CUARTA PARTE PROGRAMA DE EJECUCION CAPITULO I ANALISIS FINANCIERO

CUARTA PARTE

PROGRAMA DE EJECUCION

CAPITULO I

ANALISIS FINANCIERO

CONCEPTO 2001 2002 2003

I. INGRESOS TOTALES (1+2+3+7+8+9) 29.309.584.562 32.654.961.630 35.361.838.390

I.I INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (1+2+3) 6.818.679.463 7.802.905.034 8.552.538.938

1. Ingresos Tributarios 6.307.930.677 7.225.589.375 7.921.529.870

1.1 Predial Unificado 1.747.554.296 2.017.900.946 2.249.959.554

1.2 Industria y Comercio 1.869.360.660 2.139.857.148 2.268.248.576

1.3 Circulacion y tránsito 26.000.000 29.762.200 34.068.790

1.4 Avisos, Vallas y Tableros 286.301.301 322.003.073 350.983.350

1.5 Espectáculos Públicos 17.196.634 19.341.054 21.081.749

1.6 Delineación Urbana 124.734.024 140.288.357 152.914.309

1.7 Sobretasa a la Gasolina 1.980.000.000 2.266.506.000 2.527.154.190

1.8 Degüello de Ganado 150.000.000 168.705.000 183.888.450

1.9 Otros tributarios 106.783.762 121.225.597 133.230.901

2. Ingresos No Tributarios 379.517.001 429.719.271 470.129.005

2.1 Tasas y Derechos 336.921.674 378.935.807 413.040.029

2.2 Multas 16.595.327 20.540.064 23.118.670

2.3 Ingresos Compensados 22.000.000 24.743.400 26.970.306

2.4 Otros no tributarios 4.000.000 5.500.000 7.000.000

3. Transferencias 131.231.785 147.596.388 160.880.063

3.1 Transferencias del Sector Eléctrico 131.231.785 147.596.388 160.880.063

3.1.1 Libre Asignación 131.231.785 147.596.388 160.880.063

LIMITE DE GASTOS MUNICIPIO LEY 617 5.795.877.543 6.242.324.027 6.414.404.204

LIMITE DE GASTO PERSONERIA LEY 617 218.197.743 249.692.961 273.681.246

LIMITE DE GASTOS CONCEJO MUNICIPAL LEY 617 601.536.230 659.806.651 704.461.322

LIMITE DE GASTO CONTRALORIA LEY 617 245.472.461 257.495.866 256.576.168

II. GASTOS TOTALES (4+5+6+10) 33.377.768.688 41.100.480.452 44.613.304.553

4.Gastos de Funcionamiento 5.515.764.804 6.204.917.706 6.726.800.093

4.1 Servicios Personales 2.263.235.393 2.545.460.847 2.774.552.323

4.2 Gastos Generales 921.000.000 1.035.848.700 1.129.075.083

4.3 Aportes legales (Sena,ICBF,Caja de Compensación) 1.071.677.130 1.205.315.268 1.313.793.642

4.4 Concejo 596.905.572 646.610.518 690.372.096

4.5 Personería 197.063.307 244.699.102 268.207.621

4.6 Contraloría 221.696.220 252.345.949 251.444.645

4.7 Transferencias funcionamiento entidades descentralizadas 244.187.182 274.637.324 299.354.683

5. Intereses de la deuda 0 0 0

5.1 Intereses deuda vigente (Interna)

6. Otros gastos 182.000.000 219.707.400 254.081.066

6.1 Fonpet (Fondo de pensiones) 142.000.000 159.707.400 174.081.066

6.2 Reestructuración

6.3 Pago de pasivos vigencias anteriores 40.000.000 60.000.000 80.000.000

AHORRO CON RECURSOS PROPIOS PARA INV.(1+2+3-4-5-6) 1.120.914.659 1.378.279.927 1.571.657.780

7. Ingresos de capital 140.004.000 157.462.000 171.633.220

7.1 Rendimientos financieros 140.000.000 157.458.000 171.629.220

7.2 Venta de activos

7.3 Otros 4.000 4.000 4.000

8. Otros Ingresos 21.848.775.099 24.119.094.044 26.011.676.394

8.1 Nacionales 20.187.686.036 22.250.867.549 23.975.309.784

8.1.1 Participación Ingresos Corrientes (Forzosa inversión) 17.071.484.240 18.816.189.929 20.274.444.649

8.1.2 Situado Fiscal 3.116.201.796 3.434.677.620 3.700.865.135

8.2 Fosyga 240.000.000 269.928.000 294.221.520

8.3 Ecosalud 120.000.000 134.964.000 147.110.760

8.4 Regalías 120.000.000 134.964.000 147.110.760

8.5 Transferencias del Sector Eléctrico 1.181.086.063 1.328.367.495 1.447.920.570

8.5.1 Inversión Forzosa 1.181.086.063 1.328.367.495 1.447.920.570

8.6 Departamentales 1.000 1.000 1.000

8.7 Municipales

8.8 Otras recursos 2.000 2.000 2.000

9. Ingresos propios de destinación especifica 502.126.000 575.500.552 625.989.838 9.2 Rentas propias con destinación especifica (AM y CRA) 502.126.000 575.500.552 625.989.838 EXCEDENTE FINAL PARA INVERSION (1+2+3+7+8-4-5-6) 23.109.693.758 25.654.835.972 27.754.967.394

10. Inversión (DEMANDA DE RECURSOS POR SECTORES) 27.680.003.884 34.675.855.346 37.632.423.394

10.1 SALUD 7.906.072.856 8.800.383.102 8.825.638.885

10.2 EDUCACION 6.026.445.272 10.959.856.979 11.805.333.395

10.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 4.174.296.848 3.268.237.986 3.494.888.930

10.4 RECREACION Y DEPORTE 612.144.527 764.485.698 858.233.339

10.5 CULTURA 491.429.685 583.323.799 640.488.893

10.6 MEDIO AMBIENTE 282.317.848 390.000.000 473.170.570

10.7 OTROS SECTORES 8.187.296.848 9.909.567.783 11.534.669.382

10.7.1 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 1.752.196.848 1.421.720.283 1.660.000.000

10.7.2 ENERGIA 330.000.000 399.964.000 492.110.760

10.7.3 PRODUCTIVO 105.000.000 145.000.000 177.500.000

10.7.4 DESARROLLO FISICO URBANO 4.020.000.000 4.775.000.000 6.014.250.654

10.7.5 VIVIENDA 610.000.000 1.375.000.000 1.580.000.000

10.7.6 ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES 223.000.000 195.134.000 208.624.760

10.7.7 DESARROLLO AGROPECUARIO 92.100.000 242.749.500 268.183.208

10.7.8 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 1.055.000.000 1.355.000.000 1.134.000.000

III. NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO -5.830.000.000 -12.210.000.000 -11.865.000.000

IV. FINANCIAMIENTO (Recursos por Gestionar) 5.830.000.000 12.210.000.000 11.865.000.000

Recursos del Crédito 2.000.000.000 2.700.000.000 2.000.000.000

Recursos por Gestionar Nación, Departamento, Coop. Internacional) 3.830.000.000 9.510.000.000 9.865.000.000

VI. DEFICIT O SUPERAVIT 0 0 0

Municipio de Soledad

SITUACION FISCAL Y FINANCIERA

1998

1999

2000

Impuesto Predial Unificado

745.026.629

648.280.930

958.784.007

Impuesto Predial Unificado

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

Impuesto Predial Unificado

745026629

648280930

958784007

1998

1999

2000

Comportamiento Histórico

Impuesto Predial Unificado 1998-2000

648.280.930

745.026.629

958.784.007

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Ingresos Totales

A. Ingresos Corrientes

1.1 Ingresos Tributarios 5.313.198.549 7.681.519.166 4.252.774.513 6.810.056.677 7.801.089.927 8.547.519.708 1.1.1 Impuestos Directos 1.360.742.197 1.281.572.047 1.199.923.484 2.275.680.296 2.623.163.698 2.910.018.183

1.1.1.1 Impuesto Predial Unificado 745.026.629 648.280.930 958.784.007 1.747.554.296 2.017.900.946 2.249.959.554

1.1.1.2 Area Metropolitana 225.008.848 0 0 286.956.000 327.043.753 361.383.347

1.1.1.3 Imp. Predial Vigencias Anteriores 165.537.212 631.087.529 241.139.477

1.1.1.4 Circulación Y Transito 77.819.559 2.203.588 0 26.000.000 29.762.200 34.068.790

1.1.1.5 Circ. Y Trans. Vigencias Anteriores 0 0 0

1.1.1.6 Sobretasa Medio Ambiente 147.349.949 0 0 215.170.000 248.456.799 264.606.491

1.1.2 Impuestos Indirectos 3.952.456.352 6.399.947.119 3.052.851.029 4.534.376.381 5.177.926.229 5.637.501.525

1.1.2.1 Industria y Comercio 1.077.725.740 3.609.880.365 1.140.878.120 1.869.360.660 2.139.857.148 2.268.248.576 1.1.2.2 Indust. y Comercio Vigencias Anteriores 1.680.367.464 185.338.424 154.927.250

1.1.2.3 Avisos y Tableros 171.748.429 198.883.669 5.608.645 286.301.301 322.003.073 350.983.350 1.1.2.4 Avisos Y Tableros Vigencias Anteriores 0 26.358.397 22.800

1.1.2.5 Pesas Y Medidas 0 0 0 1.000.000 1.500.000 2.000.000

1.1.2.6 Sobretasa a la Gasolina 874.011.288 2.245.513.744 1.506.425.018 1.980.000.000 2.266.506.000 2.527.154.190 1.1.2.7 Degüello de Ganado 65.556.441 52.524.360 103.970.184 150.000.000 168.705.000 183.888.450 1.1.2.8 Espectáculos Públicos 6.341.508 5.712.100 12.197.430 17.196.634 19.341.054 21.081.749

1.1.2.9 Juegos de Azar 75.000 0 0 15.000.000 16.870.500 18.388.845

1.1.2.10 Ocupación de Vías y Lugares Publicos 635.423 0 0 1.000.000 1.500.000 2.000.000 1.1.2.11 Uso Subsuelo y Rot. Calles 75.995.059 10.602.351 20.896.929 26.442.872 29.740.298 32.416.925 1.1.2.12 Delineación y Construcción 0 64.156.828 107.924.653 124.734.024 140.288.357 152.914.309

1.1.2.13 Publicación Gaceta Municipal 50.000.000 56.235.000 61.296.150

1.1.2.14 Publicidad Visual Exterior 1.000.000 1.500.000 2.000.000

1.1.2.15 Otros Impuestos Ind. 0 976.881 0 12.340.890 13.879.799 15.128.981

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Ingresos Totales

Concepto

Ejecución Presupuestal

Vigencia Presupuestal

1.2 Ingresos No Tributarios 499.316.161 704.193.177 512.228.502 379.517.001 429.719.271 470.129.005 1.2.1 Tasas y Derechos 387.862.192 239.363.376 424.898.296 336.921.674 378.935.807 413.040.029

1.2.1.1 De la Secretaría de Transito y Transporte 137.557.750 204.538.815 238.792.148 288.909.876 324.936.938 354.181.262 1.2.1.2 Certificados de Paz y Salvos y Documentos 17.602.018 18.274.735 154.012.274 45.670.890 51.366.050 55.988.994 1.2.1.3 Venta de Servicios Médicos 6.386.720 11.162.685 22.105.740

1.2.1.4 Otras Tasas y Derechos 24.000 5.387.141 9.988.134 2.340.908 2.632.819 2.869.773 1.2.1.5 Venta de Servicio de Acueducto 226.291.704 0 0

1.2.2 Multas 6.152.196 34.173.535 911.500 16.595.327 20.540.064 23.118.670

1.2.2.1 De transito y Transporte 0 20.878.110 911.500 13.195.327 14.840.784 16.176.455

1.2.2.2 De Hacienda e Impuestos 0 0 0 2.400.000 2.699.280 2.942.215

1.2.2.3 De Planeación 0 13.295.425 0 1.000.000 1.500.000 2.000.000

1.2.2.4 Otras Multas 6.152.196 0 0 1.500.000 2.000.000

1.2.3 Rentas Ocasionales 90.615.770 414.227.738 69.172.575 4.000.000 5.500.000 7.000.000

1.2.3.1 Interés Predial 71.592.308 107.522.691 68.458.154 1.2.3.2 Interés Industria y Comercio 19.023.462 85.861.912 714.421

1.2.3.3 Intereses Otros Impuestos 0 0 0 3.000.000 4.000.000 5.000.000

1.2.3.4 Otras Rentas Ocasionales 0 220.843.135 0 1.000.000 1.500.000 2.000.000

1.2.4 Ingresos Compensados 14.686.003 16.428.528 17.246.131 22.000.000 24.743.400 26.970.306

1.2.4.1 Contribuciones de Valorización 14.686.003 16.428.528 17.246.131 22.000.000 24.743.400 26.970.306

1.3 Transferencias 13.847.134.814 20.238.778.668 21.642.329.328 21.980.006.884 24.266.690.433 26.172.556.457 1.3.1 Transferencias Ley 60/93 11.203.623.200 17.853.704.084 19.017.629.935 20.187.686.036 22.250.867.549 23.975.309.784

1.3.1.1 Participación I.C.N. Ley 60 11.203.623.200 15.430.003.863 15.599.967.767 17.071.484.240 18.816.189.929 20.274.444.649

1.3.1.1.1 Libre Asignación 1.120.362.300 954.090.234 108.855.818

1.3.1.1.2 Inversión Forzosa 10.083.260.900 14.475.913.629 15.491.111.949 17.071.484.240 18.816.189.929 20.274.444.649

1.3.1.2 Situado Fiscal (Salud) 0 2.423.700.221 3.417.662.168 3.116.201.796 3.434.677.620 3.700.865.135

1.3.2 Otras Transferencias del Nivel Nacional 2.467.240.914 1.222.926.009 1.093.776.837 480.002.000 539.858.000 588.445.040

1.3.2.1 Regalias 0 0 0 120.000.000 134.964.000 147.110.760

1.3.2.2 Fondo Nacional de Regalias 0 0 0 1.000 1.000 1.000

1.3.2.3 FOSIGA 1.214.870.457 0 0 240.000.000 269.928.000 294.221.520

1.3.2.4 Cofinanciación 1.187.627.512 0 0 0 0 0

1.3.2.4.1 Fondo de Inversión Social (FIS) 387.627.512 0 0

1.3.2.4.2 Fondo de Infraestructura Urbana (FIU) 800.000.000 0 0

1.3.2.4.3 Otras Fuentes de Cofinanciación

1.3.2.5 Ecosalud 27.242.945 85.691.039 76.607.806 120.000.000 134.964.000 147.110.760

1.3.2.6 Otros aportes entidades nacionales 37.500.000 1.137.234.970 1.017.169.031 1.000 1.000 1.000

1.3.3 Transferencias del Sector Eléctrico 0 1.162.148.575 1.530.922.556 1.312.317.848 1.475.963.884 1.608.800.633

1.3.3.1 Libre Asignación 0 122.063.854 153.092.256 131.231.785 147.596.388 160.880.063

1.3.3.2 Inversión Forzosa 0 1.040.084.721 1.377.830.300 1.181.086.063 1.328.367.495 1.447.920.570

1.3.4 Transferencias Departamentales 176.270.700 0 0 1.000 1.000 1.000

B. Recursos de Capital

1.1 Recursos del Crédito 0 0 6.000.000.000 3.700.000.000 4.000.000.000 4.500.000.000

1.2 Recurso del Balance 0 0 0 1.000 1.000 1.000

1.3 Rendimientos Financieros 134.178.174 0 51.927.362 140.000.000 157.458.000 171.629.220

Ingresos Totales

A. Ingresos Corrientes

1.1 Ingresos Tributarios 1.1.1 Impuestos Directos

1.1.1.1 Impuesto Predial Unificado 1.1.1.2 Area Metropolitana

1.1.1.3 Imp. Predial Vigencias Anteriores 1.1.1.4 Circulación Y Transito

1.1.1.5 Circ. Y Trans. Vigencias Anteriores 1.1.1.6 Sobretasa Medio Ambiente

1.1.2 Impuestos Indirectos

1.1.2.1 Industria y Comercio

1.1.2.2 Indust. y Comercio Vigencias Anteriores 1.1.2.3 Avisos y Tableros

1.1.2.4 Avisos Y Tableros Vigencias Anteriores 1.1.2.5 Pesas Y Medidas

1.1.2.6 Sobretasa a la Gasolina 1.1.2.7 Degüello de Ganado 1.1.2.8 Espectáculos Públicos 1.1.2.9 Juegos de Azar

1.1.2.10 Ocupación de Vías y Lugares Publicos 1.1.2.11 Uso Subsuelo y Rot. Calles 1.1.2.12 Delineación y Construcción 1.1.2.13 Publicación Gaceta Municipal 1.1.2.14 Publicidad Visual Exterior 1.1.2.15 Otros Impuestos Ind.

Concepto

2004

2005

2006

2007

2008

2009

43.848.022.230 48232824452 53056106898 58361717588 64197889346 70617678281

38709225688 42580148256 46838163082 51521979390 56674177329 62341595062 9402271679 10342498847 11376748731 12514423604 13765865965 15142452561 3201020001 3521122001 3873234201 4260557622 4686613384 5155274722

247495550976,8% 2.722.451.061 2994696167 3294165784 3623582362 3985940598 397521682 437273850,2 481001235,2 529101358,8 582011494,6 640212644,1

0 0 0 0 0 0

37475669,37 41223236,31 45345559,94 49880115,94 54868127,53 60354940,28

0 0 0 0 0 0

291067140 320173854 352191239,4 387410363,4 426151399,7 468766539,7

6201251678 6821376845 7503514530 8253865983 9079252581 9987177839

2495073434 2744580777 3019038855 3320942741 3653037015 4018340716

0 0 0 0 0 0

386081684,8 424689853,3 467158838,6 513874722,5 565262194,7 621788414,2

0 0 0 0 0 0

2200000 2420000 2662000 2928200 3221020 3543122

2779869609 3057856570 3363642227 3700006450 4070007095 4477007804 202277295 222505024,5 244755527 269231079,6 296154187,6 325769606,4

23189924,06 25508916,46 2 2,2 2,42 2,662

20227729,5 22250502,45 24475552,7 26923107,96 29615418,76 32576960,64

2200000 2420000 2662000 2928200 3221020 3543122

35658617,47 39224479,21 43146927,14 47461619,85 52207781,83 57428560,02 168205739,8 185026313,8 203528945,2 223881839,7 246270023,6 270897026 67425765 74168341,5 81585175,65 89743693,22 98718062,54 108589868,8

2200000 2420000 2662000 2928200 3221020 3543122

Ingresos Totales

Concepto

1.2 Ingresos No Tributarios 1.2.1 Tasas y Derechos

1.2.1.1 De la Secretaría de Transito y Transporte 1.2.1.2 Certificados de Paz y Salvos y Documentos 1.2.1.3 Venta de Servicios Médicos

1.2.1.4 Otras Tasas y Derechos 1.2.1.5 Venta de Servicio de Acueducto

1.2.2 Multas

1.2.2.1 De transito y Transporte 1.2.2.2 De Hacienda e Impuestos 1.2.2.3 De Planeación 1.2.2.4 Otras Multas

1.2.3 Rentas Ocasionales

1.2.3.1 Interés Predial

1.2.3.2 Interés Industria y Comercio 1.2.3.3 Intereses Otros Impuestos 1.2.3.4 Otras Rentas Ocasionales

1.2.4 Ingresos Compensados

1.2.4.1 Contribuciones de Valorización

1.3 Transferencias 1.3.1 Transferencias Ley 60/93

1.3.1.1 Participación I.C.N. Ley 60 1.3.1.1.1 Libre Asignación 1.3.1.1.2 Inversión Forzosa 1.3.1.2 Situado Fiscal (Salud)

1.3.2 Otras Transferencias del Nivel Nacional

1.3.2.1 Regalias

1.3.2.2 Fondo Nacional de Regalias 1.3.2.3 FOSIGA

1.3.2.4 Cofinanciación

1.3.2.4.1 Fondo de Inversión Social (FIS) 1.3.2.4.2 Fondo de Infraestructura Urbana (FIU) 1.3.2.4.3 Otras Fuentes de Cofinanciación 1.3.2.5 Ecosalud

1.3.2.6 Otros aportes entidades nacionales

1.3.3 Transferencias del Sector Eléctrico

1.3.3.1 Libre Asignación 1.3.3.2 Inversión Forzosa

1.3.4 Transferencias Departamentales

B. Recursos de Capital

1.1 Recursos del Crédito 1.2 Recurso del Balance 1.3 Rendimientos Financieros 1.4 Otros

PROYECCION PRESUPUESTAL

2004

2005

2006

2007

2008

2009

43.848.022.230 48232824452 53056106898 58361717588 64197889346 70617678281

517141906 568856096,6 625741706,2 688315876,8 757147464,5 832862211 454344032,3 499778435,5 549756279,1 604731907 665205097,7 731725607,4

389599388,1 428559326,9 471415259,6 518556785,6 570412464,1 627453710,5 61587893,93 67746683,32 74521351,65 81973486,82 90170835,5 99187919,05

0 0 0 0 0 0

3156750,254 3472425,279 3819667,807 4201634,588 4621798,047 5083977,851

0 0 0 0 0 0

25430537,07 27973590,77 30770949,85 33848044,84 37232849,32 40956134,25

17794100,35 19573510,38 21530861,42 23683947,56 26052342,32 28657576,55 3236436,72 3560080,392 3916088,431 4307697,274 4738467,002 5212313,702

2200000 2420000 2662000 2928200 3221020 3543122

2200000 2420000 2662000 2928200 3221020 3543122

7700000 8470000 9317000 10248700 11273570 12400927

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5500000 6050000 6655000 7320500 8052550 8857805

2200000 2420000 2662000 2928200 3221020 3543122

29667336,6 32634070,26 35897477,29 39487225,01 43435947,52 47779542,27

29667336,6 32634070,26 35897477,29 39487225,01 43435947,52 47779542,27

28789812103 31668793313 34835672644 38319239909 42151163900 46366280290 26372840762 29010124839 31911137322 35102251055 38612476160 42473723776

22301889114 24532078025 26985285828 29683814410 32652195851 35917415437

0 0 0 0 0 0

22301889114 24532078025 26985285828 29683814410 32652195851 35917415437 4070951649 4478046813 4925851495 5418436644 5960280309 6556308340

647289544 712018498,4 783220348,2 861542383,1 947696621,4 1042466284

161821836 178004019,6 195804421,6 215384863,7 236923350,1 260615685,1

1100 1210 1331 1464,1 1610,51 1771,561

323643672 356008039,2 391608843,1 430769727,4 473846700,2 521231370,2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

161821836 178004019,6 195804421,6 215384863,7 236923350,1 260615685,1

1100 1210 1331 1464,1 1610,51 1771,561

1769680696 1946648766 2141313643 2355445007 2590989508 2850088459

176968069,6 194664876,6 214131364,3 235544500,7 259098950,8 285008845,9 1592712627 1751983890 1927182278 2119900506 2331890557 2565079613

1100 1210 1331 1464,1 1610,51 1771,561

5138796542 5652676196 6217943816 6839738197 7523712017 8276083219 4950000000 5445000000 5989500000 6588450000 7247295000 7972024500

1100 1210 1331 1464,1 1610,51 1771,561

188792142 207671356,2 228438491,8 251282341 276410575,1 304051632,6

3300 3630 3993 4392,3 4831,53 5314,683