Una Introducción a Fibonacci…
Aunque en su momento me negaba a hacer la clásica introducción teórica que encontramos en la mayoría de artículos de trading, sobre Fibonacci y la divina proporción sí que me gustaría aclarar dos cosas. El creador de esta secuencia respondía al nombre de Leonardo de Pisa y su mayor logro fue dar a conocer en occidente el sistema numérico indo-arábigo, el que se usa actualmente. Fibonacci era una especie de sobrenombre que tenía, y la secuencia numérica una de sus muchas aportaciones a las matemáticas de la época.
Dicho esto, no nos extenderemos en el origen de la secuencia de Fibonacci y la divina proporción, no por falta de interés, sino que se trata de un tema tan extenso y entretenido que sería injusto sólo mencionarlo en un artículo, pero no dudes en googlear un poco, sin duda vale la pena.
El retroceso de Fibonacci
Regresando al campo en el que más cómodo nos movemos, hablemos propiamente del retroceso de Fibonacci.
Esta herramienta nos permite obtener niveles en los cuales los pullbacks suelen llegar a su fin. Estos niveles son obtenidos mediante el estudio de la citada secuencia, y aunque es posible marcar una gran cantidad de niveles, dadas las diversas relaciones numéricas que permite esta secuencia, a nosotros solo nos van a interesar dos:el 38.2% y el 61.8%.
Por lo tanto, cuando el precio se acerque a estos niveles es posible que veamos un giro y un posterior retorno a la dirección inicial.
Cabe destacar que a estos dos niveles se le suele añadir el nivel de 50%, ya que aunque no sea un nivel obtenido de la secuencia, sí es un nivel relevante en el trading en general.
Cómo colocar el retroceso de Fibonacci
Colocar el retroceso de Fibonacci es realmente simple. Loprimero y principal es identificar un impulso importante del precio, si es a favor de la tendencia mejor. Cuando lo tengamos, lo siguiente que haremos será poner el punto “A” de Fibonacci en el mínimo del impulso y el punto “B” en el máximo. Esto último asumiendo que es un impulso al alza, si el impulso fuera a la baja se haría a la inversa.
148 Una vez hayamos hecho esta laboriosa tarea la herramienta nos dibujará automáticamente los niveles de 38.2%, 50% y 61.8%, equivalentes a ese porcentaje del impulso. Es decir, el nivel 38.2% será equivalente al 38.2% del impulso que hemos medido, por si hay que aclararlo.
Hecho esto ya tendremos el retroceso de Fibonacci colocado y los niveles definidos. Lo siguiente que tendremos que hacer será esperar a que el precio retroceda a uno de esos niveles y nos dé un patrón de giro en alguna zona de confluencia. Si conseguimos todo esto, tendremos una buena oportunidad de trading.
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Modificando el Fibonacci: añadiendo objetivos.
Aunque existe otra herramienta basada en Fibonacci que se encarga de darnos posibles objetivos a los que puede llegar el precio, nosotros preferimos modificar el retroceso para obtener en esta misma herramienta objetivos de toma de beneficios.
Para hacer esto lo único que necesitas será añadir a los niveles que tenemos los dos siguientes: -0.27 y - 0.618. Esto es realmente fácil de hacer, ya que lo único que necesitas es ir a tu plataforma de gratificación y añadir estos dos niveles tal cual los hemos puesto aquí. Una vez lo hayas hecho obtendrás algo como esto:
Estos niveles representaran zonas a las que es probable que llegue el precio, por lo tanto las utilizaremos para poner nuestras ordenes de toma de beneficios. Elegimos estas y no otras, simplemente por mantenernos fieles a los niveles de Fibonacci.
Claves para utilizar Fibonacci
Como ya sabrás a estas alturas, el éxito del trading radica en la simplicidad. Por tanto, tener los gráficos lo más limpios posible con el precio visible es de vital importancia, de ahí que esta herramienta me encante.
150 Si sabemos utilizarla lo “único” que tendremos que hacer es adivinar es la dirección general del precio. ¿Estamos en tendencia?¿estamos girando? Si sabemos contestar a estas preguntas sabremos colocar el Fibonacci de la manera adecuada y éste nos respondería 3 buenos niveles para nuestra toma de decisiones y búsqueda de confluencias.
¿Es el retroceso de Fibonacci tan mágico como parece?
Algo que os estaréis preguntando es si el retroceso de Fibonacci realmente funciona tal y como lo pintan, es decir… ¿Funciona porque la secuencia de Fibonacci está implícita en el mercado?
Aunque yo soy de la opinión que el mercado está tremendamente manipulado y movido por algoritmos matemáticos, no creo que este se mueva respetando continuamente la ya citada secuencia.
¿Por qué utilizo esta herramienta entonces? Pues bien, como ya he mencionado, los retrocesos de Fibonacci no son más que un porcentaje de un impulso. Si habéis leído el libro de Análisis Técnico de John Murphy, recordareis que un movimiento en contra de la tendencia puede ser considerado una contracción, o pullback, una vez haya recorrido un tercio del impulso, o lo que es lo mimo, un 33%. A su vez, también menciona que los pullbacks a la mitad del impulso, o 50%, son bastante comunes y concluye diciendo que las contracciones pueden ser peligrosas cuando sobrepasan los dos tercios del impulso, es decir el 66%.
¿Porque es esto importante? como alguno ya se habrá dado cuenta, el 0.33 se parece bastante al 0.382 y el 0.66 al 0.618, ambos números obtenidos con la secuencia de Fibonacci. Por ende, lo que realmente estamos haciendo cuando utilizamos el retroceso de Fibonacci es intentar atrapar los pullbacks con más probabilidad de éxito, ya que van a coincidir con los niveles mencionados por John Murphy.
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Conclusiones
Como algunos ya sabréis, el éxito radica en simplificar. Y esta herramienta nos va a permitir justo eso, mantener nuestros análisis simples y limpios. Bastará con identificar un impulso importante en el precio para saltar en una nueva tendencia o en un posible giro.
Algunas de las cosas que podemos destacar de este artículo son:
El retroceso de Fibonacci nos va a mostrar niveles donde es posible que termine un pullback Para dibujar un retroceso de Fibonacci es necesario un impulso fuerte y relevante
Los puntos de giro más importantes serán los que reúnan más confluencias
Un Fibonacci bien colocado nos permite tener diferentes zonas de toma de beneficios
Lo realmente importante del retroceso de Fibonacci es la zona que va del 0.382 al 0.618, donde buscaremos confluencias.
Aunque parezca mágico, el éxito del retroceso de Fibonacci radica en respetar la estructura del precio.
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