alto
D Invierte mayoritariamente en IIC que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con 45% en una misma IIC.
75%
30%. OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS:
Euro del formulario disponible en www.lacaixa.es Gestora:
Depositario:
Auditor:
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. CECABANK, S.A.
Deloitte
Grupo Gestora/Depositario: Rating Depositario:
CAIXABANK, SA / CECABANK, S.A. BBB
2475 05/10/2001
Fecha de registro:
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI
Informe 3er Trimestre 2017
2.2.1. Individual - CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI. Divisa Euro
2.2. COMPORTAMIENTO
Rentabilidad (% sin anualizar)
2.1. DATOS GENERALES
Periodo actual Periodo anterior
0,71 1,24 2,90 1,35
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)
0,22 0,20 0,21 0,14
10.625.217,10 11.128.746,25 11.542 11.983 Benef. brutos distrib.
por particip. (Euros)
0,00 0,00 116.621 10,9759 2016 106.848 10,7810 2015 105.530 10,0855 2014 61.147 9,5054 0,55 1,65 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,55 1,65 Mixta 0,05 0,15 Patrimonio CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR
actual anterior
Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de 6.858.729,01 7.308.796,42 1.002 1.059
Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)
0,00 0,00 79.016 11,5205 2016 66.606 11,2531 2015 64.394 10,4486 2014 39.791 9,7746 0,38 1,12 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,38 1,12 Mixta 0,04 0,11 Patrimonio CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS
actual anterior
Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de 1.442.487,21 1.427.682,75 32 31
Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)
0,00 0,00 17.259 11,9651 2016 13.476 11,6182 2015 13.740 10,7018 2014 10.128 9,9323 0,20 0,58 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,20 0,58 Mixta 0,02 0,06 Patrimonio CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM
actual anterior
Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de 55.170.440,64 39.717.571,49 67.016 58.091 Benef. brutos distrib.
por particip. (Euros)
0,00 0,00 327.552 5,9371 2016 0 2015 0 2014 0 0,06 0,14 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,06 0,14 Mixta 0,01 0,01 Patrimonio CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE CARTERA
actual anterior
Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de
Acumulado Trimestral Anual
Volatilidad * de: 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Ibex-35 12,44 11,95 13,87 11,40 14,36 25,83 21,75
0,15 0,17 0,12 0,15 0,69 0,48 0,28
MSCI All Countries World 10,80 11,59 10,17 10,63 12,55 18,80 21,90
Medidas de riesgo (%)
Acumulado Trimestral Anual
30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Rentabilidad 1,81 0,46 -3,10 4,58 7,11 6,90 6,10
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR
Acumulado Trimestral Anual
30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Rentabilidad 2,38 0,65 -2,92 4,78 7,31 7,70 6,90
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS
Acumulado Trimestral Anual
30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Rentabilidad 2,99 0,86 -2,73 4,98 7,52 8,56 7,75
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM
Acumulado Trimestral Anual
30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Rentabilidad 1,00 -2,60
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE CARTERA
Acumulado Trimestral Anual
Volatilidad * de: 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Valor Liquidativo 8,25 9,08 7,17 8,40 9,94 13,72 17,40
8,31 8,31 8,38 8,44 8,51 8,51 8,47
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR
Acumulado Trimestral Anual
Volatilidad * de: 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Valor Liquidativo 8,25 9,08 7,17 8,40 9,94 13,72 17,40
8,25 8,25 8,31 8,38 8,44 8,44 8,41
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS
Acumulado Trimestral Anual
Volatilidad * de: 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Valor Liquidativo 8,25 9,08 7,17 8,40 9,93 13,72 17,40
8,18 8,18 8,25 8,31 8,38 8,38 8,34
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM
Acumulado Trimestral Anual
Volatilidad * de: 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Valor Liquidativo 9,08 7,17
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE CARTERA
99%, en el plazo de 1 5
referencia.
Gastos (% s/ patrimonio medio)
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI
Acumulado Trimestral Anual
Ratio total de gastos * 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
CLASE ESTANDAR 2,43 0,82 0,82 0,80 0,80 3,22 3,31 3,41 3,19
CLASE PLUS 1,86 0,64 0,64 0,61 0,62 2,47 2,56 2,66 2,44
CLASE PREMIUM 1,27 0,44 0,44 0,42 0,42 1,67 1,76 1,86 1,64
CLASE CARTERA 0,17 0,28 0,28 0,01
Trimestre actual
Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha
-1,03 06-07-17 -1,62 27-06-17
--1,37 11-09-17 1,49 01-03-17
--Trimestre actual
Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha
-1,03 06-07-17 -1,62 27-06-17
--1,38 11-09-17 1,49 01-03-17
--Trimestre actual
Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha
-1,03 06-07-17 -1,62 27-06-17
--1,38 11-09-17 1,50 01-03-17
--Trimestre actual
Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha
-1,03 06-07-17 --
--la compraventa de valores.
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE CARTERA
El 25/07/2014 El 29/06/2012
Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS 517.793 95,81 436.251 95,74
* Cartera interior -3 0,00 0 0,00
* Cartera exterior 517.796 95,81 436.251 95,74
0 0,00 0 0,00
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00
19.614 3,63 17.761 3,90
(+/-) RESTO 3.042 0,56 1.629 0,36
Notas:
TOTAL PATRIMONIO 540.449 100,00 455.641 100,00
% sobre patrimonio medio %
acumulada anual
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 455.641 283.220 186.931
16,92 45,56 96,32 -56,55
Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00
0,93 -3,09 0,58 -125,87 1,19 -2,82 1,53 -149,55 + Intereses 0,00 0,00 0,01 0,54 + Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,11 -0,33 -0,18 -60,90 1,32 -2,40 1,82 -164,55 -0,02 -0,09 -0,12 -71,12 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,27 -0,29 -0,99 9,95 -0,24 -0,28 -0,89 0,12 -0,02 -0,03 -0,08 -1,57
- Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 -0,01 -61,17
0,00 0,00 0,00 -14,02
- Otros gastos repercutidos 0,00 0,03 -0,01 -120,81
(+) Ingresos 0,01 0,01 0,04 13,72
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Comisiones retrocedidas 0,01 0,01 0,04 13,26
+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 148.905,56
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 540.449 455.641 540.449
2.2.2. Comparativa
Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos
Patrimonio gestionado* (miles de
euros) Rentabilidad trimestral media**
Monetario 5.030.212 240.319 -0,06
Monetario corto plazo 0 0 0,00
Renta Fija Euro 5.413.193 463.206 0,39
Renta Fija Internacional 245.158 9.192 -1,33
Renta Fija Mixta Euro 5.275.111 81.545 0,26
Renta Fija Mixta Internacional 6.139.366 194.040 0,45
Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00
Renta Variable Mixta Internacional 2.794.586 91.470 1,35
Renta Variable Euro 944.498 116.087 0,71
Renta Variable Internacional 3.340.225 480.236 1,27
8.886.383 299.491 0,46
Garantizado de Rendimiento Fijo 8.230 674 -0,29
Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00
0 0 0,00
Retorno Absoluto 1.905.342 258.050 0,79
Global 4.939.061 175.712 2,09
Total Fondo 44.921.366 2.410.022 0,67
*Medias.
Instrumento Importe nominal comprometido
Total subyacente renta fija 0
Total subyacente renta variable 0
Total subyacente tipo de cambio 0
Total otros subyacentes 0
TOTAL DERECHOS 0
Total subyacente renta fija 0
F SP 60 FUTURO|F SP 60|200 16.758
F S&P500M FUTURO|F S&P500M|50 2.396
Total subyacente renta variable 19.155
FUT EUR/JPY CME FUTURO|FUT EUR/JPY CME|125000JPY 22.905
FUT EUR/GBP CME FUTURO|FUT EUR/GBP CME|125000GBP 10.899
FUT EUR/CAD CME FUTURO|FUT EUR/CAD CME|125000CAD 15.697
FUT EUR/AUD CME FUTURO|FUT EUR/AUD CME|125000AUD 756
FUT CHF FUTURO|FUT CHF|125000CHF 5.249
F EUROUSD FIX FUTURO|F EUROUSD FIX|125000USD 29.830
JPY CONTADO|YEN JAPONES|FISICA 7.541
Total subyacente tipo de cambio 92.876
Total otros subyacentes 0
TOTAL OBLIGACIONES 112.031
3.3. OPERATIVA EN DERIVADOS
Divisa Valor de mercado % Valor de mercado %TOTAL RENTA FIJA COTIZADA TOTAL RENTA FIJA TOTAL RENTA VARIABLE
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR TOTAL RENTA FIJA COTIZADA EXT TOTAL RENTA FIJA EXT TOTAL RENTA VARIABLE EXT
PARTICIPACIONES|AXA USD 33.077 6,12 67.197 14,75
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS USD 73.638 13,63 38.240 8,39
PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITA USD 11.394 2,11 10.941 2,40
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL USD 9.755 1,80 6.684 1,47
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX USD 58.284 10,78 57.524 12,62
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV USD 46.346 8,58 47.011 10,32
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS USD 36.318 6,72 33.747 7,41
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV JPY 29.178 5,40 13.115 2,88
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL JPY 29.026 5,37
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL JPY 0 0,00 13.069 2,87
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX EUR 43.180 7,99 32.742 7,19
PARTICIPACIONES|M&G 3/UNITED EUR 18.922 3,50 15.780 3,46
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ EUR 42.604 7,88 32.589 7,15
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L EUR 43.039 7,96 32.476 7,13
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL EUR 23.691 5,20
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL EUR 29.945 5,54
PARTICIPACIONES|CANDRIAM AUD 13.020 2,41 11.446 2,51
TOTAL IIC EXT 517.726 95,79 436.249 95,75
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 517.726 95,79 436.249 95,75
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 517.726 95,79 436.249 95,75
Si No X X
c.Reembolso de patrimonio significativo X
d.Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X
X X
g.Cambio de control de la sociedad gestora X
h.Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X
X
j.Otros Hechos Relevantes X
4. HECHOS RELEVANTES
Si No
X
b.Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X
X
respectivamente X
e.Se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o
alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas X f.Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u
otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo X
g.Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC X
h.Otras informaciones u operaciones vinculadas X
6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES
Caixabank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora de dicho Fondo, ha acordado modificar, con efectos desde el 1 de agosto de 2017 0,025% anual sobre el patrimonio del Fondo al 0,02% anual sobre el patrimonio del Fondo.
5. ANEXO EXPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES
d.1 103.923.069,60
0,24 %.
d.2 51.627.044,93 0,12 %.
absoluto de 152,50 0,00 %.
7. ANEXO EXPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES
No aplicable
vayan llegando a vencimiento en el mismo.
Variable Internacional, que ha sido de 1,35%. El dato concreto de rentabilidad es diferente para cada clase debido a las comisiones aplicadas a la cartera del fondo para cada una de las clases comercializadas.
apalancamiento en el periodo ha sido del 23,17%. Luxembourg SA y Legg Mason Investment Europe.
