Liquidació del pressupost 2011 del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra

o

o

~AUDITORI

Consorci de l'Auditori

i

Lepant 150

l'Orquestra

08013 Barcelona

Tel. 93 247 93 00

Fax. 93 247 93 01

info@auditorLcat

http://www.auditorLcat

Ates que s'ha formulat la corresponent proposta de liquidació del pressupost de I'exercici

2011.

Ates que la competencia per aprovar la liquidació del pressupost correspon al President del

Consorci, segons I'article 191 apartat 3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar9, pel

que s'aprova el text refós de la L1ei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL). Tanmateix,

cal fer constar, que els Estatuts del Consorci de l'Auditori i I'Orquestra estableixen que és el

Consen Rector I'organ de govem amb competencia per aprovar els comptes i la Iiquidació de

pressupostos ven9uts

.

Aquesta possible contradicció entre els Estatuts del Consorci i la L1ei

no existeix com a tal

,

ja que els

estatuts

fan augmentar el requeriment mínim per a I'aprovació

de la liquidació establerta legalment. Per tal de compaginar les dues demandes, es proposa,

I'aprovació per part de la Presidencia que sera ratificada posteriorment pel Consen Rector.

Per tot I'exposat, el que subscriu estima oportú proposar la presa de la següent resolució per

part de la Presidencia del Consorci,

"APROVAR la Iiquidació adjunta del pressupost de I'exercici 2011 del Consorci de

l'Auditori i l'Orquestra i DONAR CONEIXEMENT d'aquest acord al Consen Rector del

Consorci a la primera reunió que es celebri als efectes de la seva ratificació, d'acord amb el

procediment establert al text refós de la LRHL."

Barcelona, 19 dejuny de 2012

r

Josep Mari Amorós Bosch

Director de Serveis

HO CONVERTEIXO EN RESOLUCIÓ:

1m. Sr. Jaum Ciurana i L1evadot

President

C

,

AUO

I

TORI

·

ORQUESTRA

CONSORC

I

Exerc

ici

camptallle:

2011

DeSciiooI>

Organ..

·Ean

0escrl0d6

:::~ ,.; ;:,.:.::,,:,., ... .'~:-o:-:,,:.:.; ..•...

1 3 lAXES I AlTRES INGRESSOS

1

•

TRANSFERENCIES CORRENTS

1 5 INGRESSOS PATRIMQNIAlS

1 6 INVERstONS REAl.s

1 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAl

1 8 ROMANENTOETRESORER~

TOTALPRESSUPQST

EL PRESI

O

ENT

,

-b

SITUAC

I

Ó O'INGRES

,

PRESSUPOST EXERC

I

CI CORREN

T

~...,.

7 7

1.011

:"MOdir~de

a ....

Ofef8 R.ioi;~~>

'"

SITUACIÓ O

'

I

NGRES

,

PRESSUPOST EX

E

RC

I

C

I

CORRENT (CAP

I

TOL)

.

~::

Mód

iftCicioñi

de

_~~]

_~~

_.~~$

... , ~revísions úüdals

",

:

:ro

~it . Previ5ions deflnittVes:.

2623.040,00 0,00 2623.040,00 3.1n 102,24

14.908.960,00 0,00 14.908.960,00 13.850.854,24

107000,00 0,00 107000,00 1271tS,al

0,00 0,00 0,00 9.475,67

1013.000,00 131791,71 1144.791,71 1142.791,71

0,00 3.617.556,40 3.617 556,40 0,00

18

,

852

.

000,00

3

,

749

.

348,11

22

.

601

.

348,11

18.307,342,67

L

'

INTER

VENTO

R

O

ELEG

A

T

,

(

\

.

~

-Página

:

1

Dat

a::

de &ob

-

I [)e(JIde

tnII~ÑSdt

e..

¡

_0eI1ICle

R

~~

cdIrI,...

a

3

1

do

Pr

"'¡'''

695.505,65 2.281.596,59 354.062,24

12.750.854,24 1100.000,00 -1.058.105,76

62'1"',41 65.084,40 20.118,81'

9. 75,61 0,00 9.475,67,

11.

2 91,71 0,00 -2000,00

0,00 0,00 .3.617.556,40

14.860

.

61,68

3.446

.

680

,

99

4.294

.

005,44

EL

Ot

RECT

C

v

RVE1

S

'

"

C. AUDITORI-ORQUESTRA

CONSORCI

Exercici complable: 2011

o

o

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICI CORRENT (ARTICLE)

Otgan. Fune. Ecoo. Oescripc:ió Crédils inicials ModIficacions _cnldi de Cfédils definiUus _c:otnpfom Desposes _{I ses raconegudos} 0tlI1gacions

1 334 12 RETRIB. BASIQUES PERSONAL FUNCIONARI 278.000,00 278.000.00 239.371.88 239.311,88

1 334 13 RETRIBUCIONS BASIQUES PERS. LABORAl 250.000.00 2.106.000,00 2.356.000,00 2.353.790.83 2.353.790.83

1 334 16 QUalES. PRESTACIONS I OESPESES SOCIAl$ 163.000,00 567.000,00 730.000.00 725.018.44 725.018,44

1 334 20

ARRENDAMENTS

100.000.00 100.000,00 73.630,00 73.630,00

1 334 21 REPARACIONS. MANTENIMENT I CONSERVACIO 1.090.000,00 44.222.56 1.134.222,56 1.034.584,03 939.460,55

1 334 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I AlTRES 3.126.000,00 -152.150,07 2.973.849,93 2.537.746.35 2.510.941,05

1 334 23 INDEMNITZACtONS PER RAO DEl SERVEI 3.000,00 3.000,00 10.972.30 10.972.30

1 334 33 OESPESES FINANCERES PRESTECS EXTERtOR 100.860,00 100.860,00 54.461,34 54.461,34

1 334 34 DES PESES FINANCERES Al TRES 43.140,00 43.140,00 54.346.51 54.346,51

1 334 48 AlTRES TRANSF. A FAMllIES 12.400.000,00 ·2.400.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1 334 62 INVERSIO NOVA FUNCIONAMENT SERVEIS 307.000,00 2.848.368,81 3.155.368,81 629.932,50 609.289,94

1 334 91 AMORTITZACIONS PRESTECS 991.000,00 735.906,81 1.726.906,81 1.690.333,32 1.690.333,32

TOTAL PRESSUPOST

18.852.000,00 3.749.348,11 22.601,348,11 19.404.187,50 19.261.616,16

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICI CORRENT (CAPITOLS)

Organ.

Fune.

Ecoo. Descripció Crédits inlclals Modificacions de _crédit Crtdits definitius

_compromeses

Despasas _reconegudes Obligacions

1 334 1 DESPESES PERSONAl 691.000,00 2.673.000,00 3.364.000,00 3.318.181,15 3.318.181.15

1 334 2 DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS 4.319.000,00 ·107.927,51 4.211.072.49 3.656.932,68 3.535.003,90

1 334 3 OESPESES FINANCERES 144.000,00 0,00 144.000,00 106.807.85 108.807,85

1 334 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 12.400000,00 ·2.400.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1 334 6 INVERSIONS REALS 307.000,00 2.848.368,81 3.155.368,81 629.932,50 609.289,94

1 334 9 PASSIUS FINANCERS 991.000,00 735.906.81 1.726.906,81 1.690.333.32 1.690.333,32

TOTAL PRESSUPOST

18.852.000,00 3.749.348,11 22.601.348,11 19.404.187,50 19.261.616,16

EL PRESIDENT,

L'INTERVENTOR DELEGAT,

c==J.

~

.--===

¡;.;----Página

:

1

Data:

ObIlgac:ions

P _ _ ToIals pendenlsdo _{Romanenf de er6di1}

pagamenlll 31 de

-239.371.88 0.00 38.628.12

2.329.829,74 23.961,09 2.209,17

720.892.91 4.125,53 4.981,56

56.271,64 17.358.36 26.370,00

810.087,79 129.372,76 194.762,01

2.169.464,87 341.476.18 462.908.88

10.391,80 580,50 -7.972.30

54.461,34 0,00 46.398,66

54.346,51 0,00 ·11.206,51

10.000.000,00 0,00 0,00

527.629,63 81.660,31 2.546.078,87

1.690.333,32 0,00 36.573,49

18.663.081,43

~8.534,73

3.339.731,95

Obligecions

Pagaments Totals _{pagament a 31 de} pandenlsde

-

Romanent de cr6dil

3.290.094,53 28.086,62 45.818,85

3.046.216,10 488.787,80 676.088,59

106.807,85 0,00 35.192.15

10.000.000,00 0,00 0,00

527.629,63 81.660,31 2.546.078,87

1.690.33 ,32 0,00 36.573.49

18,663.081 43

598.534,73

3.339.731,95

I-l

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONSORCI DE L'AUDITORI

Exerdc! Comptable

:

2011

1.

(+)

Fons IIqulds

2.

(+,

Drals pendents de cobrament (+) del Pressupost corrent (+) de Pressupostos tancals (+) d'operaclons no pressupostarlas

(-) cobraments realltzats pendents d'aplicacló definitiva

3

.

(-)

Obllgaclons pendenls de pagamenl

(+) del Pressupost corrent (+) de Pressupostos tancals (+) d'operaclons no pressupostarles

(-) pagaments realllzats pendent. d'apllc.cló definitiva

1.

Romanenl de tresoraria total (1

+

2 - 3) 11. Saldos de dublós cobrament

111. Excés de finaOl¡ament afectat

IV. Romanent de trasarerla per a despases ganarais (1 - 11 - 111)

EL PRESIDENT

.

o

o

ROMANENT DE TRESORERIA

a

31/12/2011

L

'

INTERVENTOR DELEGAT

.

Cl~

C"'7

3.446.680,99

0,00

4

.

676.258,49

0,00

598.534,73

O,DO

3.300.619,23

3.136,49

IMPORTS AHY 2011

123.817,11

8

.

122

.

939

,

48

3

.

896

.

017,47

4

.

350

.

739

,

12

287

.

813,88

3.807

.

041,62

255

.

883

,

62

Página

:

Dala

:

IMPORTS ~y ANTERIOR 2010

4

.

089.792,52

397,00

5.059

.

870,50

0,00

625

.

049,08

5

.

098,87

3

.

371.421,56

9.763,84

146.138,95

9.150

.

060,02

3

.

991

.

805,67

5.304.393,30

287.813,88

3.452.483,91

1.564.095,51

DE&éRVEIS

JI

'

5\

CONSORCI DE L'AUDITORII L'ORQUESTRA

CONSORCI DE L'AUDITORI

Exoreíd Complable:

201

1

a. Oparacio"s corrents

b. Altres operaclons no financeres

1. Total operacions no flnanceres (a+b)

2. Actlus financers

3. Passlus financers

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

AJUSTOS:

o

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2011

DRETS RECONEGUTS NETS OBUGACIONS RECONEGUDES METES

17

.

155.075,29

16.961.992,90

1

.

152

.

267,38

609.289,94

18

.

307

.

342,67

17.571.282,84

0,00

0,00

0,00

1.690

.

333

,

32

18

.

307.342,67

19.261.616,16

4. Credlts gastals financlats amb romanent de tresoreria par a despeses grals.

5. Oesvlaclons de finan~ament negatlu de j'8x8relel

6. Oesvlaclons de financ;ament posltlu da l

'

exareTel

RESULTATPRESSUPOSTARIAJUSTAT

EL PRESIDENT,

L

'

INTERVENTOR DELEGAT,

~

~-AJUSTOS

45.086

,

27

945

.

442

,

29

1

.

300

.

000,00

Pagina:

Dala:

RESULTAT PRESSUPOSTARI

193.082,39

542.977,44

736.059,83

0,00

·1.690

.

333,32

-954.273,49

-1.263.744,93

1

00

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONSORCI DE L'AUDITORI

Exereic; Complable: 2011

o

o

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Estat demostratlu de drets a cobrar exercicls tancats (Per Ap.Press.: Exercici

+

Organlca

+

Económica)

Eur. Org. Econ.

2008 1 349

2001 1

,ooa

EJII".

Org.

...

---

_{2010 349}

2010

"""

2010 462

2010 762

2010

2010

O •• crlpcló

Altres preus publics.

CONSOReI DE L'A.WI'r'01U I L'O~STRA

-"'

Altres preus publics. Altrcs lnqressos dlverscs.

O'ajuntolrH!nts.

O' ajuntartents.

CONSOReI DE L'AUDl'r'OR..I 1: L'O~TM

TOTAL

Saldosdreta Saldo. dreta RKtlf\cllclona

contrat p,. .... cont,.t prevl

Ing .... dlr.ctl!J Ing". rebut

397,00 0,00 0,00

397,00 0,00 0,00

397,00 0,00 0,00

...

...

RlICtmc.dona

contret

.,...vt

connlprevt Ingrndncte

...

2.641755.13 0,00 0,00

28.359,58 0,00 0,00

1.300.000,00 0,00 0,00

119.677,81 0,00 0,00

4.089.792,52 0,00 0,00

".089.792,52 0,00 0,00

4.090.189,52 0,00 0,00

AnuUaclona Drets pendenla LIquidadoRa llqulct.clona Ore" pendenta

Ilquldaclona I de cobranHInt cancel.ladu: ane.U.des: de cobrllmenl _)ornamenta total fIIe.pt_cló Inaolv6ncJea I

·1Im

0,00 397,00 397,00 0,00 0,00

0,00 397,00 397,00 0,00 0,00

0,00 397,00 397,00 0,00 0,00

AnulJacIons Orets pendenla Uquldac~a UquldKiona oma pendenta

"""-,

._

..

...

..."

....

,

canceJ ... : ancet.lMin:

...

...

....

-

"'

...

aM!!!,

,

0,00 2.641755,13 2.641755,13 0,00 0,00

0,00 28.359,58 28.359,58 0,00 0,00

0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00

0,00 119.617,81 119.677,81 0,00 0,00

0,00 4.089.792,52 4.08".792,52 O," 0,00

0,00 ".089.792,!52 4.089.792,52 0,00 0,00

0,00 4.090.189,!52 4.090.189,52 0,00

Pagina:

Dala:

EL PRESIDENT,

L'INTERVENTOR DELEGAT,

EL DIREClR DE SERVEIS,

..I:J

CONSORCI DE L'AUDITORII L'ORQUESTRA

CONSORCI DE L'AUDITORI

Exercici Comptable: 2011

o

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Exor, Org.

2009 200.

2009

2009

EJler. Org.

2010 2010 '2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

P.rog .

334

"4

'

Proa.

334 334

'"

334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334

'"

334 334 334

...

.2.

Econ.

'" '"

,.2

20 21 220 221 222 223 22. 227 231 62201 .25

.2. .2.

62901

Obllgacions de pressupostos tancats (Per Ap.Press.: Exerclci + Orgimlca + Programa + Económica)

Sp. 'Dncripc56

01 Equ I ps per a proceSS05 d' I.nformacl{¡..

Prc-oei6 cult'*lr.l.

COHSORCI Dr; L'AUDlTORl 1 L'OIt:Qt1UTIUI.

si.

',o.TcrfjX:Jó

01 Laboral tet::poral.

01 Quotes soci ... 1s.

'.

01 Despescs soc:id'5 del person,-'.

01 1\,rrcndil~ents i c~nons.

-

.

01 Reparacions, fIIAntftniment i consorv<lci6.

01 Haterla.l d'otieina.

01 SubDJni.stralllents.

01 COl'IUnlcaclons.

01 Tnnsports.

01 Pospeses dlvcUlls.

01 Trcbillls realltzata per altres empreses i plo!eesio

01 Locomoc16.

01 E:dlflcls i. <lItres const.rucciens.

01 Hobiliaci..

01 Equlps per a processos d'1nfofl:lac16.

01 Altres inveralons noves assocladcs al luncionar..ent

01 Altees inver.10ns novel!! assocladas al funcicnal:lcnt PlCc-oció eultut'al.

COH$ORCI DE L'AlJDlTOJU 1 L'ORQt1Z5TJIA

TOTAL

EL PRESIDENT,

~

Obt~.doM ModIrsc..ckNI.

lfllelal. ..Ido 1nk:1 .. 1

.nuUaclon.

5.098.87 0,00 5.098,87 0,00 5.098,87 D.OO 5.091,17 0,00

Total PN.crlpcloM obUg.clonl

5.098.87 0.00 5.098,117 0,00 5.098,87

'.00

5.098,87 0,00

Pa; .. menta n .. lltuls

5.098,87 5.098,87 5.098,87 '.098,87

0f>II0a< ...

pdt., de

,..g ..

menl

0.00 0,00 0.00 0,00

Obllgaclon. ModikacJons Tolal Pn.crtpclons Pagaments Obllgaclon. Inicial.

20.979.80

349.36

140.00 3.376.71 226.045.98 1 S03.08 40.053.96

.367.06

925.00 6.012.94 292.987,15 294,13 2.349,20 1.310,00 3.398,.0 1.077,57 20"98,06 625.668,40 625.668,40 625.661,40 630.767.27

.aldo Inicial I obllgaclon. naUtzata pdls. de

anuUaclon. paAamenl

0.00 0.00 0.00 0.00 -151,33 0.00 0.00 0.00 0.00 -<164.93 -3,06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -619,32 -619,32 -619.32 -619,32

20.979.80 349,36 140,00 3.376,71 225.894,65 1 S03,08 40.053,96 4.367,06 925,00 5.548,01 292.984,09 294,13

2.349.20

1.310,00 3.398,40 1.077,57 20.498.06 625.049,08 625.D49,G8 625.049,08 630,147,95

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 ',00 0,00 0,00

20.979.80 349,36 140.00 3.376,71 225.894,65 1503.08 40.053,96 4.367.06 925.00 5.548,01 292.984.09

2IM,13

L

_:::>

'"

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONSORCI DE L'AUDITORI

Exercici Complable: 2011

o

EXISTENCIES EN TRESORERIA des de 01/01/2011 fins 31/12/2011

Compte

Oa.eripcló

existencia. Inlelals

Deure

5701

CAIXA

_9.500,00

_4.031,87

5714

CAIXA PEIISIONS COMPTE 11.2201'786914

_136.638,95

₁

_.

_400.000,46

5716

CAIXA PEIISIOIIS COHPTE tI.221590'J51

_0,00

_{32.316.466,50}

TOTAL

146.138,95

33.720.498,83

EL PRESIDENT,

L'INTERVENTOR DELEGAT,

,

Havar

4.031,87

1.422.322,30

32.316.466,50

33.742.820,67

Pagina:

Dala:

1

1810512012

Exlatinel •• finals