623 62300

491 625 62500

491 626 62600

,s,

640 64000

OENOl,,IINAClO CELS CONCEPTES

INICIALS

CAP.

S

Fmsde cartñgèuciil

MAQUNAR~ 91STALACONES l

UTILLATGE

CTE 623 Maqüri,ria,,

.:.stal

tamns

tècniques i

wllatge

MOEIL1ARI

CTE 625 Nabiiari

EQUIPS PER A PROCES SOS OINFORMACI>

ClE 626 EqtiJ>s

per a processos

cr....,acm

ARr. 62 lniersió nova associada al ñmcionamert

aperatiu d!ls

!lESPESES INVERSIONS CARACTER

INMATERIAL

CTE 640 Despeses en Ï'M!n;ions

de

ARr. 64

CAP. 6

cariicter

inmaterial

Oes¡,eses en inftl"SiDns

de

cariicter

immaterial

lf-NERSIONS REALS

Mill

GR.

PROGAl. 4S1

Xavier Fonollosa Comas

President

147 .• 13,43

1,00 1,00 15.000,00 15.000,00 15.001.00 10.600,00 10.600.00 10.600,00 25.601,00 1.67l.lili1,94

MOD!ACACIONS !lEflN!TIIIES

1U.U3.43

1,00

15.000.00

15.001,00

10.600.00

10.600,00

25.601,00

1.lill .661 .94

DESPl:SES

cot.F RO MES

.

11.li21.B5

11 .li21.B5

11.li21.B5

4.456,00

C.456,00

16.077,BS

1.391.132,54

OSL iGACJONS

RECONEGUtES PAGAMENTS

NETES

11.li21.B5 Z.!75,.99

11.li21.B5 2.!75.99

11.li21 .B5 2.975.9!1

4.426.00 1.920.00

4.426.00 1 . .920.00

4.'26,00 1.'20.00

16.IM7,8S 4.1195.9!1

1.310.:IIIO, 1 li 1.311.915,H

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

Pàg.

5

OSLIGAClONS

PAGAMENT A 31 DE CREO/T

DE tESEMe!'iE

1C7.U3.43

1.00

1.00

8.H5,Bli 3.378, 15

8.645,l!ti 3.379.15

2.506,00 6.174.00

2.506.00 6.174.00

2.506,00 6.174.00

11.151.,llti .9.553.15

(27)

LOCALRET

_...,

491

(2015)

RESUM D·oBLIGACJONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA l PROGRAMA

PROGRAMA

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.

Xavier Fonollosa Comas

President

CAPÍTOL

1

2

ARTICLE

12

13

16

20

CONCEPTE

SUBCONCEPTE

120

12000

130

13000

13002

160

16000

162

16200

16201

16204

16205

202

20200

203

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

Pàg.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

1 .057.680.82

36.833,25

797.931.52

427.816,57

370.114,95

222.916,05

205.980,74

16.935.31

4.382.00

7.931.82

2.841,47

1.780,02

296.564.50

166.603,70

145.491.12

145.491,12

(28)

LOCALRET

~

(2015)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA l PROGRAMA

PROGRAMA

Xavier Fonollosa Comas

President

CAPÍTOL

ARTICLE

21

22 CONCEPTE

SUBCONCEPTE

20300

204 20400

200 20600

212 21200

213

21300

216 21600

220 22000

22001

221 22100

22105

22199

222 22200

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

Pàg.

2

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

2.496.00

6.720.70

11.1195.88 11.1195.1111 13.1106.111

560.14

3.049.29

10.197.38

10.197.38 100.514.33

6.6411.47

5.11711.91

769,56

15.536.15

14.715.77

658,57

161,81

14.611.611

(29)

LOCALRET

_{__,}

(2015)

RESUM D'OBLIGAClONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA l PROGRAMA

PROGRAMA

CAPÍTOL

ARTICLE

CONCEPTE

SUBCONCEPTE

Xavier Fonollosa Comas

President

23

224

226

227

230

231

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

22201

22400

22600

22601

22603

22604

22700

22703

22706

22707

22712

23000

23010

23020

23110

23120

Pàg_ 3

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

2.199,119

706,45

4.991,67

363,19

2.371,29

1.560,00

197, 19 58.019,91

10.330.20

2.424,6-4

39.095,66

3.178,00

2.991,41

15.639,66

4.516,37

3.978,00

174,87

363,50

11.123.29

1.816,73

(30)

LOCALRET

_...

(2015)

RESUM D'OBLIGAO0NS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA l PROGRAMA

PROGRAMA

CAPITOL

ARTICLE

3

34

e

62

64

TOTAL PROGRAMA 491

TOTAL GENERAL

CONCEPTE

SUBCONCEPTE

340

626

640

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

34000

62600

64000

Pàg.

4

0B UGACIO N S

RECONEGUDES

NETES

86,99

16.D47,85

11.621,85

4.426,DD

4.426,0D

1.37D.38D.16

(31)

LOCALRET

_{....__}

1.3 Estat demostratiu del pressupost d'ingressos

(32)

LOCALRET

_{..__}

EXERCICI 2015

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

PRESSI.M'OSTÀRIA

2004.-46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS

2005.46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS

2006.39902 PROJECTE CONSENSUS

2006.46200 APORTACIONS IUUNTAI.IENTS

2007.46200

APORTACIOt,IS IUUNTAMENTS

2008.46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS

2009.39901 PRESrACIO DE SERVEIS

2009.46201 IAl>JORS INGRESSOS QUOTES EXERCICIS ANTERIORS

2010.39907 REALITZACIÓ DE JORNADES l CURSOS

2010,46200 APORTACIONS AJUNT N.IENTS

2011.46200 APORTACIONS IUUNTAMENTS

2012.45060 CONVENIS AMB LA COMUNITAT AUTONOI.IA

2013.39904 AGREGACIÓ DE l.A DEMANDA

2013.35908 INFRAESTRUCTURES REDACCIÓ DE PROJECTES

2013.35909 INFRAESTRUCTURES DIRECCIÓ O-OBRES

2013.46200 APORTACIONS AJUNT AMENTS

2014.3S904 AGREGACIÓ DE LA DEMANDA

2014.39909 INFRAESTRUCTURES Dl RECCIÓ D'OBRES

2014.-lelOO APORTACIONS DIP. BARcaONA.

2014.46200 APORT ACIOr-tS AJUJ>lTAMENTS

Xavier Fonollosa Comas

President

~

_bl:::-

_,:---::>

_{: :}

-DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

PENDENT DE I.IODIFICACIONS COBRAMENT A 1 DE SALDO INICIAL

GENER

4.370,79

5.!167,34

1.536.00

2.321,62

2.616,34

4.fiOll,93

1.770,21

6.026,72

0,01

50,00

s.:m,93

47.227,23

161.231,08

76.991,50

15.811,28

18.231,77

11.~.78

99.874,12

121.064, 75

3.431,40

25.225,13

129.123,00

115.395,55

.

.avíer

F

~

-

ó

Galí

¡

~

-

r

ct

o

r

eral

'

V'\,J'--..._

l

DRETS ANU!.·LATS

ANLIL·lACIÓ DE APLACAMENT l LIQUIDACIONS FRACCIONAMENT

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

Pàg.

(33)

LOCALRET

-EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA

2014.53400

DESCRIPCIÓ

DE SOC l ENTITATS DEPENENTS DElES ENTITATS LOCALS.

TOTAL

Xavier Fonollosa Comas

President

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

PENDENT DE MODIFICACIONS COSRAMENT A 1 DE

SAl..00

INICIAL

GENER

50.000,00

912.825,48

DRETS ANUL·l.ATS

ANUL·LACIÓ DE APLACAUENT l LIQUIDACIONS FRAcélONAMENT

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

Pàg.

2

(34)

LOCALRET

-EXERQCIS

T

ANCA

T

S

DRETS A

COBRAR D

E PRESS

UP

OSTOS

T

ANCATS

EXERCICI 2015

APLICA.CIÓ DESCRIPCIÓ DRETS Cll»c:El·l.ATS PRESSUPOSTÀRIA

COSROSEN IJIISOLV€.NCIES PRESCRIPCIONS ES?~CIE

:2004.46200 APORTACIONS AJUNT AMENTS

2006.33902 PROJECTE CONSENSUS

2006.4e200 l>J'ORTACIONS AJUNT AMENTS

2007.46200 APORTACIONS AJUNT AMENTS

2008.46200 APORTACIONS AJUNT AMENTS

2009.3'9001 PRESTACIO DE SERVEIS

2009.'1620I MAJORS INGRESSOS QUOTES EXERCICIS ANTERIORS

2010.39907 REALITZACIÓ DE JORNADES l CURSOS

2010.46200 APORTACIONS AJUITTAMENTS

2012.4fill00 _CONVENIS_{AMB t.A}_COMUNITAT AUTONOMA

2012.46200 _{APORTACIONS AIUNTAMENTS}

2013.39904 AGREGACIÓ DE LA DEMANDA

2013.39909 INFRAESTRUCTURES DIRECCIÓ DºOBRES

2013.-46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS

2014.39904 AGREGACIÓ DE l.A DEMANDA

2014.399ll8 INFRAESTRUCTURES REDACCIÓ DE PROJECTES

2014.39909 IJIIFRAESTRUCTURES DIRECCIÓ DºOSRES

TOTALDRErS ALTRES CAt-lCB..·l.ATS CAUSES

1!!.102,52 16.102,52

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

RECAPTACIÓ

190,30

208,28

216,60

223,35

491,40

2.235,63

2.501,6:l

16!.281,08

418,09

8.291,39

3.347,22

15.108,75

104.962,23

19.537,77

PENDENT DE COBRAMENT A 31

DE DESEMBRE

4.680,49

5.477,04

1.526,00

2.113,34

2.399,74

4.283,58

1.770,21

5.535,32 0,01

50,00

6.004,30

44.725,63

76.573,41

15.811,28

9.940,38

8.215,56

84.765,37

3.431,40